我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.23 |
-60.24 |
-61.46 |
-115.80 |
-33.17 |
| 本期利润(万元) |
48.22 |
-7.69 |
-7.33 |
-140.69 |
-112.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.80 |
0.00 |
310.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1286.19 |
1304.39 |
1450.38 |
1815.83 |
2102.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.05 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.44 |
96.81 |
114.37 |
2597.18 |
205.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2220.98 |
2721.87 |
3592.45 |
2559.17 |
1077.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
412.14 |
805.99 |
1383.79 |
2122.54 |
539.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1808.84 |
1915.88 |
2208.66 |
436.63 |
538.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.59 |
3.05 |
2.81 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.51 |
0.47 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
2305.53 |
3036.57 |
5847.70 |
6135.87 |
1319.77 |
| 负债合计(万元) |
365.42 |
69.34 |
64.00 |
1084.73 |
17.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1940.11 |
2967.23 |
5783.70 |
5051.14 |
1302.64 |
| 未分配利润(万元) |
522.42 |
804.72 |
1844.23 |
1539.23 |
371.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
21.74 |
13.66 |
2.23 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-81.26 |
-194.30 |
-45.86 |
35.74 |
66.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.16 |
-26.63 |
103.38 |
-60.75 |
-6.59 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
10.91 |
9.68 |
10.98 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
2.62 |
-188.28 |
80.86 |
-11.79 |
62.32 |
| 管理人报酬(万元) |
7.29 |
32.73 |
20.44 |
9.43 |
3.01 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
5.46 |
3.41 |
1.57 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
13.16 |
5.55 |
8.85 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
16.97 |
54.38 |
31.32 |
20.53 |
8.05 |
| 利润总额(万元) |
-14.35 |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
| 净利润(万元) |
-14.35 |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
