中银鑫利混合C(002536)_资产配置

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	861.50	51.80%
债券	252.82	15.20%
银行存款和结算备付金	548.06	32.96%
其他资产	0.63	0.04%

资产总值：1663.01万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.65	30.68	1.65%
春秋航空	601021	0.70	28.53	1.53%
南方航空	600029	5.49	27.01	1.45%
迈瑞医疗	300760	0.16	25.81	1.39%
中国中车	601766	3.75	23.21	1.25%
海尔智家	600690	1.14	23.28	1.25%
宏华数科	688789	0.45	22.73	1.22%
伊利股份	600887	0.79	21.57	1.16%
宝钢股份	600019	3.56	21.11	1.13%
分众传媒	002027	3.89	18.40	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	25.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.10%
金融业	0.01	4.16%
住宿和餐饮业	0.00	2.36%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%
农、林、牧、渔业	0.00	1.70%
采矿业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
建筑业	0.00	0.98%
房地产业	0.00	0.88%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.58	39.45	2.00%
恒瑞医药	600276	0.65	33.83	1.72%
春秋航空	601021	0.70	31.91	1.62%
科伦药业	002422	0.82	31.59	1.60%
温氏股份	300498	2.54	31.29	1.59%
京沪高铁	601816	6.81	30.85	1.57%
顺丰控股	002352	0.92	28.76	1.46%
南方航空	600029	5.49	28.44	1.44%
伊利股份	600887	1.16	27.79	1.41%
招商银行	600036	0.75	26.62	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.61%
金融业	0.02	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.55%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
住宿和餐饮业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.54	42.21	1.89%
工商银行	601398	5.42	41.41	1.85%
顺丰控股	002352	0.92	35.00	1.56%
春秋航空	601021	0.70	32.34	1.44%
南方航空	600029	5.49	31.02	1.39%
伊利股份	600887	1.16	30.57	1.37%
招商银行	600036	0.75	29.49	1.32%
京沪高铁	601816	5.73	28.99	1.29%
科伦药业	002422	0.82	28.45	1.27%
交通银行	601328	4.03	28.21	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.56%
金融业	0.02	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
农、林、牧、渔业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
房地产业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	54.02	1.90%
卫星化学	002648	1.67	29.53	1.04%
科伦药业	002422	0.82	24.07	0.85%
神农集团	605296	0.80	23.46	0.83%
青岛啤酒	600600	0.34	20.81	0.73%
中国国航	601111	2.21	20.71	0.73%
海天味业	603288	0.50	18.51	0.65%
伊利股份	600887	0.63	18.02	0.63%
新乳业	002946	0.97	17.97	0.63%
南玻A	000012	3.75	16.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.40	141.87	7.62%
26国债01	1.10	110.95	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	252.82	13.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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