中银高质量发展机遇混合A(009026)_最新动态

中银高质量发展机遇混合A009026BOC HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BALANCED FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.427

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银高质量发展机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王睿

基金规模：0.51亿元

中银高质量发展机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
混合型名次	2767	5741	1919	1822	3193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
混合型名次	4755	3511	4410	3297	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	易方达品质动能三年持有混合C	0.93	0.02	12.19	-2.43	-4.09
2766	易方达鑫转招利混合A	0.93	6.72	22.46	2.64	4.38
2767	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
2768	中银价值混合	0.93	-0.25	22.14	7.79	8.29
2769	中银增长混合A	0.93	-0.95	21.59	6.94	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
5740	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40
5741	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
5742	宝盈祥利稳健配置混合A	-0.02	-0.73	3.11	-2.38	1.61
5743	博时鑫润混合C	-0.19	-0.73	4.96	1.68	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	鹏华产业升级混合A	1.95	-0.86	21.71	7.47	-2.10
1918	博时创新精选混合C	1.02	-0.50	21.70	5.07	-1.17
1919	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
1920	华泰柏瑞价值增长混合C	1.85	5.92	21.68	8.96	-2.38
1921	九泰久盛量化先锋混合C	0.87	-0.43	21.68	0.43	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	光大保德信风格轮动混合A	1.84	5.46	19.92	7.23	1.00
1821	景顺宁景6个月持有期混合C	1.06	3.04	10.29	7.22	8.37
1822	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
1823	摩根中小盘混合A	2.31	0.69	28.57	7.21	7.78
1824	长安宏观策略混合A	1.95	-2.75	18.02	7.20	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银高质量发展机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	兴业聚福一年持有期混合C	-0.20	1.76	7.62	4.68	6.01
3192	银华盛利混合发起式C	-0.01	2.05	26.74	17.33	6.01
3193	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01
3194	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.67	4.27	32.30	8.60	6.00
3195	华安聚恒精选混合A	0.69	-2.98	12.23	-5.22	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	12.74	15.03
4754	银河君耀混合C	-0.20	-0.81	-4.09	42.53	61.52
4755	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
4756	平安鑫利A	-0.21	-3.93	-6.36	2.52	7.14
4757	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	-	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	易方达鑫转招利混合C	1.31	-1.61	-4.39	48.86	61.85
3510	圆信永丰致优C	-0.21	-1.61	-12.84	-	84.90
3511	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
3512	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
3513	广发恒信一年持有期混合A	-0.68	-1.63	-2.04	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	添富全球消费混合(QDII)人民币C	11.33	17.55	-13.83	45.15	99.52
4409	诺安多策略混合	11.44	5.53	-13.84	20.97	96.70
4410	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
4411	大成成长进取混合A	10.65	0.23	-13.87	-	6.62
4412	天弘永定价值成长混合A	12.80	6.70	-13.88	36.57	261.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	海富通科技创新混合C	-22.23	-38.61	-46.70	-	-16.87
3296	海富通科技创新混合A	-21.59	-37.60	-45.39	-	-13.67
3297	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
3298	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
3299	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银高质量发展机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商丰凯混合A	4.55	-5.13	-9.12	23.37	42.74
1943	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
1944	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
1945	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.93	-5.16	-14.98	-	42.64
1946	前海联合先进制造混合A	1.24	-10.74	-19.10	42.17	42.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	16.35	302.15	4.72%
中信证券	600030	10.37	281.94	4.40%
中芯国际	688981	3.62	217.05	3.39%
石化机械	000852	35.40	215.94	3.37%
招商蛇口	001979	14.10	172.72	2.70%
内蒙华电	600863	31.30	150.24	2.35%
航发动力	600893	3.37	139.15	2.17%
中航西飞	000768	4.88	134.69	2.10%
中直股份	600038	3.18	132.67	2.07%
海光信息	688041	1.20	123.46	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.94%
金融业	0.08	12.55%
建筑业	0.03	5.17%
房地产业	0.03	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
住宿和餐饮业	0.02	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银高质量发展机遇混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银高质量发展机遇混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.420	1.415	1.413	1.444	1.467
累计净值(元)	1.420	1.415	1.413	1.444	1.467

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