财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.04 |
1.22 |
79.22 |
14.76 |
48.87 |
| 本期利润(万元) |
-36.88 |
-7.18 |
73.44 |
24.93 |
43.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.17 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
6.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-118.58 |
0.00 |
-83.46 |
0.00 |
-138.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563.37 |
604.11 |
610.96 |
630.26 |
727.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.13 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
6.33 |
| 累计净值增长率(%) |
9.48 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
11.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.85 |
325.22 |
262.34 |
424.10 |
204.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
396.14 |
649.21 |
992.00 |
833.16 |
1626.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
315.46 |
322.09 |
759.91 |
702.15 |
1626.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.68 |
327.12 |
232.09 |
131.01 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.94 |
1.12 |
1.00 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
733.28 |
1738.43 |
2284.55 |
1962.43 |
1891.65 |
| 负债合计(万元) |
50.77 |
10.83 |
2.91 |
17.60 |
33.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
682.51 |
1727.60 |
2281.64 |
1944.83 |
1858.21 |
| 未分配利润(万元) |
-145.74 |
-251.17 |
-456.02 |
-538.14 |
-874.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
12.57 |
6.30 |
3.57 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
4.87 |
258.00 |
162.60 |
-1487.43 |
-1851.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.28 |
-20.98 |
-25.43 |
408.14 |
489.92 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.51 |
0.09 |
1.85 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
-37.41 |
250.11 |
143.56 |
-1073.86 |
-1358.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2.35 |
12.51 |
6.41 |
30.88 |
25.23 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
2.09 |
1.07 |
5.15 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.45 |
0.22 |
15.80 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
3.02 |
16.52 |
8.47 |
55.16 |
41.89 |
| 利润总额(万元) |
-40.42 |
233.59 |
135.09 |
-1129.02 |
-1400.46 |
| 净利润(万元) |
-40.42 |
233.59 |
135.09 |
-1129.02 |
-1400.46 |
