我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 915.84 15.12%
债券 4153.38 68.57%
银行存款和结算备付金 364.57 6.02%
其他资产 623.59 10.29%
资产总值:6057.39万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.68 56.92 1.05%
贵州茅台 600519 0.03 55.15 1.02%
安井食品 603345 0.29 47.45 0.88%
大秦铁路 601006 6.46 46.45 0.86%
比音勒芬 002832 1.41 45.40 0.84%
恒生电子 600570 0.80 42.58 0.79%
报喜鸟 002154 6.00 30.72 0.57%
芯源微 688037 0.13 29.93 0.55%
中国移动 600941 0.32 28.79 0.53%
迈瑞医疗 300760 0.09 28.05 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
房地产业 0.00 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
金融业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 37.34 784.11 2.15%
万华化学 600309 3.65 338.17 0.93%
中信证券 600030 12.15 241.91 0.66%
恒瑞医药 600276 5.66 218.08 0.60%
中国神华 601088 7.79 215.16 0.59%
贵州茅台 600519 0.11 190.49 0.52%
大秦铁路 601006 27.78 185.57 0.51%
复旦微电 688385 2.60 181.50 0.50%
隆基绿能 601012 4.33 182.83 0.50%
宁德时代 300750 0.42 166.42 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.54%
采矿业 0.05 1.35%
金融业 0.05 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
卫生和社会工作 0.02 0.43%
房地产业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 20.00 2003.92 36.98%
20农发07 10.00 1022.44 18.87%
21国开03 10.00 1020.91 18.84%
大秦转债 0.60 67.86 1.25%
浦发转债 0.34 36.21 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4047.27 74.70%
可转债 106.11 1.96%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%