中银颐利混合A(002614)_资产配置

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	322.09	29.32%
债券	327.12	29.78%
银行存款和结算备付金	446.94	40.69%
其他资产	2.23	0.20%

资产总值：1098.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	36.46	2.11%
卫星化学	002648	1.07	18.92	1.10%
科伦药业	002422	0.52	15.26	0.88%
神农集团	605296	0.46	13.49	0.78%
中国国航	601111	1.22	11.43	0.66%
南玻A	000012	2.40	10.63	0.62%
海天味业	603288	0.28	10.37	0.60%
青岛啤酒	600600	0.17	10.40	0.60%
新乳业	002946	0.54	10.01	0.58%
伊利股份	600887	0.34	9.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.25%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
批发和零售业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	40.20	2.11%
赤峰黄金	600988	1.25	36.98	1.94%
南玻A	000012	7.09	32.83	1.73%
山金国际	000975	1.30	29.68	1.56%
春秋航空	601021	0.42	22.46	1.18%
隆基绿能	601012	1.00	18.00	0.95%
山东黄金	600547	0.44	17.31	0.91%
云铝股份	000807	0.75	15.45	0.81%
神农集团	605296	0.46	13.91	0.73%
伊利股份	600887	0.48	13.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.16%
采矿业	0.01	4.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	1.72	32.58	1.43%
赤峰黄金	600988	1.17	29.11	1.28%
淮北矿业	600985	2.00	22.68	0.99%
中天科技	600522	1.55	22.41	0.98%
益生股份	002458	2.72	22.22	0.97%
东华测试	300354	0.55	21.38	0.94%
中国联通	600050	3.95	21.09	0.92%
青岛啤酒	600600	0.29	20.14	0.88%
传音控股	688036	0.25	19.77	0.87%
平高电气	600312	1.26	19.39	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	19.90%
采矿业	0.01	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%
农、林、牧、渔业	0.00	1.98%
批发和零售业	0.00	1.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.63	43.81	2.08%
紫金矿业	601899	1.89	34.25	1.63%
山金国际	000975	1.78	34.18	1.62%
圆通速递	600233	1.98	25.15	1.20%
牧原股份	002714	0.62	24.01	1.14%
神火股份	000933	1.25	23.45	1.11%
赤峰黄金	600988	1.00	22.90	1.09%
中金黄金	600489	1.57	22.09	1.05%
双汇发展	000895	0.81	21.85	1.04%
洛阳钼业	603993	2.85	21.66	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	25.67%
采矿业	0.02	8.50%
农、林、牧、渔业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.20%
批发和零售业	0.00	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.30	131.31	7.60%
25国债01	1.00	101.12	5.85%
25特国02	0.80	73.74	4.27%
24特国01	0.20	20.94	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	327.12	18.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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