| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.56 | -24.78 | -6.63 | -33.83 | -38.35 |
| 本期利润(万元) | -4.88 | 50.84 | 30.16 | 8.43 | 5.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1432.22 | 1563.19 | 1273.15 | 1277.07 | 1011.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 51.00 | 32.10 | 989.81 | 36.87 | 49.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 5328.06 | 5190.44 | 7841.76 | 10867.99 | 13001.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 807.40 | 721.89 | 1279.59 | 1643.63 | 1648.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 4520.66 | 4468.55 | 6562.17 | 9224.36 | 11352.87 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.47 | 2.59 | 3.79 | 4.61 | 5.76 |
| 应付托管费(万元) | 0.82 | 0.86 | 1.26 | 1.54 | 1.92 |
| 资产总计(万元) | 5814.94 | 5688.92 | 8871.91 | 10945.14 | 13180.07 |
| 负债合计(万元) | 693.15 | 471.97 | 2341.84 | 1707.58 | 1996.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 5121.79 | 5216.94 | 6530.08 | 9237.57 | 11184.04 |
| 未分配利润(万元) | 275.93 | 97.24 | 30.18 | 222.18 | 183.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.92 | 1.16 | 3.04 | 2.06 | 11.11 |
| 投资收益(万元) | -39.58 | -111.46 | 38.84 | 65.81 | 16.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 345.81 | 204.49 | 29.13 | 97.92 | -543.09 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 309.16 | 94.19 | 71.01 | 165.79 | -515.63 |
| 管理人报酬(万元) | 30.07 | 14.95 | 55.71 | 30.85 | 82.49 |
| 托管费(万元) | 10.02 | 4.98 | 18.57 | 10.28 | 27.50 |
| 其它费用(万元) | 13.93 | 6.37 | 18.30 | 8.38 | 21.65 |
| 费用合计(万元) | 70.93 | 36.81 | 145.22 | 74.29 | 162.17 |
| 利润总额(万元) | 238.23 | 57.38 | -74.22 | 91.51 | -677.80 |
| 净利润(万元) | 238.23 | 57.38 | -74.22 | 91.51 | -677.80 |