中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

最新动态

最新净值：0.8693 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
混合型名次	5605	836	805	4554	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
混合型名次	5113	4027	6766	937	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中国梦灵活配置混合	15.83	-1.99	-8.30	-5.36	-7.30
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	同泰大健康主题混合A	14.55	-2.91	0.03	-23.25	-28.18
4	同泰大健康主题混合C	14.54	-2.94	-0.06	-23.40	-28.39
5	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
5604	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.01	-0.65	0.71	-0.45	-0.07
5605	中银颐利混合A	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
5606	泓德丰润三年持有期混合	0.01	-4.70	3.99	-6.10	-5.17
5607	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.91	0.21	-14.23	-10.64	-12.56
835	中融鑫起点混合A	0.25	0.21	7.03	-7.64	4.50
836	中银颐利混合A	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
837	宝盈核心优势混合A	0.21	0.20	-3.88	-15.21	-13.63
838	华富科技动能混合C	6.71	0.20	-14.26	-16.76	-25.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	11.39	1.99	55.80	43.29	41.75
2	招商品质成长混合C	11.37	1.91	55.47	42.71	40.93
3	招商创新增长混合A	10.82	1.90	54.81	42.30	40.92
4	招商创新增长混合C	10.80	1.82	54.51	41.75	40.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	汇安核心资产混合C	0.12	-1.72	4.58	-7.25	-0.97
804	招商核心竞争力混合C	-0.82	-1.95	4.58	-9.12	-8.47
805	中银颐利混合A	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
806	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.24	-1.43	4.57	1.87	4.60
807	华商新动力混合A	7.74	-7.33	4.56	57.67	81.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
2	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
3	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
4	财通匠心优选一年持有期混合C	5.04	-1.67	-20.89	94.14	107.38
5	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
4553	华泰紫金先进制造混合发起C	2.63	-6.32	-18.32	-1.22	3.16
4554	中银颐利混合A	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
4555	方正富邦红利精选混合A	-1.40	2.42	5.67	-1.23	1.87
4556	工银沪港深精选混合C	4.69	-3.16	-5.26	-1.23	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
2	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
3	东方人工智能主题混合C	12.30	-6.16	5.56	92.53	113.55
4	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
5307	鹏华创新成长混合C	4.45	-6.27	-11.29	-3.42	-1.22
5308	中银颐利混合A	0.01	0.21	4.58	-1.22	-1.22
5309	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.35	-0.48	-0.09	-2.74	-1.23
5310	汇安裕阳定开混合	-0.57	-6.16	-2.61	-5.96	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	158.66	278.47	194.26	-	711.36
2	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
3	东方人工智能主题混合A	152.25	370.44	262.94	-	247.70
4	东方人工智能主题混合C	151.25	366.74	258.65	-	271.10
5	银华集成电路混合A	143.91	376.76	259.38	-	219.67
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	睿远稳进配置两年持有混合C	0.16	21.29	24.14	-	17.84
5112	诺安积极配置混合C	0.15	29.70	-3.29	-	28.71
5113	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
5114	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.14	2.18	2.18	-	-1.89
5115	中欧精益稳健一年混合	0.14	14.14	11.28	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	92.22	566.80	402.64	-	206.26
2	信澳业绩驱动混合C	91.07	558.84	393.72	-	198.85
3	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
4	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
5	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	广发医药健康混合C	-21.04	36.12	11.96	-	-45.51
4026	朱雀产业智选A	-10.30	36.07	4.61	-	35.59
4027	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
4028	富安达医药创新混合	-2.85	36.03	-8.62	-	-37.03
4029	银河灵活配置混合A	5.80	36.02	9.92	-	238.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
2	财通成长优选混合	124.29	475.69	486.33	-	693.30
3	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
4	财通匠心优选一年持有期混合A	133.43	468.83	475.89	-	224.63
5	财通景气甄选一年持有期混合C	127.07	484.75	469.90	-	402.42
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
6765	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81
6766	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
6767	华安宝利配置混合	-7.98	17.40	-2.58	-	1186.57
6768	东方民丰回报赢安混合A	-4.14	1.71	-2.60	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	24.20	38.79
2	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	24.16	38.78
3	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	20.17	33.07
4	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-10.60	13.63	-13.55	-27.14	-27.66
5	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-10.61	13.63	-13.56	-27.15	-30.86
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	融通新消费灵活配置混合	-25.59	-3.20	-23.08	-	39.30
936	融通通慧混合A/B	0.20	3.93	3.87	-	66.13
937	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
938	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
939	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	-	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	92.73	379.35	413.42	-	5359.69
2	华夏大盘精选混合A/B	24.70	95.74	56.80	-	4851.20
3	富国天瑞强势混合	32.46	151.34	104.27	-	3157.02
4	嘉实增长混合	17.98	57.26	26.57	-	2686.01
5	兴全趋势投资混合(LOF)	26.66	70.05	43.74	-	2508.77
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
4668	北信瑞丰中国智造主题	-26.17	8.52	-16.67	-	15.25
4669	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
4670	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	3.12	20.30	18.28	-	15.19
4671	富荣福耀混合A	11.39	100.40	35.57	-	15.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.62	18.52	2.71%
贵州茅台	600519	0.01	11.85	1.74%
京沪高铁	601816	2.42	10.96	1.61%
交通银行	601328	1.61	10.35	1.52%
恒瑞医药	600276	0.19	9.89	1.45%
顺丰控股	002352	0.30	9.38	1.37%
春秋航空	601021	0.20	9.12	1.34%
伊利股份	600887	0.36	8.63	1.26%
宏华数科	688789	0.16	8.40	1.23%
科伦药业	002422	0.21	8.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.51%
金融业	0.01	7.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.61%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.58%
采矿业	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
住宿和餐饮业	0.00	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只ETF募集成功科技成长为九月机构布局主线

　　□本报记者郝健　　近期，增量资金持续涌入ETF市场。Wind数据显示，上周有多只ETF产品成功募集，涵盖创业板算力、人工智能、恒生科技、红利低波等多个主题。截至9月20日，9月共有31只ETF成立。整体看，新成立ETF呈现算力主题领跑、

查看全文[09-21]
标题：国海富兰克林基金QDII团队：锻造全球投资“硬实力”

　　□本报记者王鹤静　　作为国内较早一批成立的合资基金公司，国海富兰克林基金自成立以来就确立了“全球视野的投资专家”这一发展定位，长期深耕海外投资，持续锻造投研能力，组建起一支经验丰富的海外投研团队。　　目前，国海富兰克林基金QDII团队基

查看全文[09-21]
标题：纳指基金放宽限购基民纷纷“拼手速”

　　□本报记者张舒琳　　今年以来，随着基金公司QDII额度扩容，部分长期限购的QDII场外基金获得了短暂的放宽窗口，但在海外资产配置需求旺盛的背景下，场外产品的额度仍难以完全满足资金申购需求。近日，多只纳指基金公告提升申购上限，但时间窗口期

查看全文[09-21]
09-21 多元布局国际化业务公募出海持续推进
09-21 摩根士丹利基金总经理周文秱：敬畏市场尊重周期专注打造主动管理精品店
09-21 华富基金张娅：卡位思维布局产品关注逆势与低位方向
09-21 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	0.8693	0.8692	0.8692	0.8692	0.8692
累计净值(元)	1.1943	1.1942	1.1942	1.1942	1.1942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。