中银鑫利混合C(002536)_资产配置

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3217.31	73.16%
债券	716.16	16.29%
银行存款和结算备付金	236.98	5.39%
其他资产	227.09	5.16%

资产总值：4397.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.06	75.56	1.40%
森鹰窗业	301227	3.83	74.95	1.39%
山东黄金	600547	2.56	74.98	1.39%
万华化学	600309	0.75	68.49	1.27%
海光信息	688041	0.62	63.66	1.18%
浪潮信息	000977	1.43	59.34	1.10%
致欧科技	301376	2.77	57.31	1.06%
公牛集团	603195	0.68	56.62	1.05%
好太太	603848	3.72	53.68	1.00%
微芯生物	688321	2.54	53.51	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	41.93%
采矿业	0.03	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%
批发和零售业	0.01	2.08%
金融业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
住宿和餐饮业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.58%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森鹰窗业	301227	3.83	72.04	1.47%
中国太保	601601	2.21	61.57	1.26%
中金黄金	600489	4.03	59.64	1.22%
新华保险	601336	1.97	59.16	1.21%
中国平安	601318	1.35	55.84	1.14%
中国人寿	601628	1.74	54.03	1.10%
航天电子	600879	6.88	53.46	1.09%
科伦药业	002422	1.75	53.08	1.08%
好太太	603848	4.12	51.87	1.06%
润本股份	603193	2.73	50.20	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	41.55%
金融业	0.03	7.02%
采矿业	0.02	3.96%
房地产业	0.01	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.99%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森鹰窗业	301227	2.86	75.48	1.47%
洛阳钼业	603993	6.62	55.08	1.07%
中国平安	601318	1.35	55.09	1.07%
广电运通	002152	4.49	54.51	1.06%
万华化学	600309	0.66	54.65	1.06%
中金黄金	600489	4.03	53.24	1.04%
科伦药业	002422	1.75	53.46	1.04%
紫金矿业	601899	3.15	52.98	1.03%
伟星新材	002372	3.45	53.10	1.03%
温氏股份	300498	2.77	52.63	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	44.04%
金融业	0.05	8.97%
采矿业	0.03	5.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
批发和零售业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	15.80	76.47	1.52%
紫金矿业	601899	6.04	75.26	1.50%
恒瑞医药	600276	1.66	75.08	1.49%
中国中铁	601390	12.66	71.91	1.43%
中航沈飞	600760	1.71	72.13	1.43%
雅克科技	002409	1.28	71.33	1.42%
青岛啤酒	600600	0.95	71.01	1.41%
华新水泥	600801	5.37	66.75	1.33%
中国建筑	601668	12.86	61.86	1.23%
中国平安	601318	1.36	54.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	40.20%
金融业	0.06	12.04%
建筑业	0.02	4.66%
采矿业	0.02	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
房地产业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.00	609.04	11.31%
温氏转债	0.48	59.58	1.11%
牧原转债	0.41	47.54	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	609.04	11.31%
可转债	107.12	1.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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