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最新净值:1.233 0.004(0.33%)

累计净值:1.462

更新时间:2023-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银裕利混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:苗婷 2021-12-06 每10份派现金 0.6
基金规模:0.06亿元 2021-06-04 每10份派现金 0.5
    中银裕利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 -0.32 -0.41 0.41 0.82
混合型名次 4478 5310 1954 2391 2814
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.68 56.92 1.05%
贵州茅台 600519 0.03 55.15 1.02%
安井食品 603345 0.29 47.45 0.88%
大秦铁路 601006 6.46 46.45 0.86%
比音勒芬 002832 1.41 45.40 0.84%
恒生电子 600570 0.80 42.58 0.79%
报喜鸟 002154 6.00 30.72 0.57%
芯源微 688037 0.13 29.93 0.55%
中国移动 600941 0.32 28.79 0.53%
迈瑞医疗 300760 0.09 28.05 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
房地产业 0.00 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
金融业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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