中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_资产配置

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	863.41	15.96%
债券	4492.80	83.06%
银行存款和结算备付金	44.73	0.83%
其他资产	8.37	0.15%

资产总值：5409.31万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.80	32.71	0.69%
福能股份	600483	3.20	29.50	0.62%
中国建筑	601668	5.50	28.93	0.61%
海尔智家	600690	1.03	28.16	0.59%
海油工程	600583	4.60	26.22	0.55%
潍柴动力	000338	1.50	24.61	0.52%
韦尔股份	603501	0.17	22.56	0.47%
安琪酵母	600298	0.60	20.72	0.44%
伊利股份	600887	0.70	19.66	0.41%
国电南瑞	600406	0.80	17.52	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.36%
金融业	0.00	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	3.00	29.91	0.58%
伊利股份	600887	0.90	27.16	0.53%
海油工程	600583	4.60	25.16	0.49%
国电南瑞	600406	1.00	25.22	0.49%
中国建筑	601668	4.00	24.00	0.47%
安琪酵母	600298	0.60	21.63	0.42%
立讯精密	002475	0.53	21.60	0.42%
潍柴动力	000338	1.50	20.55	0.40%
京东方A	000725	4.40	19.32	0.38%
兔宝宝	002043	1.60	19.01	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.30	33.59	0.64%
京沪高铁	601816	5.00	26.85	0.51%
立讯精密	002475	0.63	24.77	0.47%
潍柴动力	000338	1.50	24.36	0.47%
京东方A	000725	5.30	21.68	0.42%
海油工程	600583	3.60	21.28	0.41%
中国建筑	601668	4.00	21.24	0.41%
海尔智家	600690	0.70	19.87	0.38%
中信证券	600030	0.96	17.50	0.34%
三峡能源	600905	4.00	17.44	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	11.00	1184.57	24.90%
24江苏银行永续债01	4.00	412.66	8.67%
23华夏银行债05	4.00	409.83	8.61%
22招港01	4.00	406.21	8.54%
22浙港01	4.00	405.17	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2259.07	47.48%
企业债	1694.27	35.61%
可转债	529.32	11.12%
国家债券	10.15	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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