我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12538.24 95.43%
银行存款和结算备付金 357.79 2.72%
其他资产 242.33 1.84%
资产总值:13138.36万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双杰电气 300444 12.29 352.48 1.45%
南京公用 000421 30.83 308.60 1.27%
诺德股份 600110 20.66 208.25 0.86%
吉电股份 000875 29.49 188.15 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.05%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
曙光股份 600303 13.72 203.74 0.83%
迈克生物 300463 7.21 195.17 0.80%
洪涛股份 002325 21.03 193.27 0.79%
英唐智控 300131 15.34 181.15 0.74%
国民技术 300077 8.79 174.04 0.71%
劲嘉股份 002191 14.62 169.46 0.69%
普邦园林 002663 22.00 155.96 0.64%
回天新材 300041 8.93 128.43 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.56%
建筑业 0.03 1.43%
批发和零售业 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16上海银行CD254 40.00 3964.00 16.32%
16华夏CD275 40.00 3964.40 16.32%
16宁波银行CD223 20.00 1980.80 8.15%
16民生CD161 10.00 974.70 4.01%
11沪大众 7.00 709.34 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1654.34 6.81%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%