中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.038

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.13亿元

中银证券鑫瑞6个月持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
混合型名次	5012	2623	6263	4086	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
混合型名次	3402	1926	3510	3870	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.26	-4.19	2.32	-5.19	16.93
5011	中欧责任投资混合A	0.26	-1.22	13.07	4.27	15.25
5012	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
5013	鑫元行业轮动C	0.26	-0.58	12.22	-2.89	-24.41
5014	博时信享一年持有期混合C	0.25	-0.46	5.82	2.38	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中加转型动力混合C	0.36	0.87	13.20	0.73	8.91
2622	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
2623	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
2624	大成消费机遇混合C	0.93	0.86	18.10	0.99	3.84
2625	东方红创新优选定开混合	0.22	0.86	6.91	4.61	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	太平睿庆混合A	0.17	-0.49	3.82	1.74	8.76
6262	招商瑞德一年持有期混合C	0.16	-0.01	3.82	2.00	4.52
6263	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
6264	国泰安康定期支付混合C	0.11	0.11	3.81	3.97	7.26
6265	宏利宏达混合A	0.27	1.55	3.81	1.18	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	瑞达策略优选混合发起A	0.18	-0.92	14.39	1.64	-9.04
4085	兴业聚乾A	0.09	0.34	2.84	1.64	3.41
4086	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
4087	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.44	0.52	3.27	1.63	3.56
4088	光大阳光优选一年持有混合A	0.67	1.37	16.35	1.63	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	添富盈润混合A	0.16	0.02	0.93	0.59	4.15
4054	中欧精益稳健一年混合	0.54	0.40	4.06	0.74	4.15
4055	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
4056	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.49	0.34	10.51	0.65	4.14
4057	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.83	0.89	19.53	6.91	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	南方转型驱动灵活配置混合	3.52	-9.95	-27.05	55.12	156.72
3401	招商瑞鸿6个月持有期混合C	3.52	1.80	0.00	-	0.36
3402	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
3403	国金量化多策略C	3.51	0.00	0.00	-	1.38
3404	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.51	0.00	0.00	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	14.16	2.54	-42.60	1.31	-7.30
1925	易方达悦兴一年持有期混合A	2.88	2.54	-5.40	-	1.97
1926	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
1927	大成产业趋势混合C	7.58	2.53	-1.83	-	37.00
1928	南方誉浦一年持有混合C	4.84	2.53	-1.14	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	华宝资源优选C	12.64	3.22	-2.03	-	39.24
3509	广发恒信一年持有期混合A	-0.56	-1.84	-2.04	-	-0.36
3510	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
3511	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
3512	广发聚宝混合A	-1.40	-1.95	-2.08	21.49	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	中银多策略混合C	4.94	3.58	0.22	-	2.33
3869	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.83	3.16	-1.15	-	5.11
3870	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
3871	中银新回报灵活配置混合C	5.27	3.73	-0.06	-	1.31
3872	中加新兴消费混合A	-4.60	-10.51	-37.75	-	-34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	国富安颐稳健6个月持有期混合A	4.08	0.00	0.00	-	3.85
3790	南方均衡回报混合C	8.44	6.37	-1.83	-	3.85
3791	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
3792	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83
3793	宝盈祥和9个月定开混合A	2.64	4.07	0.00	-	3.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.036	1.034	1.036	1.038
累计净值(元)	1.038	1.036	1.034	1.036	1.038

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