中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.425

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.39亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
混合型名次	3931	5901	5083	2802	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
混合型名次	3168	3080	4298	1932	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	中融沪港深大消费主题A	-1.90	-5.57	2.84	-5.50	-9.02
3930	中信证券红利价值C	-1.90	-5.55	-2.78	2.77	0.36
3931	中银鑫利混合A	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
3932	长盛优势企业精选混合A	-1.91	-2.61	-0.88	-1.42	-4.56
3933	大成投资严选六月持有混合A	-1.91	-4.11	2.08	3.81	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.33	-6.30	13.39	18.75	16.61
5900	南方产业优势两年混合C	-1.43	-6.30	-0.82	0.41	-2.37
5901	中银鑫利混合A	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
5902	华安医疗创新混合A	-2.25	-6.31	-4.15	-11.61	-13.06
5903	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.28	-6.31	7.55	16.16	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	英大策略优选C	-2.05	-4.15	-1.49	-2.90	-5.25
5082	中银中小盘成长混合	-3.13	-7.60	-1.49	-14.20	-16.98
5083	中银鑫利混合A	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
5084	博时回报混合	-1.81	-1.31	-1.50	-5.43	-8.72
5085	长信增利动态策略混合	-2.87	-5.51	-1.50	-2.85	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	南方改革机遇	-1.99	-5.05	0.64	1.80	0.06
2801	申万菱信新动力混合	-1.48	-3.45	-1.37	1.80	-0.70
2802	中银鑫利混合A	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
2803	长城久祥混合C	-4.19	-0.28	-4.58	1.79	-3.82
2804	长城优选稳进六个月混合C	0.05	-0.29	0.59	1.79	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	大成致远优势一年持有期混合A	-1.86	-4.16	1.31	2.79	0.51
2758	嘉实创新先锋混合C	-2.99	-2.71	6.93	2.97	0.51
2759	中银鑫利混合A	-1.90	-6.30	-1.49	1.80	0.51
2760	汇安嘉利混合A	-0.02	-0.64	0.35	1.10	0.50
2761	建信战略精选灵活配置混合C	-1.49	-6.50	-0.02	3.20	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	广发资管核心精选一年持有期混合A	-7.88	-23.54	-32.46	-	-33.46
3167	华商优势行业混合	-7.88	6.75	22.16	160.93	551.17
3168	中银鑫利混合A	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
3169	博道惠泰优选混合A	-7.90	0.00	0.00	-	-10.93
3170	广发价值增长混合A	-7.90	-7.47	-13.30	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	易方达瑞恒混合	-1.05	-7.89	-7.50	106.51	144.10
3079	中海量化策略混合	7.29	-7.89	-35.00	28.02	70.26
3080	中银鑫利混合A	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
3081	安信平稳增长混合C	-6.91	-7.93	-11.89	-1.10	23.53
3082	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	8.24	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国寿安保稳悦混合A	-7.01	-13.61	-8.17	-	-8.11
4297	华安兴安优选一年混合C	-4.58	-6.45	-8.18	-	-8.02
4298	中银鑫利混合A	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
4299	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-14.42	-11.41	-8.19	-	-3.77
4300	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	26.15	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	信澳产业升级混合	-37.01	-56.38	-51.15	16.65	82.33
1931	鑫元价值精选A	-12.82	-11.84	-23.46	16.61	-1.84
1932	中银鑫利混合A	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
1933	广发价值回报混合A	-1.90	-0.35	-1.18	16.59	26.85
1934	东方支柱产业灵活配置混合	-18.00	-25.84	-16.73	16.58	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	广发聚宝混合A	-4.23	-3.42	-2.95	21.85	45.85
1568	广发稳安混合C	-18.41	-11.87	-11.74	-	45.85
1569	中银鑫利混合A	-7.89	-7.89	-8.18	16.60	45.80
1570	国泰普益灵活配置混合C	-5.51	-8.24	-7.19	30.62	45.76
1571	富国新机遇灵活配置混合A	-10.91	-23.36	-25.20	30.36	45.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森鹰窗业	301227	2.86	75.48	1.47%
中国平安	601318	1.35	55.09	1.07%
洛阳钼业	603993	6.62	55.08	1.07%
广电运通	002152	4.49	54.51	1.06%
万华化学	600309	0.66	54.65	1.06%
科伦药业	002422	1.75	53.46	1.04%
中金黄金	600489	4.03	53.24	1.04%
伟星新材	002372	3.45	53.10	1.03%
紫金矿业	601899	3.15	52.98	1.03%
温氏股份	300498	2.77	52.63	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	44.04%
金融业	0.05	8.97%
采矿业	0.03	5.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
批发和零售业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

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标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

一、产品概况基金简称中银鑫利混合基金代码 002535 下属基金简称中银鑫利混合A 下属基金代码 002535 基金管理人中银基金管理有限公...

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05-20中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-20中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告
05-16中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
05-16中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.203	1.192	1.195	1.213	1.213
累计净值(元)	1.438	1.427	1.430	1.448	1.448

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