财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.23 |
297.03 |
287.95 |
250.30 |
131.13 |
| 本期利润(万元) |
-834.37 |
-1253.70 |
1128.11 |
1144.10 |
168.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
-0.80 |
1.10 |
1.13 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.61 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
7.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3269.36 |
0.00 |
3019.55 |
0.00 |
1295.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.41 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4653.13 |
6716.42 |
5320.32 |
6611.95 |
2069.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.43 |
3.20 |
3.82 |
3.91 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.23 |
0.00 |
60.23 |
0.00 |
12.07 |
| 累计净值增长率(%) |
243.20 |
0.00 |
282.30 |
0.00 |
167.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.89 |
407.58 |
257.48 |
25.20 |
353.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4356.28 |
4905.97 |
1833.28 |
1711.70 |
1754.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4356.28 |
4905.97 |
1833.28 |
1600.31 |
1754.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.72 |
5.03 |
1.97 |
2.00 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.84 |
0.33 |
0.33 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
4711.49 |
5538.76 |
2110.20 |
1805.96 |
2116.27 |
| 负债合计(万元) |
58.36 |
218.44 |
40.67 |
6.37 |
18.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
4653.13 |
5320.32 |
2069.53 |
1799.59 |
2098.04 |
| 未分配利润(万元) |
3297.33 |
3928.68 |
1295.63 |
1045.27 |
1068.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.11 |
0.36 |
0.99 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
171.40 |
241.93 |
126.32 |
-492.57 |
-400.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1042.60 |
840.16 |
37.32 |
125.51 |
-307.57 |
| 其它收入(万元) |
81.40 |
91.30 |
20.35 |
21.31 |
17.00 |
| 收入合计(万元) |
-788.85 |
1174.51 |
184.35 |
-344.77 |
-690.74 |
| 管理人报酬(万元) |
36.51 |
39.24 |
13.44 |
28.74 |
16.86 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
6.54 |
2.24 |
4.79 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
0.61 |
0.23 |
3.48 |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
45.52 |
46.40 |
15.90 |
37.01 |
25.46 |
| 利润总额(万元) |
-834.37 |
1128.11 |
168.45 |
-381.78 |
-716.21 |
| 净利润(万元) |
-834.37 |
1128.11 |
168.45 |
-381.78 |
-716.21 |
