中银鑫利混合A(002535)_规模评级

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.38	0.39	0.38	0.74	1.84	2.61
季度净申购	-39.85	-78.10	87.09	-3080.55	-9200.47	-6507.05	-6434.79
总份额	3120.13	3159.98	3238.08	3150.99	6231.54	15432.01	21939.05
季度总申购份额	3.90	6.86	1038.17	1256.76	3.89	8.36	7.01
季度总赎回份额	43.75	84.96	951.08	4337.31	9204.36	6515.41	6441.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	中加改革红利灵活配置	0.37	4049.23	-1129.13	69.23	1198.35
5259	中信保诚弘远混合C	0.37	4215.37	2859.99	3281.76	421.78
5260	中信保诚红利精选C	0.37	2571.66	-312.44	744.51	1056.95
5261	中信建投智享生活C	0.37	5467.02	-169.23	253.54	422.77
5262	中银新机遇混合A	0.37	3164.55	-563.60	121.60	685.19
5263	中银招盈一年持有混合C	0.37	3582.67	-5254.51	0.60	5255.11
5264	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.37	3655.44	-1628.12	1.21	1629.32
5265	中银鑫利混合A	0.37	3120.13	-39.85	3.90	43.75
5266	安信阿尔法定开混合A	0.36	2987.19	61.08	144.90	83.82
5267	博远优享混合A	0.36	4113.72	-110.72	1.09	111.81
5268	财通匠心优选一年持有期混合C	0.36	5099.12	-348.95	95.88	444.83
5269	财通医药鑫选6个月持有期混合A	0.36	4659.38	109.68	2939.46	2829.78
5270	长城中国智造灵活配置混合C	0.36	3444.52	1936.01	4012.57	2076.56
5271	长信稳健精选混合C	0.36	3457.10	-368.63	21.88	390.51
5272	长信优质企业混合C	0.36	6442.09	-226.23	69.77	296.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平

5537	西部利得时代动力混合发起A	0.23	3138.66	-2242.00	5.61	2247.61
5538	诺安益鑫灵活配置混合A	0.47	3138.50	-302.38	265.79	568.17
5539	华夏永润六个月持有混合C	0.31	3136.30	-347.22	19.93	367.15
5540	诺德中小盘混合	0.22	3133.13	-981.21	858.19	1839.40
5541	海富通惠睿精选混合C	0.34	3127.77	-796.28	69.34	865.62
5542	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.30	3123.59	-175.35	7.87	183.23
5543	诺德量化核心C	0.25	3120.75	-113.09	62.04	175.13
5544	中银鑫利混合A	0.37	3120.13	-39.85	3.90	43.75
5545	兴银竞争优势混合A	0.26	3118.33	-147.74	65.71	213.45
5546	浦银经济带崛起混合A	0.33	3115.44	-11.96	5.19	17.15
5547	广发新兴成长混合A	0.29	3114.56	-46.24	20.33	66.57
5548	博时研究慧选混合C	0.34	3112.23	1651.06	1716.99	65.92
5549	东吴裕盈一年持有混合B	0.21	3111.77	-	-	69.50
5550	南方利达C	0.40	3110.37	-574.65	315.02	889.67
5551	泰康合润混合C	0.32	3107.89	-758.30	1.52	759.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	信澳恒盛混合C	0.08	885.18	-39.15	29.36	68.51
2034	汇安远见成长混合C	0.03	423.93	-39.20	10.24	49.43
2035	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
2036	中银优秀企业混合	0.14	855.60	-39.20	11.94	51.14
2037	富国新优享灵活配置混合A	0.78	5264.29	-39.25	334.72	373.97
2038	兴业聚惠混合A	0.10	652.10	-39.34	1.96	41.30
2039	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.39	3286.65	-39.36	83.58	122.94
2040	中银鑫利混合A	0.37	3120.13	-39.85	3.90	43.75
2041	信诚新锐混合A	0.07	719.89	-40.16	4.84	45.01
2042	汇安成长优选混合C	0.06	617.41	-40.31	124.60	164.92
2043	建信睿盈灵活配置混合A	0.40	3286.63	-40.46	12.62	53.08
2044	湘财成长优选一年持有期混合C	0.10	1548.90	-40.55	50.48	91.03
2045	新沃内需增长混合C	0.02	461.69	-40.61	31.58	72.19
2046	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.13	1440.46	-40.65	31.87	72.52
2047	中加龙头精选混合A	0.27	3199.94	-40.71	3.77	44.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平

