财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.76 |
57.47 |
-10.70 |
-3.61 |
1.74 |
| 本期利润(万元) |
36.61 |
64.17 |
-18.54 |
-17.13 |
48.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
-0.03 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
152.83 |
0.00 |
158.31 |
0.00 |
201.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
633.47 |
730.69 |
920.49 |
965.45 |
1122.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.52 |
1.41 |
1.41 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
50.40 |
0.00 |
40.74 |
0.00 |
43.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.13 |
45.10 |
30.65 |
54.44 |
96.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
828.68 |
1445.88 |
1689.44 |
2220.98 |
2721.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
211.25 |
245.57 |
277.69 |
412.14 |
805.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
617.44 |
1200.31 |
1411.75 |
1808.84 |
1915.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.62 |
0.80 |
1.04 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.13 |
0.17 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
903.02 |
1518.90 |
1743.37 |
2305.53 |
3036.57 |
| 负债合计(万元) |
104.68 |
278.31 |
206.94 |
365.42 |
69.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
798.34 |
1240.59 |
1536.43 |
1940.11 |
2967.23 |
| 未分配利润(万元) |
266.87 |
357.85 |
463.02 |
522.42 |
804.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.18 |
0.90 |
0.57 |
21.74 |
| 投资收益(万元) |
79.31 |
-7.56 |
18.97 |
-81.26 |
-194.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.99 |
-10.87 |
72.81 |
83.16 |
-26.63 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.05 |
0.46 |
0.15 |
10.91 |
| 收入合计(万元) |
60.71 |
-18.20 |
93.13 |
2.62 |
-188.28 |
| 管理人报酬(万元) |
6.98 |
4.03 |
12.62 |
7.29 |
32.73 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
0.67 |
2.10 |
1.21 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.08 |
5.85 |
5.47 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
12.42 |
7.40 |
27.21 |
16.97 |
54.38 |
| 利润总额(万元) |
48.29 |
-25.60 |
65.93 |
-14.35 |
-242.66 |
| 净利润(万元) |
48.29 |
-25.60 |
65.93 |
-14.35 |
-242.66 |
