中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

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最新净值：0.8666 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
混合型名次	3388	7110	1231	4350	5750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
混合型名次	5596	4062	6789	3848	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24
3387	中银新回报灵活配置混合A	0.02	0.47	-0.11	3.29	4.77
3388	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
3389	中银颐利混合C	0.02	-0.36	2.48	-1.94	-1.71
3390	中银珍利混合A	0.02	0.60	-0.35	0.29	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-4.60	-0.34	13.70	4.12	3.47
7109	中加聚隆持有期混合C	-0.24	-0.34	-1.66	-0.64	0.11
7110	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
7111	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
7112	东方红新海混合A	-1.37	-0.35	-4.23	8.04	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	天治财富增长混合	2.21	1.46	2.51	-0.03	1.67
1230	中欧养老混合C	0.71	0.38	2.51	-7.40	-1.47
1231	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
1232	景顺港股通全球竞争力混合C	1.22	5.27	2.50	-11.66	-7.21
1233	东方红启盛三年持有混合A	-0.98	0.96	2.49	7.35	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	0.13	-0.34	-1.86	-1.81
4349	中融医药消费混合A	-1.57	1.19	10.37	-1.86	-4.40
4350	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
4351	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
4352	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.18	3.62	-0.66	-1.87	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	广发聚祥灵活混合	0.05	4.30	2.88	-1.46	-1.51
5749	华泰保兴成长优选A	0.42	8.50	-2.02	-10.45	-1.51
5750	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
5751	东方新兴成长混合	-0.55	0.97	-15.03	-10.50	-1.53
5752	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	汇安泓利一年持有期混合A	0.42	5.88	5.78	-3.27	-2.99
5595	易方达裕如混合C	0.42	11.66	9.71	-	11.03
5596	中银颐利混合A	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
5597	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	0.98	18.72
5598	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.40	17.88	1.83	-	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.43	35.86	27.68	-	13.24
4061	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4062	中银颐利混合A	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
4063	民生加银均衡优选混合C	-2.47	35.82	1.96	-	-6.54
4064	银华心选一年持有期混合C	-11.61	35.80	7.54	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	博时恒裕持有期混合C	-3.55	1.54	-1.41	-8.72	-6.47
6788	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6789	中银颐利混合A	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
6790	国泰国策驱动灵活配置混合A	-4.95	0.94	-1.44	-6.29	83.86
6791	招商行业领先混合A	-13.31	13.84	-1.46	-40.71	117.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-22.47	11.40
3847	华宝行业精选混合	-3.12	72.13	24.29	-22.49	73.80
3848	中银颐利混合A	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
3849	华安聚恒精选混合C	13.70	39.85	23.52	-22.51	-21.74
3850	华夏兴和混合A	13.54	42.47	8.27	-22.51	239.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	华润元大核心动力混合A	13.21	106.71	111.32	5.43	14.85
4782	华夏永利一年持有混合A	3.74	11.65	15.17	-	14.85
4783	中银颐利混合A	0.42	35.83	-1.41	-22.49	14.85
4784	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	5.80	18.70	15.20	-	14.85
4785	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.19	7.88	8.53	2.54	14.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.62	18.52	2.71%
贵州茅台	600519	0.01	11.85	1.74%
京沪高铁	601816	2.42	10.96	1.61%
交通银行	601328	1.61	10.35	1.52%
恒瑞医药	600276	0.19	9.89	1.45%
顺丰控股	002352	0.30	9.38	1.37%
春秋航空	601021	0.20	9.12	1.34%
伊利股份	600887	0.36	8.63	1.26%
宏华数科	688789	0.16	8.40	1.23%
科伦药业	002422	0.21	8.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.51%
金融业	0.01	7.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.61%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.58%
采矿业	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
住宿和餐饮业	0.00	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8666	0.8666	0.8667	0.8662	0.8664
累计净值(元)	1.1916	1.1916	1.1917	1.1912	1.1914

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