6497	添富悦享定开混合	0.83	9186.95	-442.81	4.03	446.84
6498	光大保德信睿盈混合C	0.00	19.73	1.46	4.01	2.55
6499	光大保德信新增长混合C	0.00	5.01	3.90	4.00	0.10
6500	南方誉盈一年持有混合C	0.20	1880.35	-344.88	3.94	348.81
6501	朱雀碳中和三年持有	2.75	38359.21	-	3.94	-
6502	浙商智选领航三年持有期C	0.51	6516.14	-271.89	3.93	275.81
6503	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.11	835.92	-771.38	3.91	775.30
6504	中银鑫利混合A	0.37	3120.13	-39.85	3.90	43.75
6505	中欧达益稳健一年混合A	2.10	19496.44	-4239.99	3.89	4243.88
6506	易方达悦稳一年持有混合C	0.64	6239.80	-2190.22	3.88	2194.10
6507	中银景福回报混合C	0.00	19.30	1.86	3.88	2.02
6508	国泰浩益混合A	0.48	4354.15	-1026.00	3.87	1029.87
6509	安信稳健增益6个月持有混合A	1.42	14096.69	-3903.79	3.86	3907.65
6510	鹏扬景润一年持有期混合A	4.07	39538.30	-9366.69	3.85	9370.54
6511	汇安泓利一年持有期混合C	2.05	22548.08	-3401.31	3.84	3405.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中银鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平

6590	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.16	781.29	-35.94	8.09	44.03
6591	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.16	781.29	-35.94	8.09	44.03
6592	国融融君混合C	0.00	4.79	-9.18	34.70	43.87
6593	宏利创益混合B	0.14	848.20	-42.71	1.14	43.84
6594	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.05	598.45	-27.49	16.36	43.84
6595	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.10	795.42	-25.43	18.40	43.83
6596	博时优享回报混合C	0.17	2468.51	-11.89	31.88	43.77
6597	中银鑫利混合A	0.37	3120.13	-39.85	3.90	43.75
6598	国寿安保健康科学混合A	0.05	507.59	16.12	59.62	43.50
6599	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.23	2332.39	-42.95	0.49	43.43
6600	中金金泽A	0.10	756.29	-37.50	5.73	43.23
6601	惠升惠泽混合A	12.01	133736.41	11575.93	11619.08	43.15
6602	前海开源泽鑫混合C	0.03	174.50	-25.04	17.72	42.76
6603	宝盈祥泰混合C	0.01	103.81	-28.48	14.12	42.59
6604	国寿安保稳悦混合C	0.00	2.03	-	-	42.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

722

43767.0300

19.82%

80.18%

2023-06-30

898

35088.9300

8.25%

91.75%

2022-12-31

1309

117891.5600

87.77%

12.23%

2022-06-30

2168

130875.6500

91.94%

8.06%

2021-12-31

3367

155605.2200

94.34%

5.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	722	43767.0300	626.39	19.82	2533.59	80.18
2023-06-30	898	35088.9300	260.00	8.25	2890.99	91.75
2022-12-31	1309	117891.5600	13544.38	87.77	1887.63	12.23
2022-06-30	2168	130875.6500	26088.25	91.94	2285.59	8.06
2021-12-31	3367	155605.2200	49427.18	94.34	2965.10	5.66

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