中银裕利混合A(002618)_最新动态

中银裕利混合A002618BOC YULI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

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最新净值：1.233 0.004(0.33%)

累计净值：1.462

更新时间：2023-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中银裕利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苗婷

2021-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.06亿元

2021-06-04 每10份派现金 0.5 元

中银裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
混合型名次	1338	5369	1320	1937	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
混合型名次	2681	869	1195	1763	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺德新能源汽车A	5.22	15.50	13.78	9.01	14.30
2	诺德新能源汽车C	5.22	15.46	13.62	8.70	13.97
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	易方达瑞享灵活配置混合E	4.77	9.58	-7.05	1.47	1.47
5	易方达瑞享灵活配置混合I	4.77	9.60	-7.00	1.58	1.55
中银裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	易方达裕惠定开混合发起式A	0.24	0.79	0.79	2.75	3.93
1337	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.24	-0.39	-6.11	-4.57	-0.79
1338	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
1339	中邮新思路灵活配置混合	0.24	1.34	-6.42	-7.01	-3.86
1340	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	6.12	6.50	14.64	15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺德新生活A	-4.29	21.34	20.87	59.26	67.55
2	诺德新生活C	-4.30	21.33	20.86	59.25	67.54
3	中海魅力长三角混合	3.38	18.25	16.49	2.96	7.36
4	国融融盛龙头严选混合A	-1.05	18.12	10.24	34.91	39.78
5	国融融盛龙头严选混合C	-1.06	18.10	10.20	34.79	39.60
中银裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中银新财富混合A	0.08	0.08	-0.08	0.65	0.99
5368	中银新财富混合C	0.16	0.08	-0.08	0.66	0.91
5369	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
5370	中银鑫新消费成长混合C	-3.50	0.08	0.99	11.51	12.32
5371	长盛安泰一年持有期混合A	-0.13	0.07	-0.33	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发成长领航一年持有混合A	-2.49	7.46	27.17	-	-
2	广发成长领航一年持有混合C	-2.49	7.43	27.01	-	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	0.80	5.92	23.68	49.83	45.13
4	诺德新生活A	-4.29	21.34	20.87	59.26	67.55
5	诺德新生活C	-4.30	21.33	20.86	59.25	67.54
中银裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319	中银瑞利混合A	0.09	0.00	0.00	0.90	1.17
1320	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
1321	中银珍利混合A	0.08	-0.08	0.00	0.85	1.11
1322	创金合信鑫祺混合C	0.20	0.84	-0.01	2.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.54	14.13	12.67	65.43	72.57
2	东吴移动互联C	0.54	14.12	12.61	65.27	72.39
3	东吴新趋势价值线混合	0.77	15.95	13.52	60.67	67.69
4	诺德新生活A	-4.29	21.34	20.87	59.26	67.55
5	诺德新生活C	-4.30	21.33	20.86	59.25	67.54
中银裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	易方达悦盈一年持有期混合C	0.25	0.90	0.54	0.82	1.33
1936	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.05	-0.19	-1.56	0.82	1.48
1937	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
1938	博道启航混合C	-0.10	3.06	-1.35	0.81	4.08
1939	博时互联网主题灵活配置混合	-0.27	4.37	-1.41	0.81	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.54	14.13	12.67	65.43	72.57
2	东吴移动互联C	0.54	14.12	12.61	65.27	72.39
3	东吴新趋势价值线混合	0.77	15.95	13.52	60.67	67.69
4	诺德新生活A	-4.29	21.34	20.87	59.26	67.55
5	诺德新生活C	-4.30	21.33	20.86	59.25	67.54
中银裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	天弘荣创一年	-0.18	0.32	0.51	0.77	1.15
2482	天弘益新C	0.00	0.34	0.28	0.94	1.15
2483	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
2484	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.93	1.37	-17.90	-1.97	1.14
