中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：0.8870 -0.0010(-0.11%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
混合型名次	963	4184	5223	5638	5937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
混合型名次	5350	4237	7250	3273	4467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	浙商智选价值混合A	0.45	9.02	11.91	26.41	12.69
962	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
963	中银颐利混合A	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
964	安信稳健聚申一年持有混合A	0.44	3.07	3.07	6.44	4.47
965	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
4183	中融景颐6个月持有混合C	-0.13	0.45	0.20	0.91	0.79
4184	中银颐利混合A	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
4185	财通资管价值成长混合C	-3.19	0.44	3.43	20.14	3.65
4186	格林稳健价值混合C	1.61	0.44	-5.23	-1.61	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.09	0.33	0.80	1.47	0.67
5222	天弘价值精选灵活配置混合	-0.23	0.56	0.80	1.66	0.98
5223	中银颐利混合A	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
5224	创金合信鑫瑞混合A	-0.14	0.25	0.79	2.28	0.54
5225	工银聚润6个月持有期混合A	-1.01	-0.25	0.79	6.77	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	鹏华弘达混合A	0.05	0.92	1.62	3.99	0.98
5637	泰康申润一年持有期混合A	0.20	1.55	2.97	3.99	2.36
5638	中银颐利混合A	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
5639	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.56	-0.13	0.33	3.98	0.81
5640	新华优选消费混合	1.12	1.78	2.22	3.98	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	银华汇盈一年持有期混合A	-0.17	0.30	0.62	3.38	0.80
5936	英大睿鑫A	-2.04	-3.76	3.86	9.83	0.80
5937	中银颐利混合A	0.45	0.45	0.80	3.99	0.80
5938	安信宏盈18个月持有混合	0.02	-0.40	-0.23	2.07	0.79
5939	广发聚优灵活配置混合A	-2.58	-1.91	7.00	23.71	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	南方宝昌混合A	12.73	26.35	18.34	-	19.11
5349	平安价值回报混合C	12.73	18.65	4.99	-	-0.35
5350	中银颐利混合A	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
5351	华夏新锦汇混合A	12.70	11.95	0.98	-13.71	16.38
5352	南方成份精选混合C	12.69	21.31	-16.96	-42.11	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	鹏华成长价值混合A	13.67	37.54	10.78	-30.33	2.29
4236	汇添富研究优选灵活配置混合	24.84	37.52	3.41	-37.77	31.88
4237	中银颐利混合A	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
4238	大成慧心优选一年持有混合A	13.03	37.51	33.57	-	33.56
4239	易方达行业领先企业混合	47.77	37.48	-1.06	-21.97	424.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	前海联合价值优选混合C	7.77	24.39	-16.34	-20.07	14.03
7249	国投瑞银进宝混合	67.02	71.80	-16.35	17.49	221.45
7250	中银颐利混合A	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
7251	景顺长城消费精选混合A	4.08	14.20	-16.40	-35.49	-28.65
7252	广发竞争优势混合A	19.06	19.02	-16.42	-29.51	233.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	天弘医疗健康A	46.75	36.35	9.88	-18.23	81.10
3272	益民核心增长混合	27.84	48.04	-0.31	-18.27	58.40
3273	中银颐利混合A	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
3274	富国清洁能源产业灵活配置混合A	15.27	30.04	-25.01	-18.31	47.89
3275	景顺长城核心中景一年持有期混合	26.82	46.20	15.93	-18.35	-13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	弘毅远方汽车产业升级混合A	33.00	78.12	18.14	-	17.56
4466	交银科锐科技创新混合C	55.83	84.20	33.56	-	17.56
4467	中银颐利混合A	12.71	37.52	-16.38	-18.28	17.55
4468	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.46	19.38	17.76	17.73	17.54
4469	国富兴海回报混合	20.53	55.18	35.64	-	17.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	36.46	2.11%
卫星化学	002648	1.07	18.92	1.10%
科伦药业	002422	0.52	15.26	0.88%
神农集团	605296	0.46	13.49	0.78%
中国国航	601111	1.22	11.43	0.66%
南玻A	000012	2.40	10.63	0.62%
海天味业	603288	0.28	10.37	0.60%
青岛啤酒	600600	0.17	10.40	0.60%
新乳业	002946	0.54	10.01	0.58%
伊利股份	600887	0.34	9.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.25%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
批发和零售业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8880	0.8850	0.8820	0.8810	0.8830
累计净值(元)	1.2130	1.2100	1.2070	1.2060	1.2080

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