中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.13亿元

中银证券鑫瑞6个月持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
混合型名次	3836	4823	6396	4445	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
混合型名次	4029	2375	3583	3855	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	中信建投睿溢A	0.07	0.44	0.52	1.52	3.22
3835	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
3836	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
3837	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.06	1.89	3.46	-0.12	1.04
3838	博时恒悦6个月持有期混合A	0.06	3.14	7.67	3.26	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.17	1.76	17.80	8.95	1.62
4822	中加心享混合C	0.04	1.76	3.75	1.73	3.52
4823	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
4824	长江红利回报混合型发起式A	-1.46	1.75	13.15	6.71	18.91
4825	广发聚宝混合C	0.19	1.75	3.54	-0.22	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	中欧瑾通灵活配置混合A	0.01	1.85	3.91	2.17	5.26
6395	中欧瑾通灵活配置混合E	0.01	1.85	3.91	2.16	5.25
6396	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
6397	国联安鑫稳3个月持有混合A	-0.03	0.78	3.90	3.53	6.17
6398	创金合信鑫瑞混合C	0.23	2.87	3.89	1.19	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.07	1.35	5.02	2.38	1.98
4444	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
4445	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
4446	长城医药科技六个月持有期混合C	3.29	7.91	18.37	2.37	-8.03
4447	广发睿鑫混合C	-0.03	0.75	13.12	2.37	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	易方达科翔混合	0.55	8.56	18.50	5.80	4.61
4583	中融景瑞一年持有混合C	0.33	3.17	6.41	1.96	4.61
4584	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.07	1.76	3.91	2.38	4.61
4585	国泰悦益六个月持有混合A	0.14	1.90	4.83	1.74	4.60
4586	嘉实核心成长混合C	0.41	5.04	17.75	3.31	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	广发恒裕一年持有期混合A	4.24	0.00	0.00	-	3.65
4028	鹏扬景泽一年持有混合C	4.24	0.00	0.00	-	4.22
4029	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
4030	中邮专精特新一年持有期混合A	4.24	-14.83	0.00	-	-14.73
4031	海富通安颐收益混合A	4.23	2.06	-1.83	17.04	96.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	嘉实润和量化定期混合	0.91	1.78	-3.68	10.12	12.73
2374	天弘裕新A	4.75	1.78	3.71	-	3.56
2375	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
2376	长盛鑫盛稳健一年持有C	4.68	1.76	1.03	-	1.40
2377	海富通富利三个月持有A	5.96	1.76	-1.39	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	金鹰技术领先混合C	4.14	2.80	-1.34	16.45	-11.90
3582	南方瑞祥一年混合C	17.51	15.33	-1.38	49.61	80.22
3583	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
3584	海富通富利三个月持有A	5.96	1.76	-1.39	-	-0.92
3585	长信先锐混合A	3.16	-0.15	-1.40	22.45	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	中银多策略混合C	5.10	2.72	-0.07	-	2.41
3854	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.55	2.39	-0.48	-	5.56
3855	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
3856	中银新回报灵活配置混合C	5.46	2.85	-0.41	-	1.37
3857	中加新兴消费混合A	-1.45	-7.91	-33.96	-	-32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	南方宝嘉混合A	9.41	5.06	0.00	-	4.30
3927	易方达悦弘一年持有期混合C	4.07	4.06	2.76	-	4.30
3928	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.24	1.77	-1.38	-	4.30
3929	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	8.57	-23.21	-26.40	-	4.29
3930	财通资管新聚益6个月持有期混合C	3.90	3.87	0.00	-	4.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.044	1.042	1.044	1.037	1.038
累计净值(元)	1.044	1.042	1.044	1.037	1.038

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