中银珍利混合A(002461)_规模评级

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.16	0.17	0.17	0.46	0.75
季度净申购	-9.52	-537.93	-13.71	-74.87	-2357.42	-2435.13	-793.62
总份额	822.09	831.62	1369.54	1383.25	1458.12	3815.54	6250.66
季度总申购份额	20.53	10.44	6.24	6.47	6.08	6.39	7.44
季度总赎回份额	30.06	548.37	19.94	81.34	2363.50	2441.51	801.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中银珍利混合A基金规模在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平

6639	银河君信混合C	0.10	802.20	-109.54	5.47	115.01
6640	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.10	639.88	358.46	383.45	24.99
6641	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	801.07	-28.78	18.04	46.83
6642	招商商业模式优选混合C	0.10	1557.05	-231.44	41.40	272.84
6643	中加新兴成长混合A	0.10	1018.93	-20.19	6.61	26.80
6644	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6645	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17
6646	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
6647	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
6648	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1277.79	-8.40	14.31	22.71
6649	中邮优享一年定期开放混合C	0.10	878.62	-675.24	2.36	677.60
6650	鑫元长三角混合C	0.10	1036.13	28.84	116.16	87.32
6651	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6652	财通碳中和一年持有期混合C	0.09	905.61	-72.37	8.21	80.58
6653	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中银珍利混合A基金规模在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平

6735	中银优秀企业混合	0.14	831.53	-21.24	6.39	27.63
6736	海富通欣享混合C	0.10	829.89	-78.34	1.64	79.98
6737	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6738	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.15	826.54	57.40	90.44	33.04
6739	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.09	825.75	-24.55	0.60	25.15
6740	华宸未来价值先锋	0.07	823.40	-660.22	71.09	731.31
6741	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	823.30	-25.35	45.00	70.35
6742	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
6743	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.08	820.61	-43.16	8.75	51.91
6744	招商沪港深科技创新混合C	0.11	820.49	340.87	381.96	41.09
6745	中加紫金混合A	0.11	816.20	41.81	46.28	4.47
6746	泰康新回报灵活配置混合C	0.12	814.02	-17.64	82.41	100.05
6747	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.08	810.51	-142.27	0.03	142.30
6748	诺安鼎利混合A	0.10	808.50	-19.50	3.27	22.77
6749	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中银珍利混合A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	南方港股创新视野一年持有混合C	0.07	701.20	-9.05	17.80	26.85
1669	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
1670	前海联合科技先锋混合C	0.18	1345.98	-9.15	20.29	29.44
1671	摩根双息平衡混合H	0.01	96.40	-9.18	2.83	12.01
1672	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.10	1170.04	-9.34	5.41	14.75
1673	民生加银量化中国混合C	0.00	22.17	-9.49	4.69	14.18
1674	英大策略优选A	0.55	2819.87	-9.50	3.42	12.92
1675	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
1676	招商均衡成长混合C	0.06	769.05	-9.54	12.20	21.74
1677	万家潜力价值混合C	0.09	557.38	-9.55	5.59	15.14
1678	长城数字经济混合C	0.46	5472.52	-9.57	308.63	318.20
1679	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
1680	富国久利稳健配置混合型A	0.42	3831.58	-9.64	7.41	17.05
1681	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	290.78	-9.67	10.54	20.20
1682	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	3.34	-9.70	0.45	10.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中银珍利混合A基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.29	14167.01	-623.01	20.68	643.69
5262	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.20	2038.68	-505.41	20.66	526.07
5263	华泰柏瑞优势领航混合C	0.28	3774.63	-102.55	20.62	123.18
5264	广发招利混合C	0.14	1903.58	-540.86	20.61	561.48
5265	泰康颐享混合C	0.72	5418.32	-436.68	20.60	457.28
5266	兴银景气优选混合A	0.34	5139.56	-231.23	20.60	251.83
5267	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.66	5799.29	14.90	20.55	5.65
5268	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
5269	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.08	22303.07	-770.17	20.51	790.68
5270	诺德天富	1.32	12686.94	-1.15	20.51	21.66
5271	国泰君安创新成长混合发起C	0.02	215.90	2.80	20.50	17.70
5272	浙商全景消费混合C	0.06	499.80	-3050.75	20.48	3071.24
5273	东方量化多策略混合A	0.23	2997.40	-12.70	20.47	33.17
5274	华夏稳福六个月持有混合C	0.84	7941.18	-1120.91	20.45	1141.36
5275	鹏华优选回报混合C	0.01	206.59	-15.80	20.45	36.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中银珍利混合A基金规模在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平

6742	信诚新选回报灵活配置混合A	0.25	1945.12	-26.78	3.59	30.37
6743	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
6744	华泰保兴健康消费C	0.34	3250.62	-15.96	14.31	30.27
6745	鹏华鑫享稳健混合C	0.37	3471.06	-13.08	17.18	30.27
6746	安信核心竞争力混合C	0.06	391.66	-13.80	16.46	30.26
6747	平安瑞兴一年定开混合C	0.54	4194.28	3284.55	3314.79	30.24
6748	博时恒润6个月持有期混合C	0.05	495.38	-30.06	0.10	30.16
6749	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
6750	中融医疗健康混合A	0.04	314.56	-15.85	14.09	29.94
6751	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
6752	银河君润混合C	0.03	267.75	-28.88	0.91	29.79
6753	泰信鑫利混合A	0.02	127.91	69.57	99.33	29.76
6754	富国创新发展两年定期开放混合A	1.76	16945.13	-	-	29.66
6755	华夏新材料龙头混合发起式C	0.03	373.23	1.30	30.95	29.65
6756	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245

33943.6000

61.81%

38.19%

2023-12-31

273

50668.5800

73.60%

26.40%

2023-06-30

426

89566.6200

85.30%

14.70%

2022-12-31

664

106088.6600

89.36%

10.64%

2022-06-30

601

404057.5800

95.29%

4.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	245	33943.6000	514.00	61.81	317.61	38.19
2023-12-31	273	50668.5800	1018.10	73.60	365.15	26.40
2023-06-30	426	89566.6200	3254.77	85.30	560.76	14.70
2022-12-31	664	106088.6600	6294.75	89.36	749.54	10.64
2022-06-30	601	404057.5800	23139.08	95.29	1144.78	4.71

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