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最新净值:1.565 -0.002(-0.13%)

累计净值:1.605

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银双息回报混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:刘腾 2019-09-30 每10份派现金 0.4
基金规模:1.97亿元
    中银双息回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.41 -1.73 1.33 -3.96 10.54
混合型名次 4337 6275 7046 6638 1730
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 27.89 838.09 4.23%
江苏宁沪高速公路 00177 100.40 712.55 3.59%
新集能源 601918 73.87 647.10 3.26%
中国移动 00941 9.50 629.25 3.17%
川投能源 600674 24.36 459.19 2.32%
浙版传媒 601921 50.68 456.12 2.30%
建设银行 601939 53.63 425.29 2.14%
淮北矿业 600985 22.67 408.29 2.06%
青岛港 06198 74.80 402.03 2.03%
中国神华 601088 9.12 397.63 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 14.08%
金融业 0.23 11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 11.21%
制造业 0.20 10.03%
工业 0.16 8.18%
能源业 0.07 3.68%
电讯业 0.06 3.17%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.61%
金融 0.04 2.16%
房地产业 0.02 1.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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