中银鑫利混合C(002536)_资产配置

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3475.41	82.48%
债券	609.20	14.46%
银行存款和结算备付金	114.54	2.72%
其他资产	14.48	0.34%

资产总值：4213.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森鹰窗业	301227	2.86	75.48	1.47%
中国平安	601318	1.35	55.09	1.07%
洛阳钼业	603993	6.62	55.08	1.07%
广电运通	002152	4.49	54.51	1.06%
万华化学	600309	0.66	54.65	1.06%
科伦药业	002422	1.75	53.46	1.04%
中金黄金	600489	4.03	53.24	1.04%
紫金矿业	601899	3.15	52.98	1.03%
伟星新材	002372	3.45	53.10	1.03%
温氏股份	300498	2.77	52.63	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	44.04%
金融业	0.05	8.97%
采矿业	0.03	5.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
批发和零售业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	15.80	76.47	1.52%
紫金矿业	601899	6.04	75.26	1.50%
恒瑞医药	600276	1.66	75.08	1.49%
中航沈飞	600760	1.71	72.13	1.43%
中国中铁	601390	12.66	71.91	1.43%
雅克科技	002409	1.28	71.33	1.42%
青岛啤酒	600600	0.95	71.01	1.41%
华新水泥	600801	5.37	66.75	1.33%
中国建筑	601668	12.86	61.86	1.23%
中国平安	601318	1.36	54.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	40.20%
金融业	0.06	12.04%
建筑业	0.02	4.66%
采矿业	0.02	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
房地产业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.37	106.51	2.13%
华鲁恒升	600426	3.12	100.15	2.00%
中国中铁	601390	11.35	77.41	1.55%
国泰君安	601211	5.27	76.63	1.53%
广发证券	000776	5.09	74.67	1.49%
中国平安	601318	1.50	72.45	1.45%
万华化学	600309	0.82	72.42	1.45%
中国建筑	601668	13.06	72.22	1.44%
普瑞眼科	301239	0.50	58.72	1.17%
京新药业	002020	4.56	56.82	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	37.98%
金融业	0.07	13.52%
建筑业	0.02	4.46%
采矿业	0.02	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
农、林、牧、渔业	0.01	1.91%
卫生和社会工作	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	1.22	54.81	1.08%
科沃斯	603486	0.68	52.88	1.04%
晨光股份	603899	1.17	52.23	1.03%
玲珑轮胎	601966	2.36	52.44	1.03%
万华化学	600309	0.60	52.70	1.03%
华测检测	300012	2.65	51.67	1.01%
北方华创	002371	0.16	50.82	1.00%
中航高科	600862	2.00	50.62	0.99%
华鲁恒升	600426	1.65	50.54	0.99%
招商银行	600036	1.53	50.12	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	29.49%
采矿业	0.01	2.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.00	305.84	5.95%
23国债16	3.00	303.36	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	609.20	11.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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