中银鑫利混合A(002535)_规模评级

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.13	0.15	0.17	0.22	0.23	0.28	0.31
季度净申购	-132.27	-86.82	-371.14	-71.68	-316.78	-206.91	-670.86
总份额	904.32	1036.58	1123.40	1494.54	1566.22	1883.00	2089.91
季度总申购份额	2.59	2.72	10.46	6.62	22.63	1.76	56.55
季度总赎回份额	134.86	89.54	381.60	78.30	339.41	208.67	727.41

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平

6183	兴业高端制造C	0.13	1552.43	-276.02	121.99	398.01
6184	益民服务领先混合	0.13	890.60	-149.26	51.30	200.56
6185	银华富裕主题混合C	0.13	286.33	199.86	590.36	390.51
6186	中加新兴消费混合C	0.13	1557.09	-136.92	208.88	345.80
6187	中信保诚至远动力混合E	0.13	526.23	-40.97	0.36	41.34
6188	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6189	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
6190	中银鑫利混合A	0.13	904.32	-132.27	2.59	134.86
6191	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.13	1364.78	-69.64	318.09	387.73
6192	安信稳健回报6个月混合A	0.12	1058.95	-61.10	4.38	65.48
6193	宝盈先进制造混合C	0.12	653.87	0.58	120.83	120.26
6194	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6195	博时高端装备混合C	0.12	1908.19	-335.65	183.00	518.65
6196	博时荣华混合C	0.12	1446.60	446.36	554.42	108.06
6197	博时研究优选混合C	0.12	1771.11	7.18	70.82	63.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平

6465	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92
6466	金信价值精选混合A	0.16	911.77	-69.13	288.63	357.76
6467	国富鑫颐收益混合A	0.09	911.14	6.67	42.04	35.37
6468	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	910.83	210.92	1958.19	1747.27
6469	中海优势精选混合	0.14	908.91	29.74	88.17	58.43
6470	北信瑞丰中国智造主题	0.10	908.80	114.66	156.75	42.09
6471	人保精选混合C	0.13	907.43	695.44	876.97	181.53
6472	中银鑫利混合A	0.13	904.32	-132.27	2.59	134.86
6473	博时乐享混合C	0.09	903.61	-221.29	19.98	241.27
6474	大摩科技领先混合C	0.18	903.21	-70.57	546.42	616.99
6475	九泰锐丰混合(LOF)A	0.08	900.23	-62.82	6.38	69.20
6476	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.11	900.10	-166.86	1.30	168.16
6477	方正富邦趋势领航混合C	0.06	899.56	-81.50	27.67	109.18
6478	华夏新机遇混合C	0.13	898.81	-76.39	51.09	127.48
6479	中信证券品质生活C	0.06	896.26	4.82	52.18	47.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平

3760	圆信永丰消费升级	1.44	9359.35	-131.00	397.31	528.32
3761	长城久祥混合A	0.89	6491.20	-131.34	2958.44	3089.77
3762	泰信均衡价值混合A	0.20	3204.36	-131.68	3.39	135.07
3763	长城医疗保健混合A	2.16	8112.94	-131.76	395.90	527.66
3764	汇添富多元价值发现混合A	0.19	1763.23	-131.86	34.27	166.12
3765	光大保德信一带一路混合	0.61	6121.99	-131.98	64.99	196.97
3766	银华消费主题混合A	0.86	9879.31	-132.16	228.76	360.92
3767	中银鑫利混合A	0.13	904.32	-132.27	2.59	134.86
3768	鹏扬核心价值混合A	0.52	2953.14	-132.47	13.67	146.13
3769	国泰安益灵活配置混合C	0.44	2848.08	-132.50	1623.09	1755.59
3770	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.14	17108.21	-133.80	1437.81	1571.61
3771	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.47	6822.42	-133.80	17.03	150.82
3772	招商瑞联1年持有期混合C	0.09	801.60	-134.15	0.26	134.41
3773	东海海睿致远	0.24	4111.79	-134.29	12.99	147.27
3774	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.12	1076.28	-134.55	2.54	137.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平

7117	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.25	2469.35	-3339.80	2.69	3342.50
7118	华安新活力灵活配置混合C	0.00	2.84	2.33	2.66	0.33
7119	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.03	277.98	-4.25	2.60	6.86
7120	汇添富文体娱乐混合D	0.12	711.33	-1.35	2.60	3.95
7121	鹏华安诚混合A	0.36	3411.01	-721.45	2.60	724.05
7122	鹏华睿进一年持有期混合C	0.03	391.13	-3.48	2.59	6.07
7123	前海开源裕瑞混合A	0.13	1175.27	-36.29	2.59	38.88
7124	中银鑫利混合A	0.13	904.32	-132.27	2.59	134.86
7125	九泰久慧混合C	0.01	98.32	-6.22	2.58	8.80
7126	招商丰泽混合C	0.01	54.40	-1.03	2.58	3.61
7127	招商盛合灵活混合A	0.03	147.15	-12.35	2.58	14.93
7128	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.01	71.20	-5.84	2.57	8.41
7129	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
7130	红塔红土盛利混合C	0.11	1088.80	-74.51	2.55	77.07
7131	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.12	1076.28	-134.55	2.54	137.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平

5893	格林鑫悦一年持有期混合C	0.24	2907.75	-135.77	0.15	135.91
5894	泰康沪港深精选混合	1.47	11094.42	-107.91	27.85	135.75
5895	大成盛享一年持有混合A	0.20	1661.86	-98.27	37.48	135.74
5896	长盛匠心研究混合C	0.16	1486.42	541.95	677.67	135.72
5897	国泰事件驱动混合A	0.98	1572.36	-66.69	68.48	135.17
5898	泰信均衡价值混合A	0.20	3204.36	-131.68	3.39	135.07
5899	华安优势精选混合C	0.11	1343.98	-59.16	75.77	134.93
5900	中银鑫利混合A	0.13	904.32	-132.27	2.59	134.86
5901	华泰柏瑞创新升级混合C	0.02	83.89	-124.06	10.62	134.68
5902	招商瑞联1年持有期混合C	0.09	801.60	-134.15	0.26	134.41
5903	嘉实惠泽混合(LOF)	0.45	2704.56	126.12	260.51	134.39
5904	交银品质增长一年混合C	0.37	6687.05	-59.29	74.97	134.26
5905	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
5906	中银证券优势成长混合C	0.16	3130.08	449.22	583.42	134.20
5907	新华钻石品质企业混合	0.88	3896.98	-0.07	134.00	134.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

312

33223.8600

26.66%

73.34%

2025-12-31

373

40068.0900

41.91%

58.09%

2025-06-30

434

43387.0700

47.02%

52.98%

2024-12-31

502

54995.3500

32.07%

67.93%

2024-06-30

613

50533.9900

20.22%

79.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	312	33223.8600	276.39	26.66	760.19	73.34
2025-12-31	373	40068.0900	626.39	41.91	868.15	58.09
2025-06-30	434	43387.0700	885.33	47.02	997.67	52.98
2024-12-31	502	54995.3500	885.33	32.07	1875.44	67.93
2024-06-30	613	50533.9900	626.39	20.22	2471.34	79.78

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