中银鑫利混合C(002536)_资产配置

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	531.56	30.38%
债券	584.92	33.43%
银行存款和结算备付金	631.00	36.06%
其他资产	2.25	0.13%

资产总值：1749.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	54.02	1.90%
卫星化学	002648	1.67	29.53	1.04%
科伦药业	002422	0.82	24.07	0.85%
神农集团	605296	0.80	23.46	0.83%
青岛啤酒	600600	0.34	20.81	0.73%
中国国航	601111	2.21	20.71	0.73%
海天味业	603288	0.50	18.51	0.65%
伊利股份	600887	0.63	18.02	0.63%
新乳业	002946	0.97	17.97	0.63%
南玻A	000012	3.75	16.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	59.55	2.03%
赤峰黄金	600988	1.92	56.79	1.93%
南玻A	000012	10.95	50.70	1.72%
山金国际	000975	2.17	49.54	1.69%
春秋航空	601021	0.81	43.32	1.47%
山东黄金	600547	0.73	28.71	0.98%
隆基绿能	601012	1.53	27.54	0.94%
云铝股份	000807	1.33	27.40	0.93%
神农集团	605296	0.80	24.20	0.82%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.85%
采矿业	0.01	4.92%
农、林、牧、渔业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.91	55.12	1.41%
赤峰黄金	600988	2.14	53.24	1.36%
润泽科技	300442	0.83	41.11	1.05%
益生股份	002458	5.02	41.01	1.05%
中国联通	600050	7.65	40.85	1.04%
淮北矿业	600985	3.44	39.01	1.00%
青岛啤酒	600600	0.56	38.90	0.99%
传音控股	688036	0.47	37.55	0.96%
德业股份	605117	0.70	36.86	0.94%
平高电气	600312	2.35	36.17	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.61%
采矿业	0.02	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.64%
农、林、牧、渔业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.01	1.63%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	3.58	96.23	2.33%
紫金矿业	601899	4.41	79.91	1.93%
山金国际	000975	3.43	65.86	1.59%
神火股份	000933	2.95	55.34	1.34%
洛阳钼业	603993	6.65	50.54	1.22%
赤峰黄金	600988	1.98	45.34	1.10%
京新药业	002020	3.20	45.50	1.10%
牧原股份	002714	1.16	44.93	1.09%
百利天恒	688506	0.19	44.53	1.08%
温氏股份	300498	2.62	43.68	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.60%
采矿业	0.04	8.72%
农、林、牧、渔业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
批发和零售业	0.01	2.26%
建筑业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.20	222.22	7.83%
25国债01	2.00	202.23	7.12%
25特国02	1.40	129.05	4.54%
24特国01	0.30	31.41	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	584.92	20.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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