中银鑫利混合C(002536)_最新动态

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.328 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.563

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.13亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
混合型名次	3833	2268	2782	2670	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
混合型名次	1093	1332	926	1682	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	中欧嘉益一年混合A	0.55	0.12	13.61	-2.47	3.60
3832	中银中国混合(LOF)C	0.55	-1.81	19.91	4.23	1.16
3833	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
3834	安信丰穗一年持有混合A	0.54	0.15	6.20	0.92	8.30
3835	安信丰穗一年持有混合C	0.54	0.13	6.12	0.77	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	银华稳健增长一年持有期混合	0.68	1.20	13.45	3.00	6.66
2267	中银鑫利混合A	0.56	1.20	17.57	4.82	14.29
2268	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
2269	长城久嘉创新成长混合A	2.60	1.19	45.51	22.14	14.62
2270	东方红睿逸定期开放混合	-0.39	1.19	9.52	4.49	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	中融策略优选混合C	1.43	-0.99	17.55	2.29	-0.14
2781	财通资管优选回报一年持有期混合	2.48	2.41	17.54	7.45	3.98
2782	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
2783	华夏高端制造混合A	0.48	-6.70	17.53	10.39	15.90
2784	天弘精选混合C	0.60	2.66	17.52	1.65	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	东方阿尔法精选混合C	0.37	-1.60	29.84	4.71	-18.79
2669	中金稳健增长混合A	-0.39	-0.72	13.83	4.71	10.39
2670	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
2671	华宝收益增长混合A	-0.62	0.73	26.53	4.70	15.30
2672	华泰柏瑞品质优选C	0.81	0.32	16.00	4.70	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中加龙头精选混合C	1.46	2.44	19.14	4.70	14.16
1038	中信保诚成长动力A	1.80	1.78	23.34	21.38	14.16
1039	中银鑫利混合C	0.55	1.20	17.54	4.71	14.16
1040	博时产业新趋势混合A	0.12	0.08	14.06	4.37	14.15
1041	景顺长城国企价值混合C	0.36	-3.23	0.30	-6.44	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国联安精选混合	10.46	4.03	-18.61	53.17	961.01
1092	海富通精选混合	10.46	-1.52	-16.15	28.22	753.51
1093	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
1094	东方精选混合	10.45	2.61	-21.59	21.59	638.60
1095	东吴兴弘一年持有期混合C	10.45	-15.15	0.00	-	-16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	南方港股创新视野一年持有混合C	14.54	5.29	0.00	-	2.31
1331	兴银兴慧一年持有混合A	6.10	5.29	5.18	-	6.20
1332	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
1333	大成2020生命周期混合A	5.04	5.28	4.81	30.30	211.07
1334	广发安悦回报混合A	3.69	5.28	5.15	20.67	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
925	东方成长收益灵活配置混合C	5.00	9.39	1.84	24.76	32.08
926	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
927	宝盈祥瑞混合C	1.64	1.52	1.80	0.60	0.51
928	景顺长城顺益回报混合C	3.51	2.78	1.79	25.01	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华商价值共享混合发起式	4.86	-21.70	-45.05	23.42	223.94
1681	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.39	-13.75	-41.52	23.40	43.35
1682	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
1683	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
1684	华富弘鑫灵活配置混合A	4.82	5.31	1.44	23.33	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	长城久惠灵活配置混合A	25.79	8.62	-7.85	48.74	63.03
1414	国寿安保稳荣混合C	12.01	13.71	12.74	44.72	62.96
1415	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
1416	银河君耀混合A	-0.10	-0.56	-3.80	43.67	62.91
1417	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.66	9.33	9.39	50.82	62.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.06	75.56	1.40%
森鹰窗业	301227	3.83	74.95	1.39%
山东黄金	600547	2.56	74.98	1.39%
万华化学	600309	0.75	68.49	1.27%
海光信息	688041	0.62	63.66	1.18%
浪潮信息	000977	1.43	59.34	1.10%
致欧科技	301376	2.77	57.31	1.06%
公牛集团	603195	0.68	56.62	1.05%
好太太	603848	3.72	53.68	1.00%
微芯生物	688321	2.54	53.51	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	41.93%
采矿业	0.03	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%
批发和零售业	0.01	2.08%
金融业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
住宿和餐饮业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
07-01中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基...
06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合C)产品资料概要更...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.330	1.320	1.313	1.320	1.327
累计净值(元)	1.565	1.555	1.548	1.555	1.562

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