我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.77 |
-408.64 |
-226.75 |
-94.31 |
-57.25 |
| 本期利润(万元) |
288.04 |
-716.21 |
-518.10 |
-26.46 |
-22.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.55 |
-0.35 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1068.48 |
0.00 |
3056.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2212.73 |
2098.04 |
2615.34 |
5180.87 |
4581.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.04 |
2.22 |
2.44 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.80 |
0.00 |
143.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.05 |
419.37 |
209.04 |
655.21 |
617.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1754.78 |
4033.10 |
2889.98 |
1001.34 |
1633.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1754.78 |
4033.10 |
2889.98 |
1001.34 |
1633.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
4.71 |
3.04 |
2.30 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.78 |
0.51 |
0.38 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
2116.27 |
5227.80 |
3164.73 |
5025.67 |
2263.86 |
| 负债合计(万元) |
18.23 |
46.93 |
90.09 |
12.05 |
16.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2098.04 |
5180.87 |
3074.65 |
5013.62 |
2247.44 |
| 未分配利润(万元) |
1068.48 |
3056.22 |
1807.48 |
2867.50 |
1412.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.84 |
0.80 |
3.13 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-400.77 |
-141.66 |
-43.07 |
-234.77 |
-216.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.57 |
67.84 |
134.36 |
-243.02 |
-8.77 |
| 其它收入(万元) |
17.00 |
118.76 |
36.38 |
23.05 |
22.70 |
| 收入合计(万元) |
-690.74 |
46.79 |
128.47 |
-451.61 |
-201.39 |
| 管理人报酬(万元) |
16.86 |
50.09 |
16.75 |
32.96 |
17.83 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
8.35 |
2.79 |
5.49 |
2.97 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
14.81 |
3.32 |
7.13 |
3.80 |
| 费用合计(万元) |
25.46 |
73.25 |
22.86 |
45.57 |
24.60 |
| 利润总额(万元) |
-716.21 |
-26.46 |
105.61 |
-497.18 |
-225.99 |
| 净利润(万元) |
-716.21 |
-26.46 |
105.61 |
-497.18 |
-225.99 |
