我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.35 |
71.90 |
-75.69 |
126.26 |
-49.12 |
| 本期利润(万元) |
436.08 |
19.06 |
122.94 |
-22.11 |
-73.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
590.79 |
0.00 |
581.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4048.86 |
3688.53 |
3819.47 |
3741.75 |
4090.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.19 |
1.22 |
1.18 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.92 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.04 |
41.22 |
298.18 |
312.26 |
1093.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3674.41 |
4096.86 |
3734.55 |
19274.01 |
51220.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
3066.50 |
3486.77 |
2121.47 |
3889.00 |
14188.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
607.90 |
610.09 |
1613.09 |
15385.01 |
37031.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.48 |
2.49 |
10.78 |
24.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.41 |
1.80 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
4925.20 |
5361.24 |
5224.54 |
20999.30 |
53466.63 |
| 负债合计(万元) |
20.93 |
330.76 |
132.00 |
44.03 |
5811.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4904.27 |
5030.48 |
5092.54 |
20955.27 |
47654.69 |
| 未分配利润(万元) |
766.33 |
762.23 |
1128.27 |
4539.48 |
10995.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.92 |
35.63 |
20.70 |
29.42 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
113.13 |
148.37 |
269.97 |
-1953.16 |
-2898.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.13 |
-198.47 |
72.30 |
-1524.60 |
-12.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.19 |
0.10 |
20.53 |
20.49 |
| 收入合计(万元) |
56.94 |
-14.29 |
363.08 |
-3427.82 |
-2869.89 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
43.46 |
28.84 |
315.80 |
225.44 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
7.24 |
4.81 |
52.63 |
37.57 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.12 |
10.06 |
21.69 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
28.18 |
71.08 |
44.44 |
423.71 |
298.50 |
| 利润总额(万元) |
28.76 |
-85.37 |
318.64 |
-3851.53 |
-3168.39 |
| 净利润(万元) |
28.76 |
-85.37 |
318.64 |
-3851.53 |
-3168.39 |
