中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5004

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.05亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
混合型名次	4445	4396	3600	4503	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
混合型名次	5402	5914	5722	2398	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
4444	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
4445	中银证券聚瑞混合A	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
4446	中银证券聚瑞混合C	0.05	-0.78	-2.07	1.80	-0.32
4447	安信成长精选混合C	0.04	-0.02	-23.09	50.61	42.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	银华通利灵活配置混合C	0.00	-0.77	-1.59	-1.96	-1.51
4395	永赢惠添益混合C	0.58	-0.77	0.73	-8.30	-7.22
4396	中银证券聚瑞混合A	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
4397	泓德致远混合C	0.24	-0.77	1.84	2.54	2.08
4398	长信企业优选一年持有混合	0.81	-0.78	0.07	8.23	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	银华优质增长混合	-0.39	-2.69	-2.03	1.44	-1.80
3599	银华招利一年持有期混合C	0.16	0.17	-2.03	3.63	0.94
3600	中银证券聚瑞混合A	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
3601	永赢消费龙头智选混合发起A	0.77	-1.64	-2.06	-8.78	-14.80
3602	中银新机遇混合A	0.04	-0.37	-2.06	-0.14	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	中信建投稳利混合C	0.03	0.25	0.75	1.88	3.20
4502	长城大健康混合C	3.75	-1.62	10.95	1.87	-5.39
4503	中银证券聚瑞混合A	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
4504	中欧达益稳健一年混合A	0.03	0.03	-0.96	1.86	1.95
4505	富国天成红利混合	0.22	0.71	6.07	1.85	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	兴银兴慧一年持有混合A	0.20	-1.49	-0.93	0.02	-0.22
5054	国富匠心精选混合A	-0.06	-3.54	-16.06	-3.47	-0.24
5055	中银证券聚瑞混合A	0.05	-0.77	-2.04	1.87	-0.24
5056	大成绝对收益混合发起C	0.61	1.03	7.46	-1.18	-0.25
5057	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.29	-6.94	-8.03	-1.10	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	鹏扬核心价值混合A	-0.64	34.72	5.60	-41.58	73.38
5401	南方誉慧一年混合A	-0.65	11.60	7.92	9.49	20.46
5402	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
5403	东方红沪港深混合	-0.68	48.91	20.01	-21.97	117.70
5404	东方红民享甄选一年持有混合	-0.68	19.32	16.14	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	天弘永利优佳混合C	3.79	12.53	13.66	-	9.31
5913	国泰多策略收益灵活配置混合	3.65	12.52	9.83	-0.55	46.82
5914	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
5915	博远优享混合A	-3.23	12.50	7.18	-5.13	-3.07
5916	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.64	12.50	10.32	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	中银多策略混合C	0.37	2.44	6.37	2.67	4.45
5721	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.69	12.68	6.36	7.13	10.79
5722	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
5723	华安沣瑞一年持有混合C	-0.73	6.75	6.35	-	7.98
5724	广发安盈混合A	1.67	7.78	6.34	4.03	57.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
2397	招商兴福混合A	2.72	12.79	7.70	6.45	48.28
2398	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
2399	国泰安康定期支付混合C	4.16	11.19	15.04	6.43	73.27
2400	嘉实稳健混合	6.10	32.48	22.45	6.42	590.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	华夏睿磐泰茂混合A	4.87	12.39	14.84	14.25	50.05
2950	长盛环球行业混合(QDII)	12.28	42.02	30.38	-7.82	50.04
2951	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04
2952	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	0.35	50.01
2953	华宝海外中国混合	-6.43	41.11	12.36	-18.08	50.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.50	10.61	1.87%
完美世界	002624	0.75	9.31	1.64%
百奥赛图	688796	0.07	7.66	1.35%
精测电子	300567	0.02	6.35	1.12%
招商证券	600999	0.30	6.33	1.11%
药明康德	603259	0.05	6.23	1.10%
益诺思	688710	0.08	5.38	0.95%
招商轮船	601872	0.30	5.27	0.93%
凯莱英	002821	0.03	4.86	0.86%
美迪西	688202	0.05	4.04	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	4.10%
金融业	0.00	3.47%
制造业	0.00	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.79%
采矿业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5002	1.5049	1.4996	1.4918	1.5007
累计净值(元)	1.5002	1.5049	1.4996	1.4918	1.5007

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