中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.4065 -0.0051(-0.36%)

累计净值：1.6415

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.16亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
混合型名次	2237	4457	6014	5776	6187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
混合型名次	6406	4766	4917	2299	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中欧睿达定期开放混合C	-0.26	-0.08	-0.10	0.73	1.16
2236	中银民丰回报混合	-0.26	0.81	-0.05	-0.26	0.07
2237	中银鑫利混合A	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
2238	中银鑫利混合C	-0.26	0.23	-4.34	-4.80	-4.47
2239	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.27	0.47	-0.22	-0.68	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	圆信永丰兴研A	-3.32	0.24	0.48	-0.98	3.03
4456	招商瑞丰混合发起式基金A	-4.49	0.24	-11.13	-13.55	-6.78
4457	中银鑫利混合A	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
4458	博时新能源主题混合C	-6.50	0.23	9.86	7.69	10.38
4459	东方红配置精选混合A	0.13	0.23	-1.09	-1.96	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	永赢高端装备智选混合发起C	-11.15	-0.95	-4.30	-13.33	-5.19
6013	招商大盘蓝筹混合	-2.22	2.29	-4.31	-7.93	-5.15
6014	中银鑫利混合A	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
6015	建信战略精选灵活配置混合A	0.54	-2.74	-4.32	-8.67	-8.01
6016	中银颐利混合C	-0.21	0.18	-4.32	-5.42	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	平安低碳经济混合C	-2.06	-4.36	-9.74	-4.74	-3.20
5775	招商丰盈积极配置混合C	-1.27	0.99	2.66	-4.74	-0.79
5776	中银鑫利混合A	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
5777	中信建投红利智选混合A	0.34	-3.74	-7.80	-4.76	-4.78
5778	工银精选平衡混合	-0.78	-2.02	-4.19	-4.78	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	汇添富低碳投资一年持有混合A	-5.09	-5.41	-5.17	-6.50	-4.41
6186	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6187	中银鑫利混合A	-0.26	0.24	-4.31	-4.75	-4.42
6188	长盛同智优势混合(LOF)	-3.33	-3.71	-5.31	-9.55	-4.43
6189	广发估值优势混合A	-0.61	-2.91	-5.99	-5.19	-4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	招商丰茂灵活混合发起式C	0.24	2.68	6.45	7.47	24.40
6405	中银新机遇混合C	0.24	1.93	3.73	6.22	68.62
6406	中银鑫利混合A	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
6407	天弘安康颐养混合A	0.23	8.86	11.67	14.88	130.45
6408	天弘安康颐养混合E	0.23	8.86	11.67	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	摩根安通回报混合C	12.05	20.18	23.56	28.50	55.45
4765	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	11.87	20.17	22.25	-	24.16
4766	中银鑫利混合A	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
4767	大成消费主题混合C	-2.44	20.15	4.61	-	-2.51
4768	银华大盘两年定期开放混合	4.79	20.15	2.47	-37.42	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	交银启汇混合C	16.03	33.71	9.64	-	-19.63
4916	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	6.72	56.15	9.64	-25.32	45.54
4917	中银鑫利混合A	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
4918	博时鑫源混合C	12.71	17.01	9.61	0.59	105.40
4919	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.49	6.62	9.61	9.61	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长信先锐混合C	2.73	10.03	8.06	7.95	22.11
2298	国联安鑫汇混合C	7.37	14.52	12.84	7.95	55.77
2299	中银鑫利混合A	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
2300	华安稳健回报混合A	2.70	7.25	7.05	7.93	143.43
2301	南方优享分红灵活配置混合C	11.69	20.80	21.08	7.93	100.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国泰安康定期支付混合C	5.39	11.49	11.89	7.08	72.39
2422	前海开源盈鑫A	-0.95	9.28	7.34	9.63	72.37
2423	中银鑫利混合A	0.24	20.16	9.63	7.94	72.32
2424	富国新优享灵活配置混合C	15.79	17.65	12.77	5.78	72.29
2425	景顺长城能源基建混合C	26.81	26.50	45.17	-	72.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.54	42.21	1.89%
工商银行	601398	5.42	41.41	1.85%
顺丰控股	002352	0.92	35.00	1.56%
春秋航空	601021	0.70	32.34	1.44%
南方航空	600029	5.49	31.02	1.39%
伊利股份	600887	1.16	30.57	1.37%
招商银行	600036	0.75	29.49	1.32%
京沪高铁	601816	5.73	28.99	1.29%
科伦药业	002422	0.82	28.45	1.27%
交通银行	601328	4.03	28.21	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.56%
金融业	0.02	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
农、林、牧、渔业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
房地产业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4116	1.4205	1.4101	1.4041	1.4005
累计净值(元)	1.6466	1.6555	1.6451	1.6391	1.6355

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