中海安鑫宝1号保本混合(001155)_规模评级

中海安鑫宝1号保本混合001155ZHONGHAI ANXINBAO NO.1 CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30

基金规模(亿元)	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	23860.25	23860.25	23860.25	23860.25	23860.25	23860.25	23860.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2016-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	78.64	233465.77	73953.84	89601.95	15648.10
2	中银保本混合	58.57	575931.13	-54119.64	377.44	54497.08
3	广发稳裕保本	50.16	493741.05	-3686.80	263.89	3950.68
4	建信安心保本七号混合	49.39	487119.63	-8012.34	561.84	8574.17
5	诺安和鑫保本混合	48.64	486371.33	-7228.79	8.58	7237.37
中海安鑫宝1号保本混合基金规模在同类基金中排列第 160 位，低于同类基金平均水平

153	长城久益保本C	3.06	30337.29	-2336.99	38.83	2375.82
154	华富旺财保本混合	3.05	30366.05	-	-	-
155	鹏华金刚保本混合	2.91	28684.73	-2497.36	168.69	2666.04
156	创金合信聚财保本	2.89	28032.83	-	-	-
157	国泰保本混合	2.62	19350.73	-21.38	2001.04	2022.42
158	创金合信鑫安保本混合C	2.59	25304.78	-1076.17	121.60	1197.77
159	富安达长盈保本混合	2.45	24657.08	-3790.42	2.55	3792.97
160	中海安鑫宝1号保本混合	2.45	23860.25	-	-	-
161	九泰久稳保本混合C	2.40	23959.57	-990.43	12.56	1002.98
162	华安安禧保本混合C	2.28	22688.33	-2931.98	47.64	2979.63
163	招商安荣保本混合C	2.11	21119.99	-1575.42	250.15	1825.57
164	红塔红土盛隆保本混合A	2.04	20006.88	-1.24	0.02	1.26
165	中融融安二号保本	1.92	18860.48	-3032.16	1.19	3033.35
166	大成景恒保本混合	1.53	15205.39	-1327.92	13.37	1341.29
167	博时保泰保本C	1.41	14121.03	-802.12	76.11	878.23

截止日期：2016-12-31基金投资类型：保本型（共 182 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银保本混合	58.57	575931.13	-54119.64	377.44	54497.08
2	广发稳裕保本	50.16	493741.05	-3686.80	263.89	3950.68
3	建信安心保本七号混合	49.39	487119.63	-8012.34	561.84	8574.17
4	诺安和鑫保本混合	48.64	486371.33	-7228.79	8.58	7237.37
5	招商安润保本混合	47.54	470688.06	247691.92	329014.52	81322.60
中海安鑫宝1号保本混合基金规模在同类基金中排列第 160 位，低于同类基金平均水平

153	华富旺财保本混合	3.05	30366.05	-	-	-
154	长城久益保本C	3.06	30337.29	-2336.99	38.83	2375.82
155	鹏华金刚保本混合	2.91	28684.73	-2497.36	168.69	2666.04
156	创金合信聚财保本	2.89	28032.83	-	-	-
157	创金合信鑫安保本混合C	2.59	25304.78	-1076.17	121.60	1197.77
158	富安达长盈保本混合	2.45	24657.08	-3790.42	2.55	3792.97
159	九泰久稳保本混合C	2.40	23959.57	-990.43	12.56	1002.98
160	中海安鑫宝1号保本混合	2.45	23860.25	-	-	-
161	华安安禧保本混合C	2.28	22688.33	-2931.98	47.64	2979.63
162	招商安荣保本混合C	2.11	21119.99	-1575.42	250.15	1825.57
163	红塔红土盛隆保本混合A	2.04	20006.88	-1.24	0.02	1.26
164	国泰保本混合	2.62	19350.73	-21.38	2001.04	2022.42
165	中融融安二号保本	1.92	18860.48	-3032.16	1.19	3033.35
166	大成景恒保本混合	1.53	15205.39	-1327.92	13.37	1341.29
167	博时保泰保本C	1.41	14121.03	-802.12	76.11	878.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华保本增值混合	41.29	412289.23	316874.33	398681.41	81807.08
2	工银保本3号混合A	33.24	334027.71	263100.40	269744.47	6644.07
3	招商安润保本混合	47.54	470688.06	247691.92	329014.52	81322.60
4	华安保本混合	47.55	469422.37	227317.17	273410.04	46092.87
5	建信安心保本混合	37.17	369156.75	213904.65	234611.80	20707.14
中海安鑫宝1号保本混合基金规模在同类基金中排列第 157 位，低于同类基金平均水平

