中银医疗保健混合A(005689)_最新动态

中银医疗保健混合A005689BOC HEALTHCARE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.714 0.006(0.36%)

累计净值：2.177

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑宁

2023-12-22 每10份派现金 4.4 元

基金规模：12.68亿元

2019-03-16 每10份派现金 0.3 元

中银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
混合型名次	25	5690	3061	5513	6216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
混合型名次	5345	4091	5455	970	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	摩根动力精选混合C	5.58	12.17	39.49	15.56	-4.49
24	信澳领先增长混合A	5.51	10.39	56.04	43.96	8.67
25	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
26	中银医疗保健混合C	5.50	-1.11	16.24	-0.82	-2.20
27	信澳领先增长混合C	5.49	10.33	55.82	43.54	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	南方景气驱动混合C	0.02	-1.08	15.29	-4.47	3.68
5689	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
5690	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
5691	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
5692	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.18	-1.09	8.41	7.16	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	嘉实优化红利混合A	-0.28	0.72	16.36	-0.56	4.14
3060	前海开源量化优选C	0.81	0.48	16.36	4.18	9.79
3061	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
3062	光大阳光优选一年持有混合A	0.67	1.37	16.35	1.63	7.82
3063	长城医疗保健混合A	1.62	0.06	16.34	-0.48	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	汇添富逆向投资混合C	0.13	-2.43	12.14	-0.62	14.54
5512	鹏华安泽混合A	0.05	-0.69	0.35	-0.62	1.38
5513	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
5514	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
5515	信诚新悦A	0.13	-0.06	1.34	-0.63	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
6215	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.13	-0.27	-1.22	-2.84	-1.84
6216	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
6217	富国天源沪港深平衡混合C	1.05	-2.08	9.83	-2.66	-1.85
6218	广发新兴产业精选混合C	-0.27	-1.59	19.36	1.70	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	银河君润混合A	-1.86	-3.97	-8.36	11.91	33.78
5344	金鹰改革红利混合	-1.87	-34.99	-53.61	54.60	63.10
5345	中银医疗保健混合A	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
5346	泰信蓝筹精选混合	-1.88	-13.12	-23.55	52.49	109.88
5347	农银汇理量化智慧动力混合	-1.89	-1.08	-15.21	80.50	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	东方红新源三年持有混合A	-0.94	-4.98	-30.43	-	-36.15
4090	海富通欣荣混合C	3.20	-4.98	-25.42	19.64	46.20
4091	中银医疗保健混合A	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
4092	博时恒元6个月持有期混合C	2.17	-5.00	-7.62	-	-8.63
4093	国寿安保稳弘混合A	6.95	-5.00	-8.84	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	华泰柏瑞景气回报A	2.73	-15.76	-26.49	-	39.30
5454	华夏逸享健康混合A	-7.06	-18.46	-26.52	-8.41	-8.89
5455	中银医疗保健混合A	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
5456	富安达科技创新混合	1.45	-16.27	-26.54	-	0.34
5457	民生加银内核驱动混合C	14.96	-0.07	-26.54	-	-29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	平安安享灵活配置混合A	25.56	19.72	11.65	39.94	45.58
969	华夏永福混合A	6.97	7.44	-1.73	39.91	144.00
970	中银医疗保健混合A	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
971	泓德量化精选混合	2.30	-0.88	-23.47	39.89	42.64
972	新华战略新兴产业灵活配置混合	-18.26	-35.69	-43.89	39.86	-10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	华夏蓝筹混合(LOF)A	11.01	-10.95	-21.40	-3.26	120.77
691	泰信行业精选混合A	-12.07	35.85	36.80	48.52	120.72
692	中银医疗保健混合A	-1.87	-4.98	-26.53	39.89	120.62
693	中融策略优选混合A	-3.50	-12.84	-29.79	77.32	120.55
694	诺安成长混合	16.84	6.67	-31.52	33.85	120.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	264.92	13855.54	9.76%
荣昌生物	688331	299.15	10503.25	7.40%
新诺威	300765	309.96	9577.62	6.75%
迈威生物	688062	342.79	9471.40	6.67%
百济神州	688235	49.46	8925.23	6.29%
百利天恒	688506	45.24	8854.67	6.24%
海思科	002653	230.73	8527.84	6.01%
科伦药业	002422	263.00	8415.92	5.93%
信立泰	002294	238.74	8274.88	5.83%
诺诚健华	688428	386.47	5000.91	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	93.87%
卫生和社会工作	0.03	0.22%
批发和零售业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.708	1.599	1.578	1.624	1.654
累计净值(元)	2.171	2.062	2.041	2.088	2.117

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