中银鑫利混合C(002536)_最新动态

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4155 -0.0064(-0.45%)

累计净值：1.6505

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.05亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
混合型名次	1945	890	705	2424	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
混合型名次	3968	4413	3482	1465	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.82	-0.84	-1.18	-1.92	-0.12
1944	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
1945	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
1946	德邦量化对冲混合A	-0.83	-2.18	-0.76	-2.92	-3.40
1947	德邦量化对冲混合C	-0.83	-2.20	-0.83	-3.04	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.18	0.06	0.59	2.42	3.53
889	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.17	0.06	0.96	-0.45	-1.86
890	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
891	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
892	工银精选金融地产混合A	0.74	0.05	8.34	8.22	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	工银聚丰混合C	-0.05	-0.38	1.23	0.13	-4.38
704	易方达瑞通混合A	-0.08	0.23	1.23	1.04	2.48
705	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
706	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
707	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	申万菱信双利混合A	0.24	0.09	0.33	-1.70	-1.30
2423	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
2424	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
2425	海富通欣利混合A	-1.74	-2.06	-1.02	-1.72	1.04
2426	南方安颐混合	-1.03	-1.77	-1.63	-1.72	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.46	-0.80	-1.12	-3.34	-1.85
3672	金鹰技术领先混合C	-0.99	-2.17	-2.91	-3.01	-1.85
3673	中银鑫利混合C	-0.82	0.06	1.23	-1.71	-1.85
3674	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
3675	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-6.12	-8.79	-19.74	-10.72	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	大成价值增长混合A	-1.97	8.26	-6.83	-19.99	943.64
3967	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.11	17.97
3968	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
3969	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
3970	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.58	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
4412	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
4413	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
4414	富国稳健策略6个月持有期混合C	-8.06	9.97	0.23	-25.42	-23.02
4415	富国优质发展混合C	-7.83	9.97	-0.22	-26.09	88.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	前海联合泳隆混合C	-18.29	32.39	15.65	-26.86	6.74
3481	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
3482	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
3483	国寿安保稳和6个月混合A	4.98	8.77	15.64	17.28	19.57
3484	南方宝裕混合C	4.12	11.15	15.64	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	鹏扬红利优选混合A	-1.70	17.09	28.34	10.94	29.23
1464	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.01	6.19	10.02	10.94	11.33
1465	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
1466	安信核心竞争力混合C	4.01	31.26	34.75	10.90	103.14
1467	易方达鑫转招利混合C	-6.65	25.53	13.92	10.90	84.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	兴业聚华混合A	0.69	26.74	34.94	43.95	73.75
1848	东方红睿泽三年定开混合C	17.26	65.45	0.00	-	73.74
1849	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
1850	长盛盛辉混合A	-0.26	5.49	12.32	3.42	73.73
1851	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.58	39.45	2.00%
恒瑞医药	600276	0.65	33.83	1.72%
春秋航空	601021	0.70	31.91	1.62%
科伦药业	002422	0.82	31.59	1.60%
温氏股份	300498	2.54	31.29	1.59%
京沪高铁	601816	6.81	30.85	1.57%
顺丰控股	002352	0.92	28.76	1.46%
南方航空	600029	5.49	28.44	1.44%
伊利股份	600887	1.16	27.79	1.41%
招商银行	600036	0.75	26.62	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.61%
金融业	0.02	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.55%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
住宿和餐饮业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4219	1.4213	1.4272	1.4272	1.4200
累计净值(元)	1.6569	1.6563	1.6622	1.6622	1.6550

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