中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4526 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.6876

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.15亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
混合型名次	2264	3217	986	5102	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
混合型名次	5166	4504	4536	1953	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.53	-1.62	-1.68	-5.42	-11.55
2263	中欧永裕混合A	0.53	0.73	6.00	2.93	-1.92
2264	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
2265	中邮核心优势灵活配置混合	0.53	-2.73	2.15	-8.34	-5.98
2266	博道研究恒选混合A	0.52	-4.23	-9.95	3.90	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	中欧心益稳健6个月混合A	0.20	-0.06	1.23	1.33	1.08
3216	中欧真益稳健一年混合A	0.04	-0.06	-1.49	2.12	2.05
3217	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
3218	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3219	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.36	-0.07	-0.77	1.47	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	方正富邦红利精选混合A	-0.33	1.11	4.06	2.35	1.53
985	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.24	0.68	4.06	4.77	7.62
986	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
987	大成致远优势一年持有期混合C	0.83	0.72	4.05	2.12	1.16
988	中欧瑾源灵活配置混合A	0.73	1.26	4.05	-2.15	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	鹏华弘实混合C	-0.15	-0.19	0.01	0.64	0.91
5101	鹏扬景浦一年持有混合A	0.18	-0.46	1.98	0.64	1.26
5102	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
5103	创金合信鑫瑞混合C	-0.05	-0.35	0.24	0.63	0.83
5104	东方红稳健精选混合C	0.00	-0.70	0.46	0.63	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.16	-0.13	-0.66	-2.99	-1.29
5405	上银高质量优选9个月持有期混合A	-0.19	-1.13	-2.84	2.35	-1.29
5406	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
5407	鑫元欣享灵活配置混合A	0.06	4.12	-6.29	12.23	-1.29
5408	泰康浩泽混合C	0.04	-1.12	0.86	-0.37	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	华夏睿阳一年持有混合	0.17	38.45	19.91	-14.78	12.13
5165	易方达鑫转增利混合C	0.17	28.68	13.52	9.53	126.57
5166	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
5167	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
5168	工银民瑞一年持有混合C	0.15	11.30	7.66	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	招商稳旺混合A	6.49	28.25	19.93	-	28.40
4503	中欧优势成长混合	29.30	28.25	-5.90	-30.05	-18.15
4504	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
4505	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
4506	泓德睿诚混合C	-6.06	28.16	5.00	-27.44	-27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	长信内需成长混合A	10.69	36.95	14.20	-9.08	399.67
4535	易方达新鑫混合E	4.68	9.95	14.20	18.72	84.64
4536	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
4537	安信稳健增值混合A	3.31	15.57	14.19	22.45	91.08
4538	富国新回报灵活配置混合A/B	7.27	16.93	14.19	12.04	105.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	红塔红土盛弘混合型发起式A	-4.84	51.89	32.39	11.44	83.57
1952	招商瑞安1年持有期混合C	-0.23	11.49	13.55	11.40	14.70
1953	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
1954	国寿安保高股息混合A	6.58	71.39	36.96	11.38	11.61
1955	兴业聚惠混合A	4.85	11.59	15.05	11.38	91.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国泰成长价值混合A	72.89	224.63	175.46	73.58	78.06
2126	嘉实品质发现混合A	39.84	136.82	106.89	-	77.97
2127	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
2128	国寿安保稳泰一年定开混合A	5.97	24.50	26.62	26.33	77.96
2129	银华泰利灵活配置混合A	5.73	9.85	7.66	3.65	77.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.58	39.45	2.00%
恒瑞医药	600276	0.65	33.83	1.72%
春秋航空	601021	0.70	31.91	1.62%
科伦药业	002422	0.82	31.59	1.60%
温氏股份	300498	2.54	31.29	1.59%
京沪高铁	601816	6.81	30.85	1.57%
顺丰控股	002352	0.92	28.76	1.46%
南方航空	600029	5.49	28.44	1.44%
伊利股份	600887	1.16	27.79	1.41%
招商银行	600036	0.75	26.62	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.61%
金融业	0.02	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.55%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
住宿和餐饮业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4536	1.4542	1.4449	1.4387	1.4402
累计净值(元)	1.6886	1.6892	1.6799	1.6737	1.6752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。