中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩国股市创28年来最大单月涨幅，韩国央行调查三倍杠杆ETF[2026-05-04]

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最新净值：1.4674 -0.0049(-0.33%)

累计净值：1.7024

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.16亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
混合型名次	4134	6827	5198	6186	6536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	17.20	12.62	-	79.78
混合型名次	6058	5023	4384	892	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	易方达远见成长混合A	0.53	28.29	40.13	68.70	53.72
4133	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
4134	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
4135	中银鑫利混合C	0.53	0.44	-0.75	-0.28	-0.31
4136	长安产业精选混合A	0.52	19.65	17.12	24.34	26.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	同泰产业升级混合A	0.44	0.44	-17.04	-17.08	-15.29
6826	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
6827	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
6828	中银鑫利混合C	0.53	0.44	-0.75	-0.28	-0.31
6829	安信浩盈6个月持有混合	0.36	0.43	-0.27	3.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	添富民安增益定开混合C	-0.50	1.59	-0.72	1.03	0.36
5197	湘财成长优选一年持有期混合C	4.89	18.64	-0.72	7.56	11.30
5198	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
5199	财通资管价值发现混合A	2.48	8.48	-0.73	7.38	6.45
5200	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.52	5.57	-0.73	7.98	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
6185	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.13	1.70	-2.94	-0.24	-2.40
6186	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
6187	创金合信景雯混合A	-0.02	0.36	-1.46	-0.25	-0.70
6188	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	招商丰拓灵活混合C	0.05	-0.10	-4.74	1.42	-0.29
6535	招商境远灵活配置混合	1.43	2.46	-8.53	2.25	-0.29
6536	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
6537	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.07	0.20	-1.05	-0.09	-0.30
6538	嘉实瑞成两年持有期混合A	-1.32	3.78	-3.66	-1.91	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	华夏医疗健康混合A	6.74	8.44	-8.56	-	77.40
6057	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	-	14.62
6058	中银鑫利混合A	6.74	17.20	12.62	-	79.78
6059	安信价值启航混合C	6.73	10.45	12.36	-	21.10
6060	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	6.72	6.19	2.48	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	光大保德信汇佳混合A	17.39	17.20	8.64	-	19.54
5022	兴银稳惠180天持有混合C	6.21	17.20	18.12	-	18.20
5023	中银鑫利混合A	6.74	17.20	12.62	-	79.78
5024	添富全球医疗混合(QDII)人民币	7.17	17.19	28.69	-	138.87
5025	鹏华睿进一年持有期混合A	29.18	17.18	20.45	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	鹏扬景浦一年持有混合C	6.02	10.68	12.63	-	12.31
4383	招商瑞鸿6个月持有期混合C	9.25	10.74	12.63	-	9.58
4384	中银鑫利混合A	6.74	17.20	12.62	-	79.78
4385	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	-	22.06
4386	华夏创新研选混合A	33.93	38.11	12.60	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	民生加银鑫福混合A	4.80	17.38	8.11	-	36.98
891	中加心享混合C	4.91	7.64	7.50	-	51.67
892	中银鑫利混合A	6.74	17.20	12.62	-	79.78
893	中银鑫利混合C	6.63	16.98	12.32	-	76.47
894	平安安盈灵活配置混合A	58.38	72.92	30.27	-	203.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	长盛盛辉混合C	10.54	11.82	14.94	-	79.84
2144	国富新机遇混合C	5.20	6.89	10.15	-	79.78
2145	中银鑫利混合A	6.74	17.20	12.62	-	79.78
2146	长盛核心成长混合C	65.66	98.09	67.60	-	79.77
2147	东吴多策略C	61.56	54.53	49.61	-	79.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.54	42.21	1.89%
工商银行	601398	5.42	41.41	1.85%
顺丰控股	002352	0.92	35.00	1.56%
春秋航空	601021	0.70	32.34	1.44%
南方航空	600029	5.49	31.02	1.39%
伊利股份	600887	1.16	30.57	1.37%
招商银行	600036	0.75	29.49	1.32%
京沪高铁	601816	5.73	28.99	1.29%
科伦药业	002422	0.82	28.45	1.27%
交通银行	601328	4.03	28.21	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.56%
金融业	0.02	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
农、林、牧、渔业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
房地产业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4723	1.4560	1.4573	1.4596	1.4630
累计净值(元)	1.7073	1.6910	1.6923	1.6946	1.6980

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