中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.353 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.588

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.40亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
混合型名次	3803	2267	2776	2634	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
混合型名次	1079	1306	888	1648	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.56	2.41	11.91	-2.58	2.43
3802	圆信永丰致优A	0.56	0.15	20.90	2.58	2.82
3803	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
3804	朱雀产业精选混合C	0.56	4.64	21.40	7.74	3.90
3805	泓德睿享一年持有期混合C	0.56	2.40	9.33	2.70	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	易方达裕惠定开混合发起式C	0.23	1.20	10.18	4.41	8.50
2266	银华稳健增长一年持有期混合	0.68	1.20	13.45	3.00	6.66
2267	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
2268	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
2269	长城久嘉创新成长混合A	2.60	1.19	45.51	22.14	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	嘉实新添辉定期混合A	1.52	0.24	17.57	2.27	1.52
2775	新华鑫回报	0.39	3.74	17.57	13.78	2.94
2776	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
2777	富国碳中和混合A	1.46	1.84	17.56	5.73	-1.93
2778	金鹰产业智选一年持有混合C	1.29	1.82	17.55	9.73	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中欧盛世成长混合(LOF)E	-0.39	-0.90	22.42	4.82	3.85
2633	中融高股息混合A	1.93	2.42	9.55	4.82	22.30
2634	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
2635	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.38	-0.06	7.60	4.81	7.18
2636	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.19	-2.60	13.09	4.81	18.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	鹏华创新未来混合(LOF)	0.91	1.50	37.44	28.91	14.31
1021	富荣信息技术混合A	1.98	-0.02	29.31	16.57	14.30
1022	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
1023	海富通风格优势混合	0.86	2.45	19.13	5.34	14.25
1024	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.34	-1.39	19.90	10.79	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	德邦周期精选混合发起式C	10.57	0.07	0.00	-	-8.47
1078	安信优势增长混合C	10.56	1.78	-11.32	70.39	179.67
1079	中银鑫利混合A	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
1080	汇添富逆向投资混合A	10.55	-17.11	-33.00	53.48	335.12
1081	长盛电子信息主题混合	10.53	-13.85	-30.11	4.35	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	财通安盈混合A	2.32	5.47	0.78	-	6.06
1305	兴业聚乾A	3.71	5.47	0.49	-	1.82
1306	中银鑫利混合A	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
1307	上银慧尚6个月持有期混合C	2.66	5.46	0.00	-	2.39
1308	华夏永利一年持有混合A	4.68	5.45	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29
887	永赢惠泽一年	9.54	9.19	2.15	42.73	49.80
888	中银鑫利混合A	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
889	长盛安睿一年持有混合C	5.03	3.68	2.12	-	2.90
890	信诚新旺混合(LOF)C	2.04	3.52	2.11	27.98	53.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	信诚至裕C	0.98	2.01	-0.96	24.18	39.76
1647	南方稳健成长混合	1.61	-11.34	-27.35	24.16	604.04
1648	中银鑫利混合A	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
1649	前海开源盛鑫混合A	-5.99	-13.20	-25.00	24.14	69.08
1650	华安新回报灵活配置混合	3.99	4.84	2.26	24.10	53.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华富益鑫灵活配置混合A	2.96	2.37	-1.04	21.08	65.81
1351	招商盛合灵活混合A	-7.24	-2.33	-5.22	70.87	65.80
1352	中银鑫利混合A	10.56	5.47	2.13	24.15	65.79
1353	广发科技创新混合A	17.82	2.13	-24.63	-	65.59
1354	易方达裕如混合A	7.56	8.26	8.60	29.10	65.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.06	75.56	1.40%
森鹰窗业	301227	3.83	74.95	1.39%
山东黄金	600547	2.56	74.98	1.39%
万华化学	600309	0.75	68.49	1.27%
海光信息	688041	0.62	63.66	1.18%
浪潮信息	000977	1.43	59.34	1.10%
致欧科技	301376	2.77	57.31	1.06%
公牛集团	603195	0.68	56.62	1.05%
好太太	603848	3.72	53.68	1.00%
微芯生物	688321	2.54	53.51	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	41.93%
采矿业	0.03	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%
批发和零售业	0.01	2.08%
金融业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
住宿和餐饮业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-01中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基...
06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.355	1.346	1.338	1.346	1.352
累计净值(元)	1.590	1.581	1.573	1.581	1.587

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