中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4454 -0.0066(-0.45%)

累计净值：1.6804

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.15亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
混合型名次	1944	879	699	2415	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
混合型名次	3942	4368	3433	1417	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.82	-0.85	-1.24	-2.06	-0.35
1943	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.82	-0.84	-1.18	-1.92	-0.12
1944	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
1945	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
1946	德邦量化对冲混合A	-0.83	-2.18	-0.76	-2.92	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	易方达瑞智混合I	-0.03	0.07	0.66	2.29	3.90
878	中信建投医药健康C	-8.85	0.07	-3.61	1.80	7.75
879	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
880	安信稳健增值混合C	-0.11	0.06	1.01	0.26	2.06
881	华宝动力组合混合A	-0.37	0.06	2.96	-2.14	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	嘉实对冲套利定期混合C	0.39	0.39	1.26	-0.95	-2.34
698	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
699	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
700	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-2.68	2.75	1.24	14.86	16.86
701	宝盈祥明一年定开混合C	0.31	0.53	1.23	1.61	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华夏消费升级混合C	-1.56	-0.68	2.87	-1.66	-4.67
2414	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
2415	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
2416	大成竞争优势混合A	-1.71	-0.39	0.48	-1.67	1.07
2417	中欧瑾添混合C	-1.84	-3.04	-4.10	-1.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	兴银丰运稳益回报混合C	-2.07	-2.47	-2.59	-4.52	-1.78
3647	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.61	-1.35	-1.08	-2.63	-1.78
3648	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
3649	华泰保兴科荣C	-0.32	-1.81	-10.99	-3.67	-1.79
3650	富国利享回报12个月持有期混合A	-4.13	-8.61	-13.49	-7.55	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中信建投精选混合A	-1.86	39.91	36.95	23.94	151.00
3941	景顺长城改革机遇灵活配置C	-1.87	41.55	35.84	25.88	74.32
3942	中银鑫利混合A	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
3943	德邦优化C	-1.88	0.26	3.16	-	-3.41
3944	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.88	36.01	40.69	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中欧瑾通灵活配置混合A	0.46	10.20	14.29	17.98	73.72
4367	中欧瑾通灵活配置混合E	0.45	10.20	14.28	-	14.12
4368	中银鑫利混合A	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
4369	长江楚财一年持有混合发起A	1.71	10.19	9.18	-	9.28
4370	东方红启盛三年持有混合B	-2.13	10.19	7.74	-20.49	-22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	大成ESG责任投资混合发起式C	-9.00	10.52	16.00	-	16.60
3432	大成丰享回报混合A	2.89	11.35	16.00	15.29	19.62
3433	中银鑫利混合A	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
3434	中银新回报灵活配置混合A	6.42	10.06	15.99	11.68	142.05
3435	华泰柏瑞优势领航混合A	-5.35	10.37	15.97	-28.80	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-4.31	6.34	12.45	11.54	11.53
1416	交银精选混合	14.28	54.25	44.33	11.54	1439.36
1417	中银鑫利混合A	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
1418	永赢鑫辰混合C	3.77	8.86	11.75	11.52	9.85
1419	汇添富稳健增益一年持有混合C	2.77	8.75	13.28	11.49	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	平安匠心优选混合A	-1.96	55.23	56.94	13.32	77.21
1768	广发成长领航一年持有混合C	-13.35	100.97	59.56	-	77.18
1769	中银鑫利混合A	-1.87	10.20	16.00	11.53	77.09
1770	中邮信息产业灵活配置混合	35.63	110.46	118.25	64.35	77.00
1771	前海开源沪港深汇鑫混合A	-5.04	9.59	16.13	-7.81	76.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.58	39.45	2.00%
恒瑞医药	600276	0.65	33.83	1.72%
春秋航空	601021	0.70	31.91	1.62%
科伦药业	002422	0.82	31.59	1.60%
温氏股份	300498	2.54	31.29	1.59%
京沪高铁	601816	6.81	30.85	1.57%
顺丰控股	002352	0.92	28.76	1.46%
南方航空	600029	5.49	28.44	1.44%
伊利股份	600887	1.16	27.79	1.41%
招商银行	600036	0.75	26.62	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.61%
金融业	0.02	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.55%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
住宿和餐饮业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4520	1.4513	1.4573	1.4574	1.4500
累计净值(元)	1.6870	1.6863	1.6923	1.6924	1.6850

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。