中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.39	0.61	0.40	0.49	0.22	0.24	0.22
季度净申购	-744.56	708.72	-300.37	918.11	-38.87	58.44	-189.28
总份额	1355.80	2100.36	1391.64	1692.01	773.90	812.76	754.33
季度总申购份额	1820.24	2211.80	977.47	2722.90	481.78	1027.20	168.61
季度总赎回份额	2564.81	1503.08	1277.84	1804.79	520.65	968.76	357.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
4919	金信核心竞争力混合	0.39	3157.52	2422.39	14903.04	12480.65
4920	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
4921	南方金融主题灵活配置混合C	0.39	3609.58	-5915.91	2578.94	8494.84
4922	平安安心灵活配置混合A	0.39	5621.23	-7.64	19.93	27.57
4923	泰康浩泽混合A	0.39	3595.01	-778.51	0.14	778.65
4924	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
4925	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
4926	中信建投量化进取C	0.39	3435.47	-973.26	23.89	997.14
4927	安信阿尔法定开混合C	0.38	3411.94	-63.56	633.40	696.97
4928	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.38	3264.39	398.29	519.10	120.81
4929	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4930	财通均衡一年持有期混合C	0.38	1746.01	470.36	588.02	117.66
4931	长城久恒灵活配置混合C	0.38	1451.17	-12.41	64.67	77.09
4932	长城中国智造混合A	0.38	2247.28	-4445.52	413.78	4859.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平

6012	安信招信一年持有混合C	0.14	1362.64	-240.14	1.00	241.14
6013	英大碳中和混合A	0.21	1362.59	328.78	399.86	71.08
6014	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.17	1360.38	-167.69	27.32	195.01
6015	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1359.50	-2.35	326.55	328.90
6016	博时战略新兴产业混合	0.22	1358.65	-19.16	142.83	161.99
6017	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
6018	摩根量化多因子混合	0.20	1357.07	-40.58	149.25	189.83
6019	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
6020	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.18	1353.87	-	-	17.74
6021	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
6022	金信民长混合C	0.21	1351.28	-458.22	153.24	611.46
6023	汇安品质优选混合C	0.11	1350.08	-867.20	128.36	995.56
6024	南方宝泰一年混合C	0.17	1349.75	-141.91	39.57	181.49
6025	中银量化精选混合A	0.17	1348.74	-346.90	42.54	389.45
6026	信澳核心科技混合C	0.17	1345.88	-3333.04	1377.62	4710.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	79.27	-35.32	0.14	35.46
2483	银河君信混合C	0.05	330.73	-35.34	188.95	224.28
2484	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
2485	长安鑫利优选混合A	0.04	281.64	-35.51	7.74	43.25
2486	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
2487	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	712.67	-35.71	11.27	46.98
2488	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
2489	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
2490	上银鑫卓混合C	0.03	194.61	-35.85	1763.94	1799.80
2491	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.81	4035.81	-35.87	225.28	261.16
2492	天弘港股通精选C	1.76	14644.92	-36.00	3358.72	3394.73
2493	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
2494	诺德灵活配置混合	0.11	638.32	-36.13	123.46	159.59
2495	太平改革红利精选	1.57	10205.03	-36.21	26.42	62.63
2496	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	泓德量化精选混合	1.31	7024.66	-271.67	4065.93	4337.60
1556	银华卓信成长精选混合C	0.37	2418.17	1169.06	4064.81	2895.75
1557	银华科技创新混合	3.56	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
1558	中海分红增利混合	2.62	28101.58	-2277.50	4056.85	6334.35
1559	大成优势企业混合C	4.76	20467.20	-19158.62	4049.28	23207.90
1560	博时主题行业混合	40.69	371624.39	-27205.92	4045.49	31251.41
1561	国泰君安君得明混合	13.97	33332.27	-878.08	4039.73	4917.81
1562	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
1563	汇添富策略增长灵活配置混合	2.57	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1564	金信智能中国2025灵活配置混合	4.85	18954.89	-1765.54	4019.29	5784.83
1565	南方改革机遇	5.00	20477.50	1302.21	4017.28	2715.07
1566	南方智锐混合A	10.43	63949.29	-23581.07	4015.95	27597.02
1567	前海联合泳隆混合A	0.22	1718.91	-175.50	4015.06	4190.56
1568	信澳优势产业混合A	1.35	4044.17	2318.32	4013.97	1695.65
1569	同泰慧利混合C	0.37	4319.64	-609.04	4006.80	4615.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	中欧睿泽混合A	2.50	32059.62	-2798.72	1293.93	4092.64
2482	前海开源嘉鑫混合A	0.99	5369.15	-2289.77	1799.12	4088.89
2483	天弘永利优佳混合A	6.12	54698.41	14240.80	18328.17	4087.38
2484	中欧成长先锋混合A	4.76	22635.00	1878.42	5965.59	4087.17
2485	民生加银城镇化混合C	1.89	6722.17	3359.62	7444.22	4084.60
2486	广发稳裕混合C	0.47	3446.16	-3597.60	486.06	4083.66
2487	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.21	14581.77	-1461.37	2610.20	4071.57
2488	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
2489	中欧融益稳健一年混合C	3.03	26185.47	8656.96	12721.08	4064.11
2490	中融医药消费混合C	0.37	4198.21	1690.32	5753.28	4062.96
2491	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
2492	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.05	22627.39	-3813.73	239.87	4053.61
2493	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.75	7040.21	-3268.82	778.25	4047.07
2494	永赢智能领先A	3.10	11853.53	-3216.65	823.92	4040.57
2495	摩根中国生物医药混合(QDII)	5.41	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4671

2902.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

4759

2924.2300

2.97%

97.03%

2025-06-30

3359

2303.9500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2498

3019.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3190

3227.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4671	2902.5900	0.00	0.00	1355.80	100.00
2025-12-31	4759	2924.2300	41.34	2.97	1350.30	97.03
2025-06-30	3359	2303.9500	0.00	0.00	773.90	100.00
2024-12-31	2498	3019.7200	0.00	0.00	754.33	100.00
2024-06-30	3190	3227.4700	0.00	0.00	1029.56	100.00

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