中海安鑫宝1号保本混合(001155)_最新动态

中海安鑫宝1号保本混合001155ZHONGHAI ANXINBAO NO.1 CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

EPFR：欧洲股基吸金量创13个月高位[2017-04-04]

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更新时间：2017-03-31 15:00

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投资类型：保本型

中海安鑫宝1号保本混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊

基金规模：2.43亿元

中海安鑫宝1号保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
保本型名次	63	70	61	30	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	0.00	0.00	-	2.60
保本型名次	74	170	172	23	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红塔红土盛隆保本混合A	0.49	0.20	1.49	1.09	-
2	红塔红土盛隆保本混合C	0.49	0.20	1.49	0.99	-
3	天弘乐享保本混合	0.24	0.22	1.22	-1.28	1.22
4	鹏华金鼎保本混合A	0.21	-0.21	-0.71	-4.89	-
5	鹏华金鼎保本混合C	0.21	-0.31	-0.92	-5.30	-
中海安鑫宝1号保本混合一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	招商安裕保本混合C	0.10	0.10	0.30	-0.20	-
62	中海安鑫保本混合	0.10	0.30	0.70	0.60	0.70
63	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
64	中融融安二号保本	0.10	0.20	0.39	-1.36	0.39
65	中信建投稳利保本2号	0.10	0.19	0.68	0.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰保本混合	-0.44	1.80	2.81	1.77	2.81
2	南方保本混合	-0.21	0.83	2.67	4.21	2.67
3	国投瑞银瑞祥保本混合	0.00	0.69	1.28	0.79	1.28
4	阿鑫二号保本	-0.10	0.67	1.95	2.54	1.95
5	国泰新目标收益保本混合	-0.10	0.60	1.00	0.30	1.00
中海安鑫宝1号保本混合一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	新华鑫安保本一号混合	0.00	0.29	1.29	1.99	1.29
69	招商安弘保本混合	0.10	0.29	0.69	0.10	0.69
70	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
71	工银瑞信保本混合A	0.00	0.27	0.82	-1.17	0.82
72	天弘乐享保本混合	0.24	0.22	1.22	-1.28	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰保本混合	-0.44	1.80	2.81	1.77	2.81
2	南方保本混合	-0.21	0.83	2.67	4.21	2.67
3	阿鑫二号保本	-0.10	0.67	1.95	2.54	1.95
4	国投瑞银瑞源保本混合	-0.17	0.51	1.90	3.96	1.90
5	金元顺安保本混合A	-1.03	-0.28	1.63	-0.84	1.63
中海安鑫宝1号保本混合一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华富安享保本混合	0.10	0.10	0.79	-0.49	0.79
60	建信安心保本五号混合	0.00	0.29	0.79	0.99	0.79
61	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
62	金鹰元祺保本混合	0.10	0.10	0.78	2.28	-
63	南方顺康	-0.10	0.00	0.78	1.27	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方保本混合	-0.21	0.83	2.67	4.21	2.67
2	国投瑞银瑞源保本混合	-0.17	0.51	1.90	3.96	1.90
3	南方恒元保本混合	-1.17	-1.01	0.83	3.74	0.83
4	工银瑞信保本混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
5	阿鑫二号保本	-0.10	0.67	1.95	2.54	1.95
中海安鑫宝1号保本混合一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	建信安心保本五号混合	0.00	0.29	0.79	0.99	0.79
29	金鹰元丰保本混合	0.10	0.10	0.69	0.98	0.69
30	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
31	建信安心保本七号混合	0.00	0.30	0.80	0.90	-
32	建信安心保本三号混合	-0.10	0.10	0.70	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰保本混合	-0.44	1.80	2.81	1.77	2.81
2	南方保本混合	-0.21	0.83	2.67	4.21	2.67
3	工银瑞信保本混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4	阿鑫二号保本	-0.10	0.67	1.95	2.54	1.95
5	国投瑞银瑞源保本混合	-0.17	0.51	1.90	3.96	1.90
中海安鑫宝1号保本混合一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	华富安享保本混合	0.10	0.10	0.79	-0.49	0.79
45	建信安心保本五号混合	0.00	0.29	0.79	0.99	0.79
46	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.29	0.79	0.98	0.79
47	南方顺康	-0.10	0.00	0.78	1.27	0.78
48	华富旺财保本混合	0.10	0.10	0.70	0.60	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰保本混合C	61.52	0.00	0.00	-	61.52
