我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6.63 -33.83 -38.35 -20.29 3.70
本期利润(万元) 30.16 8.43 5.90 -9.72 -11.15
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 -0.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1.97 0.00 -3.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1273.15 1277.07 1011.66 1212.67 1241.20
期末基金份额净值(元) 1.04 1.01 1.00 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.36 0.00 -1.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.06 0.00 -0.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 32.10 989.81 36.87 49.12 71.56
交易性金融资产(万元) 5190.44 7841.76 10867.99 13001.23 15415.93
其中:股票投资(万元) 721.89 1279.59 1643.63 1648.36 3659.66
其中:债券投资(万元) 4468.55 6562.17 9224.36 11352.87 11756.26
应付管理人报酬(万元) 2.59 3.79 4.61 5.76 6.81
应付托管费(万元) 0.86 1.26 1.54 1.92 2.27
资产总计(万元) 5688.92 8871.91 10945.14 13180.07 16126.63
负债合计(万元) 471.97 2341.84 1707.58 1996.03 2214.18
所有者权益合计(万元) 5216.94 6530.08 9237.57 11184.04 13912.45
未分配利润(万元) 97.24 30.18 222.18 183.14 711.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.16 3.04 2.06 11.11 9.06
投资收益(万元) -111.46 38.84 65.81 16.35 -188.27
公允价值变动收益(万元) 204.49 29.13 97.92 -543.09 22.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 94.19 71.01 165.79 -515.63 -156.84
管理人报酬(万元) 14.95 55.71 30.85 82.49 45.15
托管费(万元) 4.98 18.57 10.28 27.50 15.05
其它费用(万元) 6.37 18.30 8.38 21.65 10.77
费用合计(万元) 36.81 145.22 74.29 162.17 79.30
利润总额(万元) 57.38 -74.22 91.51 -677.80 -236.14
净利润(万元) 57.38 -74.22 91.51 -677.80 -236.14