我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.75 |
62.13 |
-93.28 |
391.75 |
162.25 |
| 本期利润(万元) |
213.79 |
-1176.83 |
-769.09 |
-91.60 |
-1155.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3780.25 |
0.00 |
6139.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
629.41 |
24130.10 |
36481.73 |
37963.42 |
41379.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
1.26 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.03 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.22 |
740.14 |
1767.09 |
1705.63 |
1784.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
30155.43 |
60372.28 |
86764.04 |
68685.30 |
65861.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5389.73 |
13106.60 |
14911.30 |
13261.49 |
16644.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
24765.69 |
47265.68 |
71852.74 |
55423.81 |
49217.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.73 |
30.89 |
46.45 |
37.73 |
36.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
7.72 |
11.61 |
9.43 |
9.23 |
| 资产总计(万元) |
36609.47 |
61533.27 |
101748.41 |
78783.33 |
78357.85 |
| 负债合计(万元) |
60.81 |
390.81 |
4372.43 |
187.78 |
840.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
36548.66 |
61142.46 |
97375.98 |
78595.55 |
77517.70 |
| 未分配利润(万元) |
6528.91 |
12396.91 |
19331.22 |
16748.55 |
17056.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.86 |
57.33 |
1913.46 |
817.17 |
1312.03 |
| 投资收益(万元) |
622.16 |
905.43 |
4457.98 |
2648.75 |
4904.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2370.44 |
-1141.79 |
-1093.60 |
-1000.22 |
2820.49 |
| 其它收入(万元) |
23.07 |
22.78 |
6.70 |
4.34 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
-1637.35 |
-156.25 |
5284.55 |
2470.04 |
9040.63 |
| 管理人报酬(万元) |
391.15 |
231.52 |
480.11 |
225.80 |
342.90 |
| 托管费(万元) |
97.79 |
57.88 |
120.03 |
56.45 |
85.73 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
10.84 |
20.58 |
10.20 |
20.57 |
| 费用合计(万元) |
549.77 |
327.11 |
730.34 |
349.45 |
661.65 |
| 利润总额(万元) |
-2187.11 |
-483.36 |
4554.21 |
2120.59 |
8378.98 |
| 净利润(万元) |
-2187.11 |
-483.36 |
4554.21 |
2120.59 |
8378.98 |
