基金简称: | 中海优势精选混合 | 基金全称: | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 393001 | 成立日期: | 2012-06-20 |
募集份额: | 4.7435亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.88亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 梅寓寒 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.75% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是一只混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,在证券投资基金中属于中等风险收益品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中海基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38429808 |
成立时间: | 2004-03-18 | 公司网址: | www.zhfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.26 | 0.80 | 275.28 | 0.67 | 38.19 | 0.35 | 900.00 | 1.97 |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 2 | 8.03 | 24.85 | 10976.53 | 26.88 | 268.08 | 2.45 | 400.00 | 0.88 |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富证券 | 1 | 0.02 | 0.06 | 20.87 | 0.05 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 2919.63 | 26.70 | 1850.00 | 4.05 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 7.44 | 23.04 | 7975.34 | 19.53 | - | - | 6800.00 | 14.90 |
国联证券 | 3 | 2.49 | 7.72 | 3409.62 | 8.35 | 34.09 | 0.31 | 100.00 | 0.22 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 1.54 | 4.76 | 2104.37 | 5.15 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.84 | 2.60 | 896.92 | 2.20 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 7.58 | 23.45 | 10268.22 | 25.14 | 6261.88 | 57.26 | 9550.00 | 20.92 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.16 | 0.49 | 216.89 | 0.53 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 0.02 | 0.05 | 21.84 | 0.05 | - | - | 2800.00 | 6.13 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | 1.64 | 5.06 | 2203.34 | 5.40 | 134.78 | 1.23 | 4250.00 | 9.31 |
西部证券 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.00 | 0.03 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 2.29 | 7.08 | 2455.63 | 6.01 | 1278.98 | 11.70 | 19000.00 | 41.62 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
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