150	易方达保本一号混合	45.90	447826.55	-	-	6713.34
151	南方顺达	27.47	265442.78	-	-	13317.47
152	南方丰合	23.45	221669.06	-	-	12174.18
153	新华阿里一号保本混合	8.72	80053.35	-	-	-
154	新华阿鑫一号保本混合	7.35	70124.11	-	-	-
155	华富旺财保本混合	3.05	30366.05	-	-	-
156	融通通泰保本混合C	0.21	2118.25	-	-	2647.82
157	中海安鑫宝1号保本混合	2.45	23860.25	-	-	-
158	博时招财一号保本	13.88	135301.06	-	-	-
159	金元顺安保本混合C	3.76	35480.86	-	-	-
160	工银瑞信保本混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
161	天弘鑫安宝保本	7.74	73935.47	-	-	-
162	阿鑫二号保本	12.02	114656.64	-	-	-
163	创金合信聚财保本	2.89	28032.83	-	-	-
164	南方顺康	23.92	231074.15	-	-	9483.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华保本增值混合	41.29	412289.23	316874.33	398681.41	81807.08
2	招商安润保本混合	47.54	470688.06	247691.92	329014.52	81322.60
3	银河润利保本混合I	17.52	175878.95	-2137.27	280527.35	282664.62
4	华安保本混合	47.55	469422.37	227317.17	273410.04	46092.87
5	工银保本3号混合A	33.24	334027.71	263100.40	269744.47	6644.07
中海安鑫宝1号保本混合基金规模在同类基金中排列第 157 位，低于同类基金平均水平

150	易方达保本一号混合	45.90	447826.55	-	-	6713.34
151	南方顺达	27.47	265442.78	-	-	13317.47
152	南方丰合	23.45	221669.06	-	-	12174.18
153	新华阿里一号保本混合	8.72	80053.35	-	-	-
154	新华阿鑫一号保本混合	7.35	70124.11	-	-	-
155	华富旺财保本混合	3.05	30366.05	-	-	-
156	融通通泰保本混合C	0.21	2118.25	-	-	2647.82
157	中海安鑫宝1号保本混合	2.45	23860.25	-	-	-
158	博时招财一号保本	13.88	135301.06	-	-	-
159	金元顺安保本混合C	3.76	35480.86	-	-	-
160	工银瑞信保本混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
161	天弘鑫安宝保本	7.74	73935.47	-	-	-
162	阿鑫二号保本	12.02	114656.64	-	-	-
163	创金合信聚财保本	2.89	28032.83	-	-	-
164	南方顺康	23.92	231074.15	-	-	9483.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银河润利保本混合I	17.52	175878.95	-2137.27	280527.35	282664.62
2	诺安景鑫保本	36.87	368659.47	-111611.61	14.86	111626.47
3	银华保本增值混合	41.29	412289.23	316874.33	398681.41	81807.08
4	国泰鑫保本混合	16.27	160129.80	-81504.97	21.23	81526.21
5	长城久利保本混合	43.02	427223.75	136749.37	218232.65	81483.28
中海安鑫宝1号保本混合基金规模在同类基金中排列第 167 位，低于同类基金平均水平

160	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	59.83	5.84	15.87	10.03
161	红塔红土盛隆保本混合A	2.04	20006.88	-1.24	0.02	1.26
162	长盛同享C	0.00	0.85	0.43	0.58	0.15
163	金鹰元祺保本混合	7.00	67914.31	0.00	0.00	0.00
164	新华阿里一号保本混合	8.72	80053.35	-	-	-
165	新华阿鑫一号保本混合	7.35	70124.11	-	-	-
166	华富旺财保本混合	3.05	30366.05	-	-	-
167	中海安鑫宝1号保本混合	2.45	23860.25	-	-	-
168	博时招财一号保本	13.88	135301.06	-	-	-
169	金元顺安保本混合C	3.76	35480.86	-	-	-
170	天弘鑫安宝保本	7.74	73935.47	-	-	-
171	阿鑫二号保本	12.02	114656.64	-	-	-
172	创金合信聚财保本	2.89	28032.83	-	-	-
173	中海顺鑫保本混合	12.73	126153.71	-	-	-
174	华安乐惠保本混合A	23.61	230587.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

9406

25367.0600

20.96%

79.04%

2015-12-31

9406

25367.0600

20.96%

79.04%

2015-06-30

9406

25367.0600

20.96%

79.04%

2015-04-03

9406

25367.0551

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	9406	25367.0600	5001.14	20.96	18860.11	79.04
2015-12-31	9406	25367.0600	5000.14	20.96	18860.11	79.04
2015-06-30	9406	25367.0600	5000.14	20.96	18860.11	79.04
2015-04-03	9406	25367.0551	0.00	0.00	0.00	0.00

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