中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

耶鲁大学寻求出售其私募股权投资组合[2025-04-23]

最新动态

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累计净值：1.039

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.14亿元

中银证券鑫瑞6个月持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
混合型名次	6131	2380	4849	3227	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	2.24	3.54	-	3.91
混合型名次	4770	1921	2153	3879	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.18	-2.54	-0.40	-6.22	-4.87
6130	中信保诚弘远混合A	0.18	-1.01	1.90	-2.43	-2.33
6131	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
6132	安信阿尔法定开混合C	0.17	-0.75	-1.40	-1.64	-1.01
6133	安信楚盈一年持有混合C	0.17	0.10	0.84	3.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中信证券信远一年A	0.13	-0.63	2.89	2.89	-0.02
2379	中信证券信远一年B	0.13	-0.63	2.89	2.89	-0.02
2380	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
2381	中邮优享一年定期开放混合C	0.08	-0.63	0.02	0.67	-0.71
2382	光大保德信新机遇混合A	2.13	-0.64	3.55	7.88	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	泰康合润混合C	0.10	-1.09	-0.56	-0.27	-1.21
4848	易方达悦浦一年持有混合C	0.07	-0.29	-0.56	0.30	-0.80
4849	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
4850	泓德睿诚混合C	0.50	-6.10	-0.56	-3.30	-1.96
4851	国泰君安君得鑫2年持有混合C	1.35	-1.43	-0.57	-0.12	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	兴全合丰三年持有混合	1.83	-6.96	1.62	0.77	1.51
3226	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.21	-0.35	0.00	0.77	0.07
3227	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
3228	安信平稳增长混合C	0.32	-1.82	0.97	0.76	-1.13
3229	宝盈祥瑞混合A	0.10	0.02	0.31	0.76	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	华夏高端装备龙头混合发起式A	2.73	-6.12	2.93	-3.50	-0.84
4673	九泰久益混合A	0.54	-6.00	-1.97	-0.97	-0.84
4674	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.18	-0.63	-0.56	0.77	-0.84
4675	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
4676	富国红利混合A	1.38	0.00	2.75	-4.11	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	鹏华悦享一年持有期混合A	2.78	0.00	0.00	-	3.06
4769	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.78	5.43	8.71	-	12.48
4770	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.78	2.24	3.54	-	3.91
4771	大成景瑞稳健配置混合C	2.77	-3.86	-0.90	-	7.93
4772	东方红新海混合A	2.77	-13.30	-13.87	-	-36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华泰保兴吉年福	-1.57	2.25	1.54	19.33	36.76
1920	银河君润混合A	5.92	2.24	4.59	14.78	42.77
1921	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.78	2.24	3.54	-	3.91
1922	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	3.35	2.23	0.00	-	2.98
1923	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	32.78	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发恒鑫一年持有期混合C	5.31	-1.46	3.54	-	3.21
2152	广发价值增长混合C	-3.65	-8.56	3.54	-	-14.49
2153	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.78	2.24	3.54	-	3.91
2154	东吴国企改革A	2.79	-5.55	3.53	0.49	-20.51
2155	国联安稳健混合	9.63	-2.52	3.53	48.67	770.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	中银多策略混合C	2.16	4.58	2.85	-	3.08
3878	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.09	2.86	4.48	-	5.31
3879	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.78	2.24	3.54	-	3.91
3880	中银新回报灵活配置混合C	2.82	5.21	3.00	-	2.33
3881	中加新兴消费混合A	9.48	-16.58	-11.87	-	-30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	中融景惠混合C	3.68	5.75	7.74	-	3.92
3911	鹏扬景源一年混合C	5.77	3.39	6.00	-	3.91
3912	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.78	2.24	3.54	-	3.91
3913	国富弹性市值混合C	10.45	0.00	0.00	-	3.90
3914	华安招裕一年持有混合C	2.20	3.52	0.00	-	3.89

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.80	32.71	0.69%
福能股份	600483	3.20	29.50	0.62%
中国建筑	601668	5.50	28.93	0.61%
海尔智家	600690	1.03	28.16	0.59%
海油工程	600583	4.60	26.22	0.55%
潍柴动力	000338	1.50	24.61	0.52%
韦尔股份	603501	0.17	22.56	0.47%
安琪酵母	600298	0.60	20.72	0.44%
伊利股份	600887	0.70	19.66	0.41%
国电南瑞	600406	0.80	17.52	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.36%
金融业	0.00	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.037
累计净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.037

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