| 基金简称： | 中银高质量发展机遇混合A | 基金全称： | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009026 | 成立日期： | 2020-03-25 |
| 募集份额： | 4.4087亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.51亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王睿 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38848999 |
| 成立时间： | 2004-08-12 | 公司网址： | www.bocim.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 1.38 | 12.29 | 1725.89 | 12.19 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 1.48 | 13.19 | 1957.49 | 13.83 | 20.00 | 6.68 | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.16 | 1.46 | 204.50 | 1.44 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 0.26 | 2.31 | 324.73 | 2.29 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.85 | 7.53 | 1057.00 | 7.47 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 0.22 | 1.94 | 273.07 | 1.93 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 3.00 | 26.73 | 3761.63 | 26.57 | 279.35 | 93.32 | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 2.21 | 19.65 | 2758.91 | 19.49 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 1.67 | 14.90 | 2091.69 | 14.78 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30