财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3436.78 |
1835.06 |
18990.41 |
6849.58 |
11222.60 |
| 本期利润(万元) |
2551.54 |
2839.72 |
31799.20 |
11182.40 |
27980.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.16 |
1.16 |
0.54 |
0.79 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
41.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18603.04 |
0.00 |
20223.06 |
0.00 |
15558.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39696.61 |
45971.99 |
47093.29 |
57121.06 |
52277.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.71 |
2.55 |
2.93 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
8.08 |
0.00 |
59.83 |
0.00 |
51.59 |
| 累计净值增长率(%) |
254.66 |
0.00 |
228.14 |
0.00 |
211.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2031.26 |
242.61 |
415.18 |
2193.00 |
1088.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
63677.17 |
63257.66 |
70722.46 |
100271.22 |
126720.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
60669.71 |
59561.60 |
66984.72 |
94647.34 |
119417.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3007.46 |
3696.06 |
3737.74 |
5623.88 |
7303.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.95 |
68.28 |
72.81 |
110.66 |
133.21 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
11.38 |
12.13 |
18.44 |
22.20 |
| 资产总计(万元) |
68462.03 |
63927.92 |
72276.31 |
102597.15 |
129163.98 |
| 负债合计(万元) |
1389.13 |
586.49 |
834.78 |
1545.22 |
250.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
67072.90 |
63341.43 |
71441.53 |
101051.94 |
128913.38 |
| 未分配利润(万元) |
42496.69 |
38356.86 |
41739.96 |
37545.49 |
45170.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
4.44 |
2.78 |
9.44 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
5160.30 |
25116.76 |
14382.08 |
-19245.39 |
-18695.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2029.35 |
13452.89 |
18687.63 |
-5452.82 |
-13350.11 |
| 其它收入(万元) |
156.66 |
343.29 |
184.37 |
261.15 |
224.53 |
| 收入合计(万元) |
3292.07 |
38917.39 |
33256.86 |
-24427.62 |
-31815.48 |
| 管理人报酬(万元) |
382.22 |
927.22 |
483.57 |
1615.05 |
888.40 |
| 托管费(万元) |
63.70 |
154.54 |
80.60 |
269.17 |
148.07 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.28 |
9.91 |
19.89 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
495.23 |
1164.93 |
601.11 |
1963.74 |
1080.94 |
| 利润总额(万元) |
2796.84 |
37752.46 |
32655.75 |
-26391.36 |
-32896.42 |
| 净利润(万元) |
2796.84 |
37752.46 |
32655.75 |
-26391.36 |
-32896.42 |
