中银鑫利混合C(002536)_最新动态

中银鑫利混合C002536BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.4377 0.0030(0.21%)

累计净值：1.6727

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.05亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
混合型名次	1130	5641	987	3904	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
混合型名次	5242	4505	4432	1665	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中泰兴为价值精选混合A	0.99	0.33	2.33	-3.17	4.25
1129	中银鑫利混合A	0.99	0.79	3.44	-0.75	-0.25
1130	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
1131	宝盈新锐混合C	0.98	6.24	-7.42	-12.28	-3.60
1132	大成弘远回报一年持有混合C	0.98	2.29	2.05	-0.86	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	中融鑫思路混合A	0.38	0.79	2.18	0.75	4.20
5640	中银鑫利混合A	0.99	0.79	3.44	-0.75	-0.25
5641	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
5642	鑫元安鑫回报A	0.09	0.79	0.86	3.16	4.24
5643	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	华富匠心明选一年持有期混合C	1.68	4.83	3.42	-4.61	-1.02
986	汇安核心资产混合A	1.38	5.43	3.42	-6.28	1.40
987	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
988	国泰君安远见价值混合发起A	2.06	3.04	3.41	-4.70	-0.41
989	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	银华汇益一年持有期混合C	-0.04	0.62	-0.87	-0.79	0.43
3903	中融景泓一年持有混合A	-0.01	0.88	0.91	-0.80	3.89
3904	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
3905	中银鑫新消费成长混合C	-0.64	5.60	-14.29	-0.80	8.95
3906	中邮核心竞争力灵活配置混合	0.00	6.53	-6.42	-0.80	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中银鑫利混合C一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	泰康浩泽混合C	-0.13	2.43	-0.43	-1.69	-0.31
5384	天弘永定价值成长混合C	0.57	2.48	1.03	-4.88	-0.31
5385	中银鑫利混合C	0.99	0.79	3.42	-0.80	-0.31
5386	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
5387	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.60	23.12	33.31	-5.40	84.56
5241	诺安积极配置混合A	1.59	30.21	1.78	-22.06	37.19
5242	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
5243	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.73	9.36
5244	广发沪港深价值精选混合C	1.56	32.62	14.40	-18.66	-27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	浦银安盛品质优选混合A	4.53	28.80	-1.76	-	-44.59
4504	招商丰泽混合A	3.89	28.80	28.40	34.80	108.40
4505	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
4506	信澳价值精选混合C	-0.75	28.78	6.53	-	-17.99
4507	中海顺鑫灵活配置混合	13.77	28.78	12.57	-44.42	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	国寿安保稳寿混合A	4.19	15.82	15.96	18.11	66.04
4431	南方誉盈一年持有混合C	4.90	19.28	15.94	-	21.64
4432	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
4433	万家颐和灵活配置混合A	13.22	32.59	15.92	25.69	128.01
4434	工银成长收益混合A	2.23	21.16	15.91	18.52	136.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国泰景气行业灵活配置混合	17.50	135.63	99.72	12.07	254.12
1664	易方达安盈回报A	14.92	38.71	26.69	12.07	195.75
1665	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
1666	中泰开阳价值优选混合A	22.19	77.05	21.57	12.05	137.90
1667	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.03	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中银鑫利混合C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	鹏扬核心价值混合C	5.93	42.32	6.79	-41.85	76.50
2163	安信鑫安得利混合C	1.35	4.62	7.44	12.48	76.49
2164	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.06	76.47
2165	兴全合泰混合C	21.41	77.93	39.08	-9.53	76.40
2166	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.27	26.74	26.11	2.98	76.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.58	39.45	2.00%
恒瑞医药	600276	0.65	33.83	1.72%
春秋航空	601021	0.70	31.91	1.62%
科伦药业	002422	0.82	31.59	1.60%
温氏股份	300498	2.54	31.29	1.59%
京沪高铁	601816	6.81	30.85	1.57%
顺丰控股	002352	0.92	28.76	1.46%
南方航空	600029	5.49	28.44	1.44%
伊利股份	600887	1.16	27.79	1.41%
招商银行	600036	0.75	26.62	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.61%
金融业	0.02	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.55%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
住宿和餐饮业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4347	1.4344	1.4304	1.4247	1.4236
累计净值(元)	1.6697	1.6694	1.6654	1.6597	1.6586

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