资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12586.46 72.29%
债券 4407.14 25.31%
银行存款和结算备付金 325.85 1.87%
其他资产 90.60 0.52%
资产总值:17410.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 4.93 424.62 2.46%
成都银行 601838 21.82 386.21 2.24%
中国神华 601088 8.84 345.11 2.00%
中国海洋石油 00883 18.90 333.56 1.93%
江苏银行 600919 28.86 311.11 1.80%
中国移动 00941 4.65 307.55 1.78%
南京银行 601009 29.97 296.40 1.72%
中国石油 601857 33.51 290.87 1.68%
神火股份 000933 13.38 283.66 1.64%
兖矿能源 01171 21.18 203.27 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 16.02%
采矿业 0.27 15.49%
金融业 0.25 14.22%
能源业 0.08 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.62%
金融 0.06 3.36%
电讯业 0.04 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.52%
工业 0.04 2.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 47.37 539.54 2.71%
中国移动 00941 7.35 513.66 2.58%
陕西煤业 601225 17.84 456.53 2.29%
唐山港 601000 83.47 391.47 1.97%
成都银行 601838 21.82 373.56 1.88%
江苏银行 600919 32.64 356.43 1.79%
交通银行 601328 48.93 342.51 1.72%
中国石油 601857 25.08 305.73 1.54%
中国移动 600941 3.11 291.69 1.47%
中国海洋石油 00883 10.50 259.59 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 18.26%
制造业 0.30 15.14%
采矿业 0.22 11.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.65%
能源业 0.10 4.83%
电讯业 0.07 3.31%
工业 0.05 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.66%
金融 0.04 2.14%
公用事业 0.04 2.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通15 10.00 1020.15 5.91%
26国债01 8.80 885.70 5.13%
25国债19 7.10 717.45 4.15%
上银转债 4.18 483.36 2.80%
25招路K2 3.80 386.34 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1987.95 11.51%
企业债 1406.49 8.15%
可转债 1012.69 5.86%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%