财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.60 |
1.64 |
72.09 |
13.42 |
46.12 |
| 本期利润(万元) |
-34.30 |
-5.87 |
112.83 |
50.21 |
57.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.14 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.72 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.24 |
0.00 |
196.39 |
0.00 |
347.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532.43 |
601.63 |
640.48 |
653.60 |
1281.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.43 |
1.44 |
1.43 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.87 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
4.63 |
| 累计净值增长率(%) |
66.63 |
0.00 |
77.02 |
0.00 |
68.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.12 |
416.61 |
303.93 |
424.50 |
56.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1178.69 |
1116.47 |
2032.70 |
2524.69 |
3674.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
926.50 |
531.56 |
1467.24 |
2117.05 |
3066.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.18 |
584.92 |
565.46 |
407.64 |
607.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.46 |
2.04 |
2.45 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.34 |
0.41 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
2021.40 |
2849.78 |
3922.40 |
5053.33 |
4925.20 |
| 负债合计(万元) |
52.37 |
9.99 |
5.66 |
32.04 |
20.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1969.03 |
2839.79 |
3916.74 |
5021.29 |
4904.27 |
| 未分配利润(万元) |
540.25 |
901.15 |
1100.44 |
1247.17 |
766.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
21.70 |
11.74 |
22.63 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
25.77 |
261.57 |
159.89 |
554.82 |
113.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.02 |
119.28 |
35.09 |
139.72 |
-66.13 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
2.09 |
1.94 |
0.15 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-120.70 |
404.63 |
208.67 |
717.32 |
56.94 |
| 管理人报酬(万元) |
7.31 |
22.92 |
13.01 |
30.08 |
15.08 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
3.82 |
2.17 |
5.01 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
1.19 |
1.11 |
16.39 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
8.95 |
29.08 |
16.96 |
52.85 |
28.18 |
| 利润总额(万元) |
-129.65 |
375.55 |
191.70 |
664.48 |
28.76 |
| 净利润(万元) |
-129.65 |
375.55 |
191.70 |
664.48 |
28.76 |
