资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82.76 14.34%
债券 387.61 67.14%
银行存款和结算备付金 103.09 17.86%
其他资产 3.83 0.66%
资产总值:577.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1.50 10.61 1.87%
完美世界 002624 0.75 9.31 1.64%
百奥赛图 688796 0.07 7.66 1.35%
精测电子 300567 0.02 6.35 1.12%
招商证券 600999 0.30 6.33 1.11%
药明康德 603259 0.05 6.23 1.10%
益诺思 688710 0.08 5.38 0.95%
招商轮船 601872 0.30 5.27 0.93%
凯莱英 002821 0.03 4.86 0.86%
美迪西 688202 0.05 4.04 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 4.10%
金融业 0.00 3.47%
制造业 0.00 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.79%
采矿业 0.00 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.70 22.90 3.70%
完美世界 002624 0.70 12.30 1.98%
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.94%
中国东航 600115 2.50 10.62 1.71%
药明康德 603259 0.10 9.81 1.58%
百奥赛图 688796 0.10 9.30 1.50%
鹏辉能源 300438 0.15 8.47 1.37%
璞泰来 603659 0.25 8.00 1.29%
藏格矿业 000408 0.10 7.93 1.28%
赣锋锂业 002460 0.10 7.84 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.40%
采矿业 0.00 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.15%
科学研究和技术服务业 0.00 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%
金融业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开04 3.00 304.30 53.57%
国开2003 0.50 51.25 9.02%
24特国01 0.30 32.05 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355.56 62.60%
国家债券 32.05 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%