我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.54 |
843.15 |
26.73 |
-2586.97 |
-410.53 |
| 本期利润(万元) |
382.84 |
2340.92 |
1255.12 |
-1424.51 |
-637.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.19 |
0.10 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5992.79 |
0.00 |
5240.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19741.78 |
19500.35 |
18542.85 |
17845.64 |
20624.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.61 |
1.52 |
1.42 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
46.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.00 |
262.32 |
246.88 |
1143.48 |
1004.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19113.68 |
17567.64 |
21705.17 |
22540.31 |
27294.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
14908.69 |
13415.83 |
16387.69 |
16587.42 |
21430.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4204.99 |
4151.81 |
5317.48 |
5952.89 |
5863.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.36 |
19.80 |
27.57 |
30.36 |
36.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.30 |
4.59 |
5.06 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
19829.99 |
18285.36 |
22204.94 |
23814.06 |
29117.12 |
| 负债合计(万元) |
237.55 |
414.00 |
254.21 |
86.27 |
541.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
19592.44 |
17871.36 |
21950.73 |
23727.79 |
28575.94 |
| 未分配利润(万元) |
7400.32 |
5247.88 |
7522.59 |
8103.75 |
12429.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
4.15 |
2.75 |
18.45 |
10.73 |
| 投资收益(万元) |
986.73 |
-2236.35 |
-1124.88 |
-5192.72 |
-4664.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1499.93 |
1191.39 |
1404.53 |
-1862.62 |
1316.53 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.90 |
0.78 |
2.67 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
2488.37 |
-1039.91 |
283.18 |
-7034.21 |
-3335.02 |
| 管理人报酬(万元) |
111.93 |
301.01 |
172.17 |
430.85 |
232.26 |
| 托管费(万元) |
18.65 |
50.17 |
28.69 |
71.81 |
38.71 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
20.20 |
10.01 |
20.19 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
140.70 |
372.91 |
211.53 |
535.97 |
293.51 |
| 利润总额(万元) |
2347.67 |
-1412.82 |
71.65 |
-7570.18 |
-3628.54 |
| 净利润(万元) |
2347.67 |
-1412.82 |
71.65 |
-7570.18 |
-3628.54 |
