中银医疗保健混合A(005689)_资产配置

中银医疗保健混合A005689BOC HEALTHCARE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76913.87	92.18%
债券	4823.23	5.78%
银行存款和结算备付金	1581.61	1.90%
其他资产	123.27	0.15%

资产总值：83441.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	191.80	7834.99	9.44%
荣昌生物	688331	66.13	7759.80	9.35%
百济神州	688235	29.26	7737.03	9.32%
恒瑞医药	600276	161.71	7632.51	9.19%
石药创新	300765	146.25	6901.36	8.31%
三生国健	688336	134.78	5584.12	6.73%
海思科	002653	76.16	4735.73	5.70%
诺诚健华	688428	156.17	4546.22	5.48%
百利天恒	688506	18.12	4384.58	5.28%
泽璟制药	688266	33.30	3662.61	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	89.48%
批发和零售业	0.14	1.67%
科学研究和技术服务业	0.06	0.74%
卫生和社会工作	0.05	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	124.83	6495.93	9.68%
科伦药业	002422	151.22	5824.96	8.68%
荣昌生物	688331	43.19	5626.23	8.39%
百济神州	688235	21.02	5352.05	7.98%
海思科	002653	80.62	5348.44	7.97%
泽璟制药	688266	44.64	5207.87	7.76%
诺诚健华	688428	154.07	4386.29	6.54%
三生国健	688336	71.91	3818.64	5.69%
石药创新	300765	133.00	3621.49	5.40%
百利天恒	688506	9.39	2761.35	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	83.64%
科学研究和技术服务业	0.23	3.44%
批发和零售业	0.17	2.55%
卫生和社会工作	0.05	0.75%
采矿业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	48.89	6295.31	9.83%
恒瑞医药	600276	104.81	5787.39	9.04%
三生国健	688336	62.08	4691.92	7.33%
科伦药业	002422	128.88	4470.94	6.98%
石药创新	300765	140.81	4472.12	6.98%
信立泰	002294	72.76	4461.19	6.97%
百济神州	688235	18.88	4411.28	6.89%
海思科	002653	78.56	4264.33	6.66%
泽璟制药	688266	38.80	3833.44	5.99%
百利天恒	688506	13.77	3828.14	5.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	90.43%
批发和零售业	0.16	2.47%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	90.88	5413.48	8.55%
百济神州	688235	15.44	4147.67	6.55%
科伦药业	002422	135.26	3969.99	6.27%
三生国健	688336	66.07	3935.63	6.21%
石药创新	300765	108.71	3921.16	6.19%
百利天恒	688506	12.12	3916.55	6.18%
海思科	002653	74.75	3836.26	6.06%
信立泰	002294	76.45	3788.32	5.98%
荣昌生物	688331	34.23	2663.10	4.20%
诺诚健华	688428	124.98	2564.58	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.65	89.23%
批发和零售业	0.14	2.28%
卫生和社会工作	0.14	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	20.30	2057.14	2.48%
26国债09	17.00	1707.00	2.06%
26国债01	10.50	1059.09	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4823.23	5.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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