中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.4223 0.0111(0.79%)

累计净值：1.6573

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.16亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
混合型名次	1195	4059	5489	6283	6206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
混合型名次	6302	5004	4975	1962	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	诺德兴新趋势C	0.72	9.07	48.21	58.59	58.72
1194	招商睿逸混合	0.72	-2.27	-2.50	7.62	5.99
1195	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
1196	中银鑫利混合C	0.72	-2.72	-3.76	-2.97	-3.39
1197	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.07	-2.71	-0.08	-0.29	-0.49
4058	新沃创新领航混合A	-0.44	-2.71	4.28	12.99	12.97
4059	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
4060	博时产业新动力混合A	-1.34	-2.72	8.66	14.37	10.55
4061	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.69	-2.72	-2.15	1.50	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	摩根内需动力混合C	0.08	-8.83	-3.73	2.88	0.40
5488	浙商聚潮产业成长混合C	-2.18	-4.67	-3.73	10.38	8.27
5489	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
5490	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-2.39	-3.40	-3.74	4.29	1.82
5491	交银创新成长混合	-0.33	-6.62	-3.75	-14.37	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.05	-4.29	-6.99	-2.91	-3.71
6282	工银聚丰混合C	-0.72	-2.11	-3.70	-2.92	-6.11
6283	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
6284	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
6285	国富估值优势混合C	0.49	-2.11	-2.74	-2.93	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	南方智锐混合A	-0.76	-6.95	-13.62	-1.49	-3.34
6205	国投瑞银策略智选混合C	-0.68	-5.17	-5.26	1.49	-3.35
6206	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
6207	鑫元专精特新混合C	-2.78	-7.94	-8.33	-0.03	-3.35
6208	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.85	-5.82	-5.33	-4.68	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	泰康新回报灵活配置混合A	2.01	14.97	6.32	-21.06	61.93
6301	浙商汇金转型驱动	2.01	16.43	-13.85	-34.29	-3.60
6302	中银鑫利混合A	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
6303	华泰柏瑞恒利混合C	2.00	5.66	11.52	-	21.03
6304	华安新动力灵活配置混合C	1.99	3.02	3.29	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	金鹰民富收益混合A	10.07	14.71	6.52	-	6.26
5003	易方达现代服务业混合	9.09	14.71	9.69	-18.38	98.10
5004	中银鑫利混合A	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
5005	北信瑞丰外延增长	25.95	14.69	-2.39	21.02	79.60
5006	兴业聚盈混合C	11.91	14.68	16.65	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	泰康招泰尊享一年持有期混合C	3.96	7.17	9.32	12.19	17.81
4974	天弘惠利灵活配置混合	6.38	10.46	9.32	5.13	81.67
4975	中银鑫利混合A	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
4976	嘉实阿尔法优选混合A	29.54	30.88	9.31	-36.83	-35.41
4977	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.31	8.94	9.31	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鹏扬景明一年混合	2.24	9.19	9.48	10.94	9.71
1961	中国梦灵活配置混合	7.63	17.40	7.79	10.94	138.53
1962	中银鑫利混合A	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
1963	鹏华价值优势混合(LOF)	46.99	48.57	47.28	10.93	897.94
1964	中欧康裕混合A	4.95	9.66	9.48	10.93	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	55.29	53.12	26.37	-3.26	74.28
2311	华泰柏瑞景气回报A	22.83	25.50	13.34	11.62	74.26
2312	中银鑫利混合A	2.01	14.70	9.32	10.94	74.26
2313	易方达瑞财混合E	4.28	12.48	18.16	26.05	74.18
2314	华商乐享互联混合C	60.64	105.41	58.18	-	74.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.54	42.21	1.89%
工商银行	601398	5.42	41.41	1.85%
顺丰控股	002352	0.92	35.00	1.56%
春秋航空	601021	0.70	32.34	1.44%
南方航空	600029	5.49	31.02	1.39%
伊利股份	600887	1.16	30.57	1.37%
招商银行	600036	0.75	29.49	1.32%
京沪高铁	601816	5.73	28.99	1.29%
科伦药业	002422	0.82	28.45	1.27%
交通银行	601328	4.03	28.21	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.56%
金融业	0.02	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
农、林、牧、渔业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
房地产业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4112	1.4137	1.4045	1.4031	1.4121
累计净值(元)	1.6462	1.6487	1.6395	1.6381	1.6471

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