资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331.58 51.98%
债券 157.31 24.66%
银行存款和结算备付金 148.81 23.33%
其他资产 0.23 0.04%
资产总值:637.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.33 17.80 2.41%
顺丰控股 002352 0.30 11.41 1.55%
交通银行 601328 1.61 11.27 1.53%
邮储银行 601658 2.20 11.29 1.53%
国泰海通 601211 0.63 10.45 1.42%
京沪高铁 601816 2.06 10.42 1.41%
温氏股份 300498 0.61 10.14 1.38%
伊利股份 600887 0.36 9.49 1.29%
春秋航空 601021 0.20 9.24 1.25%
南方航空 600029 1.53 8.64 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 19.57%
金融业 0.01 10.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 6.10%
农、林、牧、渔业 0.00 2.84%
房地产业 0.00 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.18%
住宿和餐饮业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 2.16 36.46 2.11%
卫星化学 002648 1.07 18.92 1.10%
科伦药业 002422 0.52 15.26 0.88%
神农集团 605296 0.46 13.49 0.78%
中国国航 601111 1.22 11.43 0.66%
南玻A 000012 2.40 10.63 0.62%
海天味业 603288 0.28 10.37 0.60%
青岛啤酒 600600 0.17 10.40 0.60%
新乳业 002946 0.54 10.01 0.58%
伊利股份 600887 0.34 9.72 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.25%
农、林、牧、渔业 0.00 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.74%
批发和零售业 0.00 1.02%
采矿业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.60 55.36 7.51%
25国债08 0.50 50.66 6.87%
25国债19 0.30 30.23 4.10%
24特国01 0.20 21.07 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 157.31 21.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%