资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60669.71 88.62%
债券 3007.46 4.39%
银行存款和结算备付金 2161.07 3.16%
其他资产 2623.79 3.83%
资产总值:68462.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 124.83 6495.93 9.68%
科伦药业 002422 151.22 5824.96 8.68%
荣昌生物 688331 43.19 5626.23 8.39%
百济神州 688235 21.02 5352.05 7.98%
海思科 002653 80.62 5348.44 7.97%
泽璟制药 688266 44.64 5207.87 7.76%
诺诚健华 688428 154.07 4386.29 6.54%
三生国健 688336 71.91 3818.64 5.69%
石药创新 300765 133.00 3621.49 5.40%
百利天恒 688506 9.39 2761.35 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 83.64%
科学研究和技术服务业 0.23 3.44%
批发和零售业 0.17 2.55%
卫生和社会工作 0.05 0.75%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 48.89 6295.31 9.83%
恒瑞医药 600276 104.81 5787.39 9.04%
三生国健 688336 62.08 4691.92 7.33%
科伦药业 002422 128.88 4470.94 6.98%
石药创新 300765 140.81 4472.12 6.98%
信立泰 002294 72.76 4461.19 6.97%
百济神州 688235 18.88 4411.28 6.89%
海思科 002653 78.56 4264.33 6.66%
泽璟制药 688266 38.80 3833.44 5.99%
百利天恒 688506 13.77 3828.14 5.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 90.43%
批发和零售业 0.16 2.47%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.30 2051.30 3.06%
26国债01 9.50 956.16 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3007.46 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%