中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.5077 -0.0083(-0.55%)

累计净值：1.5077

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.05亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
混合型名次	4077	3426	2225	3458	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
混合型名次	4465	5799	5375	966	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中欧添益一年混合C	-0.55	-2.91	-2.79	-2.57	-0.16
4076	中信建投睿溢C	-0.55	-9.65	-2.87	-3.34	-3.60
4077	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
4078	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
4079	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	农银行业领先混合	-0.46	-2.83	-9.53	-7.87	-4.94
3425	国寿安保稳安混合A	-0.08	-2.84	0.59	5.21	5.62
3426	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
3427	泓德研究优选混合	0.05	-2.84	-1.32	-3.82	2.97
3428	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	信澳价值精选混合C	-0.88	1.45	-0.66	-13.16	-5.83
2224	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
2225	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
2226	博时恒进持有期混合C	-0.14	-3.63	-0.67	0.41	2.43
2227	国金国鑫发起A	-0.37	0.43	-0.67	-5.96	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	天弘裕利A	-0.03	-1.83	-2.71	-1.06	2.00
3457	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
3458	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
3459	富国天兴回报混合C	0.00	2.93	1.16	-1.07	0.90
3460	华安逆向策略混合A	-1.72	-25.81	-11.14	-1.07	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	工银聚和一年定开混合C	-0.04	1.43	-0.85	-0.55	0.25
4101	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
4102	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
4103	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
4104	广发估值优势混合A	0.57	4.25	-2.20	-2.48	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	景顺安泽回报一年持有混合A	5.65	20.03	24.27	38.14	40.72
4464	天弘广盈六个月持有混合A	5.65	15.42	15.26	-	17.27
4465	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
4466	鹏华弘华混合A	5.64	7.32	5.69	-5.58	41.32
4467	华安安信消费服务混合A	5.63	16.85	10.61	17.40	513.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	鹏华安悦一年持有期混合C	1.99	10.63	11.65	4.82	6.40
5798	天弘永利优佳混合C	4.59	10.62	11.04	-	8.15
5799	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
5800	东方盛世灵活配置混合A	0.32	10.60	4.85	8.18	57.78
5801	中加科鑫混合C	3.09	10.60	7.14	-1.76	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	金鹰鑫益混合C	-5.48	0.22	3.13	2.24	37.95
5374	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
5375	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
5376	国富研究精选混合C	17.21	41.33	3.11	-	1.60
5377	汇安泓利一年持有期混合A	0.40	4.82	3.11	-2.93	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国寿安保稳弘混合A	8.99	23.68	18.82	19.08	33.79
965	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.10	30.26	28.91	19.06	14.69
966	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
967	创金合信鑫利混合C	2.60	4.51	10.79	19.01	50.44
968	鹏华安和混合C	-0.54	19.68	9.00	18.98	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	长城新优选混合C	1.97	5.86	6.42	5.80	50.82
2675	融通跨界成长灵活配置混合	-21.66	-14.03	-23.10	-46.62	50.80
2676	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
2677	宏利睿智稳健混合C	32.73	63.70	36.36	-	50.73
2678	易方达蓝筹精选混合	-17.69	-3.72	-28.79	-41.11	50.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.50	10.61	1.87%
完美世界	002624	0.75	9.31	1.64%
百奥赛图	688796	0.07	7.66	1.35%
精测电子	300567	0.02	6.35	1.12%
招商证券	600999	0.30	6.33	1.11%
药明康德	603259	0.05	6.23	1.10%
益诺思	688710	0.08	5.38	0.95%
招商轮船	601872	0.30	5.27	0.93%
凯莱英	002821	0.03	4.86	0.86%
美迪西	688202	0.05	4.04	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	4.10%
金融业	0.00	3.47%
制造业	0.00	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.79%
采矿业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5160	1.5099	1.5199	1.5174	1.5299
累计净值(元)	1.5160	1.5099	1.5199	1.5174	1.5299

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