中海优势精选混合(393001)_资产配置

中海优势精选混合393001MEPC THE ADVANTAGE OF THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13661.38	76.73%
债券	3921.14	22.02%
银行存款和结算备付金	175.34	0.98%
其他资产	47.29	0.27%

资产总值：17805.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	79.30	1173.64	6.38%
紫金矿业	601899	63.33	1112.71	6.05%
农业银行	601288	253.28	1104.30	6.00%
中国电建	601669	193.02	1078.98	5.87%
建设银行	601939	142.46	1054.20	5.73%
邮储银行	601658	206.79	1048.43	5.70%
中国人寿	601628	33.62	1043.90	5.67%
中国太保	601601	37.26	1038.06	5.64%
华能国际	600011	107.74	1036.46	5.63%
上海电力	600021	103.13	1019.96	5.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	28.75%
采矿业	0.23	12.43%
建筑业	0.21	11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	11.18%
房地产业	0.19	10.51%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	70.93	936.99	6.83%
紫金矿业	601899	54.29	913.16	6.66%
农业银行	601288	206.83	874.89	6.38%
邮储银行	601658	166.52	790.97	5.77%
中国交建	601800	90.47	779.85	5.69%
建设银行	601939	111.81	768.13	5.60%
中国太保	601601	33.08	760.84	5.55%
中国电建	601669	152.00	755.44	5.51%
中国人寿	601628	26.28	748.98	5.46%
保利发展	600048	80.40	734.05	5.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.39	28.76%
采矿业	0.19	13.49%
建筑业	0.15	11.19%
房地产业	0.15	10.60%
制造业	0.07	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	267.28	972.90	7.66%
中国电建	601669	157.17	768.56	6.05%
中国人寿	601628	27.04	766.58	6.04%
中国太保	601601	31.85	757.39	5.97%
中国交建	601800	99.13	753.39	5.93%
邮储银行	601658	172.07	748.50	5.90%
建设银行	601939	113.30	737.58	5.81%
紫金矿业	601899	59.01	735.26	5.79%
保利发展	600048	73.57	728.34	5.74%
华侨城A	000069	233.21	725.28	5.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	31.37%
房地产业	0.22	17.10%
建筑业	0.15	11.99%
采矿业	0.14	11.39%
制造业	0.07	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	430.77	1550.77	7.85%
滨江集团	002244	132.85	1274.03	6.45%
中国太保	601601	42.75	1222.22	6.18%
邮储银行	601658	229.88	1142.50	5.78%
保利发展	600048	89.23	1136.79	5.75%
中国人寿	601628	31.34	1136.39	5.75%
建设银行	601939	179.44	1130.47	5.72%
华侨城A	000069	261.59	1106.53	5.60%
中国电建	601669	199.28	1066.15	5.39%
紫金矿业	601899	87.13	1056.89	5.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.62	31.28%
房地产业	0.35	17.80%
采矿业	0.21	10.66%
建筑业	0.20	10.32%
制造业	0.13	6.59%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.85	957.40	5.20%
南银转债	7.34	921.15	5.01%
成银转债	6.93	873.42	4.75%
23国债16	6.80	690.62	3.75%
23国债24	4.70	478.55	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2751.98	14.96%
国家债券	1169.17	6.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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