中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_资产配置

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.05	15.42%
债券	4619.35	77.92%
银行存款和结算备付金	32.78	0.55%
其他资产	362.32	6.11%

资产总值：5928.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.30	33.59	0.64%
京沪高铁	601816	5.00	26.85	0.51%
潍柴动力	000338	1.50	24.36	0.47%
立讯精密	002475	0.63	24.77	0.47%
京东方A	000725	5.30	21.68	0.42%
海油工程	600583	3.60	21.28	0.41%
中国建筑	601668	4.00	21.24	0.41%
海尔智家	600690	0.70	19.87	0.38%
中信证券	600030	0.96	17.50	0.34%
三峡能源	600905	4.00	17.44	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	50.20	1.07%
铜陵有色	000630	10.00	39.70	0.84%
时代电气	688187	0.80	38.00	0.81%
福能股份	600483	3.60	37.91	0.80%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.67%
潍柴动力	000338	1.80	30.04	0.64%
广汇能源	600256	4.00	29.76	0.63%
葵花药业	002737	1.00	27.42	0.58%
承德露露	000848	3.20	26.69	0.57%
中国船舶	600150	0.60	22.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	49.20	0.75%
承德露露	000848	6.00	47.10	0.72%
立讯精密	002475	1.30	44.78	0.69%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.67%
歌尔股份	002241	2.00	42.02	0.64%
兔宝宝	002043	4.20	37.21	0.57%
时代电气	688187	1.00	36.33	0.56%
中国建筑	601668	7.00	33.67	0.52%
铜陵有色	000630	10.00	32.80	0.50%
雪天盐业	600929	5.00	32.25	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.82%
金融业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD173	8.00	788.01	15.37%
浦发转债	4.00	443.24	8.65%
23华夏银行债05	4.00	414.88	8.09%
22浙港01	4.00	409.46	7.99%
22宁沪G1	4.00	405.57	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1217.50	23.75%
金融债券	1022.18	19.94%
可转债	904.52	17.65%
国家债券	285.66	5.57%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。