中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.56	0.45	0.70	0.46	0.56	0.26	0.27
季度净申购	345.43	-744.56	708.72	-300.37	918.11	-38.87	58.44
总份额	1701.23	1355.80	2100.36	1391.64	1692.01	773.90	812.76
季度总申购份额	1375.89	1820.24	2211.80	977.47	2722.90	481.78	1027.20
季度总赎回份额	1030.45	2564.81	1503.08	1277.84	1804.79	520.65	968.76

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	华安研究领航混合C	0.56	7020.85	1686.67	2170.30	483.63
4147	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.56	5176.77	-516.22	2.34	518.56
4148	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4444.28	168.55	392.58	224.03
4149	金鹰红利价值混合C	0.56	2847.50	-4721.70	481.23	5202.93
4150	农银景气优选混合C	0.56	4463.54	-221.08	511.51	732.58
4151	平安估值精选混合C	0.56	5452.40	-1393.92	346.88	1740.80
4152	万家和谐增长混合C	0.56	2047.13	596.88	1321.42	724.53
4153	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
4154	中银健康生活混合	0.56	3399.75	-157.28	564.48	721.76
4155	鑫元欣享灵活配置混合C	0.56	5449.89	-2073.91	1445.08	3519.00
4156	安信鑫安得利混合A	0.55	4665.66	-58.82	20.15	78.97
4157	长城产业臻选混合C	0.55	5018.51	1100.24	1266.91	166.67
4158	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4159	长信利泰灵活配置混合C	0.55	4261.63	597.99	1191.81	593.82
4160	长信双利优选混合A	0.55	3879.31	-89.40	30.53	119.93

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平

5755	淳厚鑫悦混合C	0.18	1713.38	273.74	1193.31	919.57
5756	嘉合锦程混合A	0.24	1706.21	-53.35	53.40	106.75
5757	长盛核心成长混合A	0.28	1705.70	-354.44	174.22	528.67
5758	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
5759	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.38	1702.61	-130.96	44.80	175.76
5760	博远博锐混合A	0.11	1701.33	-55.52	12.41	67.93
5761	民生加银智造2025混合	0.19	1701.27	-42.56	134.40	176.97
5762	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
5763	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
5764	浦银安盛盛世精选混合C	0.23	1700.49	-37.60	25.36	62.96
5765	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.13	1699.47	-57.75	1.83	59.58
5766	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.17	1695.00	-38.48	1.52	40.00
5767	安信中国制造混合	0.33	1694.67	19.46	84.20	64.74
5768	金鹰时代先锋混合C	0.09	1693.03	253.99	379.92	125.94
5769	国投瑞银招财灵活配置混合	0.36	1691.71	-61.30	18.32	79.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	金鹰产业智选一年持有混合A	0.16	2083.59	353.05	458.68	105.63
1214	鹏扬成长领航混合C	0.09	1165.16	351.80	415.44	63.64
1215	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.57	24498.81	351.20	2442.90	2091.70
1216	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1217	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.91	4035.86	350.01	910.33	560.32
1218	信澳新财富混合	0.04	779.47	348.09	1081.20	733.11
1219	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
1220	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
1221	建信优享科技创新混合(LOF)	0.77	5424.80	345.40	1034.47	689.07
1222	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48
1223	格林新兴产业混合A	0.30	2564.39	343.48	843.64	500.17
1224	万家瑞丰混合A	2.04	12202.12	342.41	686.40	343.98
1225	泰信国策驱动灵活配置混合	0.32	2615.66	340.84	654.82	313.98
1226	中加龙头精选混合A	0.29	2661.48	338.09	854.37	516.28
1227	添富行业整合混合D	0.28	1912.65	337.27	1120.57	783.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	平安品质优选混合A	3.51	41253.40	-3590.03	1386.86	4976.89
2128	方正富邦策略精选A	0.89	12016.94	839.47	1386.11	546.65
2129	宝盈研究精选混合C	0.98	9278.07	1262.13	1383.68	121.56
2130	鹏华产业精选	3.71	20992.13	-3109.65	1383.38	4493.03
2131	长城优选增强六个月持有混合A	0.49	4471.83	646.60	1379.38	732.78
2132	中银卓越成长混合C	0.63	5484.44	733.94	1378.90	644.96
2133	华安研究智选混合A	13.83	193079.92	-11967.59	1378.20	13345.79
2134	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
2135	长安成长优选混合C	0.82	13426.26	-889.04	1374.22	2263.27
2136	国投瑞银开放视角精选混合A	2.74	33331.08	-7767.84	1371.92	9139.77
2137	中融景惠混合C	0.37	3410.26	1321.62	1370.70	49.09
2138	建信内生动力混合A	1.45	10391.25	1005.53	1366.14	360.61
2139	宝盈科技30混合	8.94	18341.65	-2735.44	1365.86	4101.30
2140	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
2141	东吴行业轮动混合A	0.61	19078.93	637.03	1363.48	726.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平

3405	银河核心优势混合A	0.66	10324.01	-98.63	935.78	1034.41
3406	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.73	25131.81	-797.16	236.56	1033.72
3407	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	4.89	25131.81	-797.16	236.56	1033.72
3408	富国价值创造混合C	1.41	25040.61	95.64	1127.69	1032.05
3409	华泰柏瑞品质优选C	0.94	12370.40	-658.71	372.59	1031.30
3410	汇添富安鑫智选混合A	0.24	2330.96	-985.68	45.24	1030.91
3411	汇安核心资产混合A	1.77	23465.07	-1019.76	10.82	1030.58
3412	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
3413	汇添富进取成长混合A	0.69	8697.12	-807.84	221.49	1029.32
3414	华安安进灵活配置混合发起式A	0.36	2520.61	-900.84	127.30	1028.15
3415	上银医疗健康混合C	0.67	10678.91	-287.34	739.90	1027.24
3416	兴证全球兴裕混合A	0.86	7948.52	-826.90	198.98	1025.89
3417	鹏华创新动力混合(LOF)	1.68	12119.45	-78.05	947.73	1025.78
3418	长城久润混合C	0.16	1351.28	-353.77	670.97	1024.74
3419	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4671

2902.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

4759

2924.2300

2.97%

97.03%

2025-06-30

3359

2303.9500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2498

3019.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3190

3227.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4671	2902.5900	0.00	0.00	1355.80	100.00
2025-12-31	4759	2924.2300	41.34	2.97	1350.30	97.03
2025-06-30	3359	2303.9500	0.00	0.00	773.90	100.00
2024-12-31	2498	3019.7200	0.00	0.00	754.33	100.00
2024-06-30	3190	3227.4700	0.00	0.00	1029.56	100.00

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