中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：1.429

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.13亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
混合型名次	7073	4502	5624	3523	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
混合型名次	3627	3657	259	935	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	中加新兴消费混合C	-0.06	-1.77	17.34	-2.13	2.36
7072	中融鑫起点混合A	-0.06	0.14	0.80	-6.04	8.42
7073	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
7074	中银证券聚瑞混合C	-0.06	0.11	6.09	2.19	3.86
7075	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	中欧琪福混合C	0.00	0.12	1.89	0.61	3.18
4501	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.37	0.12	2.61	-0.02	3.96
4502	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
4503	安信稳健回报6个月混合C	0.26	0.11	5.64	2.38	5.58
4504	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.01	0.11	0.19	-1.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	泓德慧享混合A	0.28	2.35	6.13	3.80	1.59
5623	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.23	0.68	6.12	0.21	9.35
5624	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
5625	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
5626	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	鹏华安康一年持有期混合A	0.24	0.10	1.53	2.24	6.15
3522	中融策略优选混合C	1.76	0.26	18.79	2.24	0.19
3523	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
3524	东吴配置优化灵活配置混合C	-0.19	-3.73	12.02	2.23	12.27
3525	工银聚利18个月定开混合A	0.21	0.55	2.62	2.23	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
4153	融通内需驱动混合A	0.80	-6.09	-2.09	-4.17	3.95
4154	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
4155	泓德睿享一年持有期混合A	0.43	2.78	9.26	2.33	3.95
4156	民生加银鑫福混合C	1.50	2.66	12.02	3.64	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	鹏扬景创混合A	2.78	4.50	-3.28	-	5.12
3626	泰康申润一年持有期混合C	2.78	3.58	-0.95	-	6.56
3627	中银证券聚瑞混合A	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
3628	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.77	2.59	0.00	-	1.08
3629	国泰量化收益灵活配置混合C	2.77	-7.44	-26.37	-	-26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	平安恒泰1年持有混合A	-0.82	-2.48	0.00	-	-6.60
3656	银华心选一年持有期混合A	-9.04	-2.48	0.00	-	-13.94
3657	中银证券聚瑞混合A	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
3658	广发聚宝混合C	-1.94	-2.49	-3.22	18.92	20.28
3659	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-6.92	-2.49	-23.99	-	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	东方红策略精选混合C	7.09	11.41	10.39	33.98	60.20
258	华安添瑞6个月混合A	7.94	10.23	10.32	-	21.16
259	中银证券聚瑞混合A	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
260	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	13.30	13.48	10.27	39.30	69.96
261	广发聚泰混合C类	3.68	7.67	10.27	19.92	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	39.04	33.90
934	诺德新盛A	12.49	0.32	-16.37	38.98	30.07
935	中银证券聚瑞混合A	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
936	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.57	3.34	2.76	38.85	69.94
937	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.98	-15.67	-34.80	38.80	92.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	博道嘉瑞混合A	7.05	-9.53	-30.20	-	42.89
1937	广发聚泰混合C类	3.68	7.67	10.27	19.92	42.89
1938	中银证券聚瑞混合A	2.78	-2.48	10.32	38.93	42.86
1939	国寿安保稳信混合A	2.81	0.56	-4.15	22.60	42.78
1940	兴全合宜混合(LOF)A	5.09	-2.08	-28.51	29.67	42.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	4.66%
中国船舶	600150	1.00	41.77	2.23%
中信证券	600030	1.50	40.80	2.17%
招商银行	600036	1.00	37.61	2.00%
顺丰控股	002352	0.75	33.73	1.80%
海天味业	603288	0.70	33.72	1.80%
东方财富	300059	1.50	30.45	1.62%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.30%
中信特钢	000708	1.50	20.46	1.09%
光大证券	601788	1.00	19.25	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.89%
金融业	0.02	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
批发和零售业	0.00	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.14%
卫生和社会工作	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.427	1.429	1.429	1.431	1.435
累计净值(元)	1.427	1.429	1.429	1.431	1.435

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