2	南方保本混合	10.28	22.09	47.21	-	62.74
3	南方恒元保本混合	9.89	19.24	37.20	-	75.29
4	国投瑞银瑞源保本混合	6.68	15.20	36.86	-	49.12
5	兴全保本混合	5.44	11.55	33.18	-	50.92
中海安鑫宝1号保本混合一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	长城久鑫保本	1.10	7.03	0.00	-	24.26
73	招商境远保本混合	1.09	0.00	0.00	-	1.70
74	中海安鑫宝1号保本混合	1.08	0.00	0.00	-	2.60
75	银河润利保本混合I	1.05	0.00	0.00	-	2.06
76	长城久祥保本混合	1.00	0.00	0.00	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	0.17	24.39	77.47	-	78.01
2	南方保本混合	10.28	22.09	47.21	-	62.74
3	新华阿里一号保本混合	5.01	20.88	0.00	-	70.32
4	南方恒元保本混合	9.89	19.24	37.20	-	75.29
5	新华阿鑫一号保本混合	3.90	18.62	0.00	-	28.94
中海安鑫宝1号保本混合一年收益在同类基金中排列第 170 位，低于同类基金平均水平
168	招商安元保本混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
169	招商境远保本混合	1.09	0.00	0.00	-	1.70
170	中海安鑫宝1号保本混合	1.08	0.00	0.00	-	2.60
171	中海顺鑫保本混合	0.40	0.00	0.00	-	0.90
172	中加心安保本混合	1.46	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	0.17	24.39	77.47	-	78.01
2	长城久利保本混合	0.34	14.94	57.59	-	86.43
3	南方安心保本混合	0.20	13.21	53.06	-	55.67
4	长城保本混合	1.97	16.27	51.42	-	59.29
5	建信安心保本混合	2.27	16.00	50.50	-	53.81
中海安鑫宝1号保本混合一年收益在同类基金中排列第 172 位，低于同类基金平均水平
170	招商安元保本混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
171	招商境远保本混合	1.09	0.00	0.00	-	1.70
172	中海安鑫宝1号保本混合	1.08	0.00	0.00	-	2.60
173	中海顺鑫保本混合	0.40	0.00	0.00	-	0.90
174	中加心安保本混合	1.46	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华富保本混合	1.45	1.94	36.54	-	36.41
2	长城久利保本混合	0.34	14.94	57.59	-	86.43
3	国联安保本混合	-0.99	1.87	17.75	-	16.33
4	诺安鸿鑫保本混合	1.47	12.66	43.40	-	42.97
5	华安保本混合	0.17	24.39	77.47	-	78.01
中海安鑫宝1号保本混合一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	华富旺财保本混合	2.71	0.46	0.00	-	0.76
22	融通通泰保本混合C	-0.88	4.98	0.00	-	5.80
23	中海安鑫宝1号保本混合	1.08	0.00	0.00	-	2.60
24	博时招财一号保本	2.91	0.00	0.00	-	2.60
25	国投瑞银招财保本混合	2.97	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方避险增值贰号混合	2.44	12.50	36.18	-	420.65
2	银华保本增值混合	0.11	0.07	17.06	-	117.82
3	长城久利保本混合	0.34	14.94	57.59	-	86.43
4	华安保本混合	0.17	24.39	77.47	-	78.01
5	南方恒元保本混合	9.89	19.24	37.20	-	75.29
中海安鑫宝1号保本混合一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	兴业保本混合	2.29	0.00	0.00	-	2.70
71	博时招财一号保本	2.91	0.00	0.00	-	2.60
72	中海安鑫宝1号保本混合	1.08	0.00	0.00	-	2.60
73	易方达保本一号混合	1.99	0.00	0.00	-	2.50
74	华安乐惠保本混合A	1.89	0.00	0.00	-	2.40

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双杰电气	300444	12.29	352.48	1.45%
南京公用	000421	30.83	308.60	1.27%
诺德股份	600110	20.66	208.25	0.86%
吉电股份	000875	29.49	188.15	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.05%

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标题：中海安鑫宝1:关于基金合同终止及基金财产清算的公告

中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告中海安鑫宝 1 号保本...

查看全文[03-20]
标题：中海安鑫宝1:封闭期内周净值公告

封闭期内中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金周净值公告估值日期： 2017-03-03 公告送出日期： 2017-03-04 基金...

查看全文[03-04]
02-14中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
02-11中海安鑫宝1:封闭期内周净值公告
02-04中海安鑫宝1:封闭期内周净值公告
01-27中海安鑫宝1:封闭期内周净值公告

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交易日	2017-03-30	2017-03-29	2017-03-28	2017-03-27	2017-03-24
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025

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