中银高质量发展机遇混合A(009026)_最新动态

中银高质量发展机遇混合A009026BOC HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BALANCED FUND A

领展房产基金9月10日耗资约2419.92万港元回购62.79万个基金单位[2026-09-10]

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最新净值：1.6974 0.0131(0.78%)

累计净值：1.6974

更新时间：2026-09-09 15:00

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投资类型：混合型

中银高质量发展机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.22亿元

中银高质量发展机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
混合型名次	1816	4726	1878	5708	5985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
混合型名次	3206	3297	4511	3077	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	信澳成长精选混合A	10.10	5.15	-17.48	15.27	8.24
5	信澳成长精选混合C	10.09	5.07	-17.65	14.80	7.64
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	2.04	-5.95	-11.28	14.16	5.28
1815	交银科技创新灵活配置混合A	2.04	-3.72	-19.86	-22.79	-28.38
1816	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
1817	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	2.03	-5.99	-11.40	13.82	4.85
1818	交银科技创新灵活配置混合C	2.03	-3.77	-19.98	-23.02	-28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
4725	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.32	-1.80	-0.97	-6.67	6.63
4726	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
4727	宝盈祥瑞混合C	-0.12	-1.81	-0.67	3.05	1.56
4728	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	4.69	4.72	52.05	35.01	33.31
2	招商品质成长混合C	4.67	4.65	51.74	34.47	32.58
3	招商创新增长混合A	4.50	4.86	51.26	34.47	32.90
4	招商创新增长混合C	4.49	4.78	50.97	33.93	32.17
5	大摩优悦安和混合A	1.23	-2.34	48.32	31.51	36.68
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.43	1.19	1.79	2.71	4.78
1877	前海开源沪港深大消费主题混合A	-1.96	-0.47	1.79	-4.50	-8.80
1878	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
1879	工银食品饮料混合A	-2.22	-2.92	1.78	-16.10	-19.16
1880	国寿安保稳信混合C	0.06	0.36	1.78	-1.58	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.12	-3.39	40.31	96.28	127.34
2	财通福鑫定开混合发起	8.59	-3.23	-12.72	95.29	95.04
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.43	-1.58	-11.53	93.75	92.53
4	财通匠心优选一年持有期混合C	8.42	-1.65	-11.71	93.00	91.49
5	财通景气甄选一年持有期混合A	8.22	-2.60	-12.73	89.74	88.11
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	中银景元回报混合	-0.47	-2.83	1.97	-5.13	-4.52
5707	平安策略回报混合C	2.51	-6.07	-11.26	-5.14	3.05
5708	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
5709	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.22	0.49	3.17	-5.16	-0.03
5710	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.12	-3.39	40.31	96.28	127.34
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.41	-2.61	25.07	86.23	103.86
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.43	-2.58	25.09	86.12	103.69
4	前海开源沪港深乐享生活	7.56	14.17	-1.78	77.93	95.74
5	财通福鑫定开混合发起	8.59	-3.23	-12.72	95.29	95.04
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.05	-1.13	-6.77	-8.53	-3.28
5984	淳厚时代优选混合A	0.31	0.16	-8.52	-2.78	-3.29
5985	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
5986	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
5987	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	194.00	291.81	212.03	216.43	737.72
2	前海开源沪港深乐享生活	181.94	491.03	356.91	364.84	569.05
3	银华集成电路混合A	156.12	332.45	206.39	-	191.47
4	东方人工智能主题混合A	155.60	324.76	205.83	131.73	215.43
5	银华集成电路混合C	155.59	330.72	204.55	-	188.71
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	富国天旭均衡混合A	8.19	28.44	10.05	-	-8.99
3205	交银环球精选混合(QDII)	8.19	39.85	47.01	30.27	421.19
3206	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
3207	招商瑞鸿6个月持有期混合C	8.18	17.11	17.17	-	13.19
3208	华宝科技先锋混合A	8.17	75.78	57.88	-23.22	57.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	111.71	552.43	367.44	-	191.31
2	信澳业绩驱动混合C	110.44	544.82	359.14	-	184.30
3	前海开源沪港深乐享生活	181.94	491.03	356.91	364.84	569.05
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	84.05	481.81	426.62	295.49	509.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	83.87	480.65	425.06	293.51	499.48
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	天弘医疗健康A	-4.88	48.88	24.67	-8.87	74.31
3296	南方消费升级混合A	-5.95	48.86	26.99	-11.40	-10.79
3297	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
3298	长城安心回报混合C	5.21	48.82	15.20	-	-6.05
3299	中欧成长领航一年持有混合C	-7.71	48.79	31.69	-	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	154.79	469.56	433.75	158.95	797.23
2	财通成长优选混合	145.34	458.62	428.77	154.60	642.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	84.05	481.81	426.62	295.49	509.21
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	83.87	480.65	425.06	293.51	499.48
5	财通景气甄选一年持有期混合A	142.43	468.80	421.52	-	375.52
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	2.76	13.00	14.26	-	16.80
4510	华夏核心资产混合A	10.27	47.91	14.26	-26.26	-30.20
4511	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
4512	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	11.66	16.93
4513	工银成长收益混合B	1.36	22.99	14.24	13.29	118.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	181.94	491.03	356.91	364.84	569.05
2	易方达瑞享灵活配置混合I	122.55	420.19	286.45	346.09	1096.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	122.11	418.13	284.21	341.76	867.45
4	景顺长城稳健回报混合A类	68.53	363.04	341.04	334.47	541.33
5	景顺长城稳健回报混合C类	68.18	361.45	337.92	329.35	508.45
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	诺德量化核心C	18.88	109.71	61.75	-4.54	69.13
3076	中科沃土沃瑞混合A	11.77	19.83	3.79	-4.56	212.31
3077	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
3078	广发估值优势混合C	6.31	52.53	27.87	-4.57	-16.49
3079	长信乐信混合C	1.33	12.73	15.93	-4.58	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	118.23	374.59	381.85	160.30	5156.97
2	华夏大盘精选混合A/B	30.75	97.77	56.43	15.87	4868.50
3	富国天瑞强势混合	50.75	150.83	101.08	43.24	3125.01
4	嘉实增长混合	18.02	50.71	23.37	-5.36	2617.06
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.55	70.89	40.37	0.74	2521.13
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	汇添富优势企业精选混合A	71.55	157.98	108.49	-	69.75
2309	添富消费升级混合A	-20.29	20.56	-9.31	-31.62	69.74
2310	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-4.56	69.74
2311	工银新得利混合	13.74	51.52	43.33	35.33	69.70
2312	鹏华弘润A	2.48	5.33	3.51	8.94	69.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.26	257.94	6.39%
洛阳钼业	603993	14.17	248.68	6.16%
长川科技	300604	0.61	208.27	5.16%
云铝股份	000807	8.04	178.01	4.41%
中芯国际	00981	1.75	135.88	3.36%
华丰科技	688629	0.72	135.19	3.35%
新华保险	601336	1.95	116.34	2.88%
国泰海通	601211	6.31	114.84	2.84%
阿里巴巴-W	09988	1.22	98.39	2.44%
中国平安	601318	1.79	85.45	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	45.21%
采矿业	0.07	17.88%
金融业	0.04	10.93%
非必需性消费	0.01	3.42%
资讯科技业	0.01	3.36%
医疗保健业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
必需性消费	0.00	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
原材料业	0.00	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02
单位净值(元)	1.6843	1.6686	1.6635	1.6710	1.6669
累计净值(元)	1.6843	1.6686	1.6635	1.6710	1.6669

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