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最新净值:1.368 -0.013(-0.94%)

累计净值:1.694

更新时间:2024-07-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中海优势精选混合增长自成立以来,共分红 6
基金经理:梅寓寒 2024-06-24 每10份派现金 0.7
基金规模:1.88亿元 2023-09-26 每10份派现金 0.6
    中海优势精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.18 2.91 10.60 26.15 20.54
混合型名次 964 120 194 42 45
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 79.30 1173.64 6.38%
紫金矿业 601899 63.33 1112.71 6.05%
农业银行 601288 253.28 1104.30 6.00%
中国电建 601669 193.02 1078.98 5.87%
建设银行 601939 142.46 1054.20 5.73%
邮储银行 601658 206.79 1048.43 5.70%
中国人寿 601628 33.62 1043.90 5.67%
中国太保 601601 37.26 1038.06 5.64%
华能国际 600011 107.74 1036.46 5.63%
上海电力 600021 103.13 1019.96 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 28.75%
采矿业 0.23 12.43%
建筑业 0.21 11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 11.18%
房地产业 0.19 10.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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