中银高质量发展机遇混合A(009026)_资产配置

中银高质量发展机遇混合A009026BOC HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5090.87	78.94%
债券	282.19	4.38%
银行存款和结算备付金	1044.27	16.19%
其他资产	31.54	0.49%

资产总值：6448.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	16.35	302.15	4.72%
中信证券	600030	10.37	281.94	4.40%
中芯国际	688981	3.62	217.05	3.39%
石化机械	000852	35.40	215.94	3.37%
招商蛇口	001979	14.10	172.72	2.70%
内蒙华电	600863	31.30	150.24	2.35%
航发动力	600893	3.37	139.15	2.17%
中航西飞	000768	4.88	134.69	2.10%
中直股份	600038	3.18	132.67	2.07%
海光信息	688041	1.20	123.46	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.94%
金融业	0.08	12.55%
建筑业	0.03	5.17%
房地产业	0.03	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
住宿和餐饮业	0.02	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	16.35	221.54	4.25%
石化机械	000852	35.40	189.74	3.64%
中信证券	600030	10.12	184.41	3.54%
中直股份	600038	3.06	125.80	2.42%
航发动力	600893	3.37	123.17	2.37%
内蒙华电	600863	25.95	120.41	2.31%
山西汾酒	600809	0.57	120.20	2.31%
中航西飞	000768	4.88	117.27	2.25%
徐工机械	000425	15.78	112.83	2.17%
中航沈飞	600760	2.28	91.43	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	39.34%
金融业	0.06	11.82%
住宿和餐饮业	0.01	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	18.28	244.04	4.88%
石化机械	000852	35.40	231.16	4.62%
国泰君安	601211	16.35	226.77	4.53%
中信证券	600030	10.12	194.22	3.88%
海通证券	600837	13.91	121.02	2.42%
徐工机械	000425	18.57	118.11	2.36%
山西汾酒	600809	0.46	112.74	2.25%
顾家家居	603816	2.85	105.08	2.10%
陕鼓动力	601369	11.10	97.24	1.94%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.83%
金融业	0.08	16.70%
住宿和餐饮业	0.01	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	48.16	296.18	5.46%
国泰君安	601211	19.75	293.88	5.42%
广发证券	000776	18.28	261.22	4.82%
中信证券	600030	12.65	257.59	4.75%
招商蛇口	001979	15.53	148.00	2.73%
美的集团	000333	2.59	141.49	2.61%
宝丰能源	600989	8.96	132.34	2.44%
海通证券	600837	13.91	130.34	2.40%
索辰科技	688507	0.79	107.83	1.99%
辰欣药业	603367	7.32	107.16	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.68%
金融业	0.11	20.73%
房地产业	0.03	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.30%
建筑业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.80	282.19	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.19	4.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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