资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14777.99 73.47%
债券 4550.82 22.63%
银行存款和结算备付金 583.05 2.90%
其他资产 201.55 1.00%
资产总值:20113.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 47.37 539.54 2.71%
中国移动 00941 7.35 513.66 2.58%
陕西煤业 601225 17.84 456.53 2.29%
唐山港 601000 83.47 391.47 1.97%
成都银行 601838 21.82 373.56 1.88%
江苏银行 600919 32.64 356.43 1.79%
交通银行 601328 48.93 342.51 1.72%
中国石油 601857 25.08 305.73 1.54%
中国移动 600941 3.11 291.69 1.47%
中国海洋石油 00883 10.50 259.59 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 18.26%
制造业 0.30 15.14%
采矿业 0.22 11.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.65%
能源业 0.10 4.83%
电讯业 0.07 3.31%
工业 0.05 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.66%
金融 0.04 2.14%
公用事业 0.04 2.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 7.35 542.38 3.03%
宏桥控股 002379 15.59 372.91 2.09%
中国移动 600941 3.66 369.84 2.07%
建发股份 600153 38.68 357.79 2.00%
渝农商行 601077 53.50 345.61 1.93%
江苏银行 600919 32.64 339.46 1.90%
兴业银行 601166 15.23 320.74 1.79%
神火股份 000933 11.16 306.57 1.71%
中国海洋石油 00883 15.30 294.35 1.65%
长江电力 600900 10.08 274.08 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.13%
金融业 0.23 13.00%
采矿业 0.12 6.76%
工业 0.11 6.18%
金融 0.11 6.01%
能源业 0.10 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.80%
电讯业 0.07 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通15 10.00 1017.53 5.11%
25国债19 7.10 715.36 3.59%
25国债08 6.30 638.36 3.21%
21国君G2 5.00 514.82 2.59%
26国债01 4.90 491.29 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2228.63 11.20%
企业债 1532.35 7.70%
可转债 789.84 3.97%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%