中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.4841 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.7191

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.22亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
混合型名次	1004	4082	5205	5590	5883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
混合型名次	5451	4590	3238	1268	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏扬景兴混合C	0.41	0.00	1.02	3.19	0.87
1003	中融行业先锋6个月持有混合A	0.41	0.39	-0.96	6.38	2.26
1004	中银鑫利混合A	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
1005	中银鑫利混合C	0.41	0.51	0.79	4.08	0.85
1006	东方红启华三年持有混合B	0.40	5.85	8.89	18.93	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	易方达新常态混合	-4.97	0.51	5.80	65.27	1.89
4081	中欧丰泰港股通混合A	-3.90	0.51	5.35	16.64	5.45
4082	中银鑫利混合A	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
4083	中银鑫利混合C	0.41	0.51	0.79	4.08	0.85
4084	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	易方达稳泰一年持有混合A	-0.09	1.32	0.82	1.82	1.66
5204	中融景惠混合A	0.11	0.55	0.82	1.51	0.71
5205	中银鑫利混合A	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
5206	鑫元鑫新收益灵活配置C	-4.97	-6.79	0.82	22.28	-4.98
5207	大成安享得利六月持有混合C	-0.11	0.26	0.81	1.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	泰康景泰回报混合C	-0.36	2.09	3.01	4.13	2.89
5589	信澳新能源精选混合	0.37	-0.42	-2.23	4.13	1.85
5590	中银鑫利混合A	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
5591	交银蓝筹混合	-2.59	-1.41	6.98	4.12	4.99
5592	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.40	0.81	1.97	4.12	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	中科沃土转型升级混合C	-2.49	-2.92	0.18	33.46	0.85
5882	中欧价值智选混合C	1.75	-0.80	-1.91	19.16	0.85
5883	中银鑫利混合A	0.41	0.51	0.82	4.13	0.85
5884	中银鑫利混合C	0.41	0.51	0.79	4.08	0.85
5885	富国核心科技12个月持有期混合A	-4.59	-0.58	7.29	56.37	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	景顺长城安益回报一年持有期混合A	11.83	22.50	21.81	-	26.40
5450	浦银安盛品质优选混合A	11.78	37.90	-24.37	-	-43.06
5451	中银鑫利混合A	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
5452	广发恒通六个月持有期混合C	11.77	26.00	18.72	25.63	27.20
5453	交银启欣混合	11.76	47.46	-3.67	-34.61	-29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	东财成长优选混合发起式A	-2.04	32.76	0.00	-	-27.67
4589	广发安宏回报混合A	28.70	32.76	-15.02	-13.35	31.10
4590	中银鑫利混合A	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
4591	贝莱德港股通远景视野混合C	20.17	32.74	-5.17	-	-15.34
4592	万家颐德一年持有期混合A	16.46	32.71	0.00	-	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	万家瑞兴混合C	39.93	61.96	13.99	-	16.28
3237	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	12.23	24.71
3238	中银鑫利混合A	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
3239	交银启明混合C	49.28	81.51	13.98	-	5.22
3240	华夏永利一年持有混合A	5.40	11.38	13.97	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方兴盛先锋灵活配置混合A	40.57	62.51	52.97	18.02	139.70
1267	国泰民利策略收益灵活配置混合	13.57	22.88	14.19	17.99	57.13
1268	中银鑫利混合A	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
1269	银河收益混合	8.91	13.33	9.68	17.94	598.40
1270	泰康景泰回报混合C	7.23	14.21	17.15	17.93	79.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	格林碳中和主题混合A	61.52	133.21	81.91	-	81.95
1896	信澳景气优选混合A	87.68	225.31	110.90	-	81.88
1897	中银鑫利混合A	11.78	32.75	13.99	17.97	81.83
1898	国寿安保稳信混合C	26.66	36.37	28.46	25.77	81.79
1899	国投瑞银景气驱动混合A	63.52	103.81	0.00	-	81.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	54.02	1.90%
卫星化学	002648	1.67	29.53	1.04%
科伦药业	002422	0.82	24.07	0.85%
神农集团	605296	0.80	23.46	0.83%
中国国航	601111	2.21	20.71	0.73%
青岛啤酒	600600	0.34	20.81	0.73%
海天味业	603288	0.50	18.51	0.65%
伊利股份	600887	0.63	18.02	0.63%
新乳业	002946	0.97	17.97	0.63%
南玻A	000012	3.75	16.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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§2 基金产品概况基金简称中银鑫利混合基金主代码 002535 基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末...

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兴业银行股份有限公司二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

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07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4848	1.4823	1.4770	1.4745	1.4781
累计净值(元)	1.7198	1.7173	1.7120	1.7095	1.7131

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