中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

央行宣布降准降息，房地产ETF半日涨1.53%[2025-05-07]

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最新净值：0.831 0.006(0.73%)

累计净值：1.156

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
混合型名次	4972	979	1107	3890	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
混合型名次	1372	6870	7012	2682	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	招商品质生活混合A	0.73	-0.97	3.23	2.40	1.78
4971	招商瑞阳混合A	0.73	-1.17	0.20	0.98	-0.77
4972	中银颐利混合A	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
4973	中银鑫利混合C	0.73	1.09	4.28	1.20	3.53
4974	长盛成长龙头混合A	0.72	-1.38	-0.64	-5.09	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	农银策略收益混合	0.41	2.09	2.47	1.75	-1.18
978	中银核心精选混合A	2.30	2.09	2.83	1.20	7.34
979	中银颐利混合A	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
980	富国成长动力混合C	1.67	2.08	5.32	6.65	8.66
981	中欧时代智慧混合C	0.91	2.08	14.90	4.62	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国联安核心趋势一年持有混合A	2.04	-0.62	5.59	2.67	10.42
1106	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.71	0.57	5.59	1.22	6.10
1107	中银颐利混合A	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
1108	国金量化多策略A	2.08	2.97	5.58	1.66	2.74
1109	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.68	0.71	5.57	1.34	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	银华价值优选混合	0.61	1.63	4.12	0.24	1.64
3889	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.20	-0.34	-0.65	0.24	-0.74
3890	中银颐利混合A	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
3891	中银颐利混合C	0.74	2.11	5.52	0.24	5.25
3892	安信创新先锋混合发起C	1.75	-1.56	-4.33	0.23	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	惠升惠民混合A	1.67	-2.97	0.93	12.79	5.19
1790	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.16	-0.88	3.37	1.66	5.19
1791	中银颐利混合A	0.73	2.09	5.59	0.24	5.19
1792	长城创新驱动混合C	2.48	3.12	-0.64	6.46	5.18
1793	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	1.69	2.72	1.61	4.00	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	格林研究优选混合A	12.91	-0.44	12.62	-	-9.48
1371	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
1372	中银颐利混合A	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
1373	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	12.90	46.05	47.53	-	7.65
1374	国富大中华美元现汇	12.90	8.07	-1.28	23.19	44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	华夏稳盛混合	3.29	-20.89	-18.64	0.10	24.51
6869	招商国企改革主题混合基金	0.28	-20.89	-11.88	1.03	8.30
6870	中银颐利混合A	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
6871	华安研究精选混合C	-10.09	-20.91	-19.79	-	-40.83
6872	交银阿尔法核心混合A	-2.08	-20.91	-19.14	1.52	321.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	南方科技创新混合A	-5.54	-22.42	-22.30	-6.34	67.71
7011	大摩万众创新混合C	17.32	-20.69	-22.34	-	-17.00
7012	中银颐利混合A	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
7013	东海祥龙混合(LOF)	-1.31	-24.03	-22.41	-28.88	-17.03
7014	大成专精特新混合A	-4.22	-16.19	-22.42	-	-23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	博时沪港深优质企业基金C	16.79	-12.92	-12.92	-14.31	55.78
2681	南方优选价值混合C	-0.40	-9.22	-9.51	-14.31	49.03
2682	中银颐利混合A	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
2683	南方新优享灵活配置混合C	-8.34	-9.35	-21.63	-14.35	40.29
2684	大摩消费领航混合	-18.31	-28.44	-22.45	-14.36	-27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	广发恒昌一年持有期混合A	7.00	6.29	11.62	-	10.15
3414	天弘恒新A	3.67	-0.23	9.18	-	10.14
3415	中银颐利混合A	12.91	-20.89	-22.35	-14.34	10.13
3416	鹏华招华一年持有期混合C	3.46	1.35	3.22	-	10.11
3417	工银创新精选一年定开混合A	18.07	7.61	13.32	-	10.09

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.63	43.81	2.08%
紫金矿业	601899	1.89	34.25	1.63%
山金国际	000975	1.78	34.18	1.62%
圆通速递	600233	1.98	25.15	1.20%
牧原股份	002714	0.62	24.01	1.14%
神火股份	000933	1.25	23.45	1.11%
赤峰黄金	600988	1.00	22.90	1.09%
中金黄金	600489	1.57	22.09	1.05%
双汇发展	000895	0.81	21.85	1.04%
洛阳钼业	603993	2.85	21.66	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	25.67%
采矿业	0.02	8.50%
农、林、牧、渔业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.20%
批发和零售业	0.00	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.825	0.826	0.825	0.827	0.826
累计净值(元)	1.150	1.151	1.150	1.152	1.151

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