中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.25	0.45	0.39	0.27	0.21	0.46	0.17
季度净申购	-946.32	281.82	575.66	289.65	-1168.60	1351.59	-40.54
总份额	1178.32	2124.64	1842.83	1267.17	977.52	2146.12	794.53
季度总申购份额	441.60	1695.32	4179.74	913.90	524.66	1466.27	17.11
季度总赎回份额	1387.92	1413.50	3604.08	624.25	1693.26	114.67	57.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平

5767	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.25	4233.99	-668.37	71.75	740.11
5768	新机遇C	0.25	1621.89	-9.55	15.31	24.86
5769	兴银景气优选混合C	0.25	4371.76	-108.22	122.08	230.30
5770	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.25	2564.93	-12.93	0.09	13.01
5771	银华汇盈一年持有期混合C	0.25	2308.27	-197.11	5.52	202.63
5772	招商丰茂灵活混合发起式A	0.25	1968.18	11.78	42.68	30.91
5773	招商丰盛稳定增长混合A	0.25	2037.03	-122.05	49.36	171.41
5774	中海魅力长三角混合	0.25	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
5775	中加消费优选混合C	0.25	3274.12	-1009.97	35.08	1045.05
5776	中科沃土沃瑞混合C	0.25	881.23	-19.65	97.62	117.27
5777	中欧价值发现混合E	0.25	1178.82	-1003.43	73.55	1076.98
5778	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
5779	中银证券新能源混合A	0.25	2222.08	-29.00	98.20	127.20
5780	博道嘉元混合C	0.24	1880.38	-1630.46	210.50	1840.95
5781	博时高端装备混合C	0.24	4426.13	-167.15	62.06	229.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平

6522	格林鑫利六个月持有期混合C	0.12	1184.85	-473.57	8.91	482.48
6523	大成消费机遇混合C	0.10	1184.40	-100.11	58.35	158.46
6524	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.11	1184.09	-112.56	1.69	114.25
6525	嘉实添惠一年持有混合C	0.13	1183.91	-87.74	6.12	93.86
6526	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
6527	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1179.86	-37.42	4.08	41.50
6528	中欧价值发现混合E	0.25	1178.82	-1003.43	73.55	1076.98
6529	中海魅力长三角混合	0.25	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
6530	富国利享回报12个月持有期混合C	0.11	1177.48	-204.70	0.12	204.82
6531	华富永鑫灵活配置混合C	0.13	1172.26	-24.67	449.85	474.52
6532	财通碳中和一年持有期混合C	0.10	1169.69	-318.62	7.54	326.17
6533	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.10	1169.11	-129.12	1.13	130.24
6534	建信睿盈灵活配置混合C	0.13	1168.92	-25.21	7.87	33.08
6535	信澳匠心回报混合C	0.12	1168.77	24.52	296.99	272.47
6536	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.11	1167.82	3.51	12.36	8.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	格林创新成长混合C	0.04	826.82	-939.93	1280.51	2220.44
4542	工银恒兴6个月持有期混合C	1.10	18692.82	-940.11	53.18	993.29
4543	中欧时代智慧混合A	4.84	31648.82	-941.45	177.50	1118.95
4544	新华鑫回报	0.93	8150.79	-943.16	10.45	953.60
4545	工银稳润一年持有混合C	0.35	3658.52	-943.54	0.01	943.55
4546	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.67	21228.13	-943.62	16.57	960.20
4547	鹏华远见成长混合A	0.99	16630.52	-945.01	16.36	961.37
4548	中海魅力长三角混合	0.25	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
4549	湘财成长优选一年持有期混合A	1.08	15787.32	-946.86	56.62	1003.48
4550	中金鑫瑞优选一年持有期	0.91	13581.66	-946.89	38.25	985.14
4551	招商瑞联1年持有期混合C	0.54	5338.35	-947.58	1.14	948.72
4552	信诚至瑞C	1.48	10182.85	-948.52	4786.34	5734.86
4553	富国金安均衡精选混合C	0.93	12852.24	-948.91	29.89	978.81
4554	信诚至瑞A	1.76	11996.93	-949.39	718.89	1668.28
4555	富国创新发展两年定期开放混合C	0.21	2381.67	-950.00	20.50	970.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	汇丰晋信时代先锋混合C	0.49	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
2572	富安达新兴成长混合A	0.56	8583.23	-520.56	444.88	965.44
2573	中邮风格轮动灵活配置混合	0.71	3829.29	-3217.43	444.31	3661.74
2574	银华消费主题混合A	1.77	16742.03	-1873.54	443.65	2317.20
2575	华夏成长先锋一年持有混合C	2.32	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
2576	民生加银新兴产业混合A	5.66	85434.86	-10918.57	443.35	11361.93
2577	建信核心精选混合	3.87	16539.39	-2363.05	442.90	2805.96
2578	中海魅力长三角混合	0.25	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
2579	广发改革混合	3.21	36969.18	-9901.54	440.73	10342.27
2580	长城久鼎混合A	2.53	13561.90	-706.47	438.84	1145.32
2581	大成匠心卓越三年持有混合A	6.20	51525.19	-	438.83	-
2582	富国汽车智选混合A	2.95	44134.52	-2021.31	438.75	2460.06
2583	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.02	101.09	-134.08	438.05	572.13
2584	建信社会责任混合	0.61	3671.71	387.33	437.74	50.40
2585	东兴宸瑞量化混合C	0.23	2913.04	-213.32	437.12	650.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平

3294	申万菱信乐同混合C	0.63	11282.19	-1024.45	371.42	1395.87
3295	工银核心机遇混合C	0.97	17301.06	1572.48	2967.70	1395.23
3296	创金合信产业臻选平衡混合A	1.08	14504.45	-1372.85	20.33	1393.18
3297	中欧琪福混合C	0.64	6177.56	-1314.57	77.32	1391.90
3298	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.06	9438.03	371.21	1761.78	1390.57
3299	恒越医疗健康精选混合A	0.25	4592.41	-1377.90	10.82	1388.72
3300	华夏医疗健康混合A	8.18	56059.98	-358.02	1030.66	1388.68
3301	中海魅力长三角混合	0.25	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
3302	摩根全球天然资源混合(QDII)	1.02	9564.67	101.30	1488.61	1387.31
3303	广发鑫和混合A	0.12	870.03	-1386.17	0.94	1387.12
3304	长城产业成长混合A	2.07	24155.25	-1370.58	14.61	1385.19
3305	海富通消费核心混合A	2.76	38795.13	-1213.63	168.46	1382.09
3306	鹏华安泽混合C	0.16	1419.65	1105.93	2487.87	1381.94
3307	长城品牌优选混合	12.05	92031.76	-959.06	418.70	1377.75
3308	嘉实回报混合	4.73	36181.95	-900.63	473.88	1374.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4058

5235.6900

14.80%

85.20%

2023-06-30

3210

3947.5700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1923

11160.2800

66.82%

33.18%

2022-06-30

2116

3946.4400

0.04%

99.96%

2021-12-31

2475

3599.7600

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4058	5235.6900	314.47	14.80	1810.18	85.20
2023-06-30	3210	3947.5700	0.00	0.00	1267.17	100.00
2022-12-31	1923	11160.2800	1433.99	66.82	712.13	33.18
2022-06-30	2116	3946.4400	0.33	0.04	834.73	99.96
2021-12-31	2475	3599.7600	0.33	0.04	890.61	99.96

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