2485	国联安主题驱动混合	-0.82	2.65	-4.73	-2.13	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	284.67	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	48.43	38.17	24.50	104.48	140.99
5	泰信行业精选混合C	48.29	38.04	24.38	104.29	80.41
中银裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	华安睿明两年定开混合C	-1.44	4.42	72.77	90.18	78.92
2680	景顺长城顺益回报混合A	-1.44	3.09	14.68	34.41	46.01
2681	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
2682	博时专精特新主题混合A	-1.45	0.00	0.00	-	-8.63
2683	国泰浓益灵活配置混合C	-1.45	4.48	18.68	32.05	162.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	25.03	88.10	162.27	272.00	290.34
2	金鹰红利价值混合A	28.57	63.77	66.61	131.24	495.59
3	华泰柏瑞富利混合A	15.26	51.39	87.75	157.20	98.92
4	华泰柏瑞多策略混合A	14.66	50.07	55.84	111.21	119.78
5	万家宏观择时多策略A	3.20	48.00	26.79	106.83	96.53
中银裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	南方荣尊C	-1.63	1.95	9.14	26.74	27.34
868	银河睿达混合A	-0.91	1.95	16.88	68.20	71.80
869	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
870	宝盈祥泽混合C	0.81	1.92	7.66	-	13.80
871	国寿安保稳瑞混合C	-0.12	1.92	16.80	47.62	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	25.03	88.10	162.27	272.00	290.34
2	东吴移动互联C	23.28	44.52	112.71	181.63	183.03
3	易方达供给改革混合	3.97	33.63	112.58	210.47	183.43
4	东吴移动互联A	23.52	45.09	111.51	180.84	187.86
5	华商新趋势优选灵活配置混合	16.65	38.37	108.80	303.87	870.50
中银裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方安颐混合	-0.41	1.74	13.60	35.22	34.99
1194	平安睿享文娱混合A	-6.20	-9.86	13.59	128.78	159.66
1195	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
1196	安信新成长混合C	-0.70	2.12	13.58	31.96	42.32
1197	国泰安益灵活配置混合A	-2.55	-2.58	13.58	41.83	56.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	0.12	-0.31	14.97	317.82	350.83
2	华商新趋势优选灵活配置混合	16.65	38.37	108.80	303.87	870.50
3	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	284.67	253.84
4	易方达环保主题混合	-19.96	7.33	76.56	278.10	266.00
5	银河智联混合A	36.49	29.63	82.28	275.24	245.60
中银裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	前海联合国民健康混合A	-21.69	-39.62	-17.88	34.24	40.02
1762	交银周期回报灵活配置混合C	-0.77	2.30	15.01	34.22	71.43
1763	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
1764	鹏华弘信混合C	-1.04	-0.50	7.30	34.17	42.63
1765	大摩卓越成长混合	-32.74	-40.72	-20.42	34.11	219.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.62	-19.90	8.00	48.91	3161.60
2	嘉实增长混合	-5.86	-24.06	0.66	85.00	2265.95
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-9.64	-22.84	-10.37	49.78	1841.20
4	国泰金鹰增长灵活配置混合	-9.37	-4.87	6.60	40.29	1687.55
5	宏利周期混合	-18.20	8.46	86.00	186.23	1663.84
中银裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	南方安泰混合A	1.12	2.57	15.40	41.45	48.83
1888	浙商智能行业优选混合发起式A	-16.11	-19.33	7.22	-	48.82
1889	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	34.20	48.72
1890	易方达瑞富混合I	1.70	5.86	15.21	48.68	48.68
1891	诺安和鑫灵活配置混合	12.57	-11.66	-10.40	61.83	48.66

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.68	56.92	1.05%
贵州茅台	600519	0.03	55.15	1.02%
安井食品	603345	0.29	47.45	0.88%
大秦铁路	601006	6.46	46.45	0.86%
比音勒芬	002832	1.41	45.40	0.84%
恒生电子	600570	0.80	42.58	0.79%
报喜鸟	002154	6.00	30.72	0.57%
芯源微	688037	0.13	29.93	0.55%
中国移动	600941	0.32	28.79	0.53%
迈瑞医疗	300760	0.09	28.05	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2023-07-05	2023-07-04	2023-07-03	2023-06-30	2023-06-29
单位净值(元)	1.229	1.229	1.230	1.230	1.230
累计净值(元)	1.458	1.458	1.459	1.459	1.459

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