中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.38	0.59	0.39	0.47	0.22	0.23	0.21
季度净申购	-744.56	708.72	-300.37	918.11	-38.87	58.44	-189.28
总份额	1355.80	2100.36	1391.64	1692.01	773.90	812.76	754.33
季度总申购份额	1820.24	2211.80	977.47	2722.90	481.78	1027.20	168.61
季度总赎回份额	2564.81	1503.08	1277.84	1804.79	520.65	968.76	357.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.38	582.79	346.39	442.67	96.28
4902	兴业聚福一年持有期混合C	0.38	3066.63	-4382.58	163.97	4546.55
4903	兴业优势产业混合A	0.38	3272.29	-674.48	128.86	803.34
4904	易米开泰混合A	0.38	3296.72	311.91	1227.92	916.01
4905	银华互联网主题灵活配置混合C	0.38	1443.89	1317.37	2045.01	727.64
4906	永赢成长领航混合C	0.38	4128.66	-17368.57	3695.04	21063.61
4907	招商瑞联1年持有期混合A	0.38	3483.37	-26.21	60.62	86.84
4908	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
4909	中欧嘉选混合C	0.38	5447.79	-697.59	46.16	743.75
4910	安信阿尔法定开混合C	0.37	3411.94	-	-	389.62
4911	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3264.39	398.29	519.10	120.81
4912	长盛盛世C	0.37	2790.73	4.16	43.76	39.60
4913	长信稳健成长混合A	0.37	3905.51	-782.31	2.27	784.59
4914	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.37	3736.18	-346.92	41.31	388.23
4915	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.37	3881.96	-6756.90	3.93	6760.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平

6011	安信招信一年持有混合C	0.14	1362.64	-240.14	1.00	241.14
6012	英大碳中和混合A	0.20	1362.59	328.78	399.86	71.08
6013	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.16	1360.38	-167.69	27.32	195.01
6014	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1359.50	-2.35	326.55	328.90
6015	博时战略新兴产业混合	0.19	1358.65	-19.16	142.83	161.99
6016	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
6017	摩根量化多因子混合	0.19	1357.07	-40.58	149.25	189.83
6018	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
6019	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.18	1353.87	-	-	17.74
6020	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
6021	金信民长混合C	0.20	1351.28	-458.22	153.24	611.46
6022	汇安品质优选混合C	0.10	1350.08	-867.20	128.36	995.56
6023	南方宝泰一年混合C	0.17	1349.75	-141.91	39.57	181.49
6024	中银量化精选混合A	0.15	1348.74	-346.90	42.54	389.45
6025	信澳核心科技混合C	0.16	1345.88	-3333.04	1377.62	4710.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	中信保诚至远动力混合A	2.11	6839.38	-735.85	86.87	822.72
4275	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
4276	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	-737.44	318.21	1055.66
4277	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
4278	同泰远见混合C	0.09	1488.72	-740.53	853.27	1593.80
4279	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
4280	博时沪港深价值优选A	0.42	3505.74	-744.48	136.47	880.95
4281	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
4282	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.92	7202.36	-745.36	9.51	754.87
4283	鹏华品质成长混合C	0.13	1464.03	-747.29	55.36	802.64
4284	诺德消费升级	0.40	2754.29	-748.46	55.26	803.72
4285	银华行业轮动混合	0.60	3896.76	-748.53	13.71	762.23
4286	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-749.84	20.45	770.28
4287	大成专精特新混合A	0.19	2167.59	-749.85	161.40	911.25
4288	诺德新享	0.23	1372.88	-750.92	207.33	958.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	华商智能生活灵活配置混合C	0.29	1324.76	317.04	1835.94	1518.90
2127	华商价值精选混合	4.04	17546.18	-1786.78	1834.24	3621.02
2128	华夏经典混合	15.17	62486.00	-10731.28	1830.22	12561.49
2129	汇添富蓝筹稳健混合A	31.18	102152.71	-22705.43	1829.70	24535.13
2130	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.49	4507.37	1699.60	1829.62	130.02
2131	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	1557.84	1825.90	268.06
2132	汇安价值蓝筹混合A	0.19	2363.95	281.44	1822.40	1540.95
2133	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
2134	广发聚荣一年持有期混合A	9.08	75436.29	-2437.68	1819.54	4257.22
2135	交银阿尔法核心混合A	23.20	59030.18	-16364.04	1816.98	18181.02
2136	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
2137	中加医疗创新混合发起式A	0.25	3097.63	1750.57	1811.66	61.09
2138	华泰柏瑞港股通量化混合	1.62	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2139	海富通成长甄选混合A	1.78	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99
2140	前海开源嘉鑫混合A	0.92	5369.15	-2289.77	1799.12	4088.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平

3037	泓德泓华混合	2.32	10280.85	-2306.69	267.01	2573.70
3038	广发睿鑫混合A	1.80	21195.29	-2208.85	362.45	2571.31
3039	工银新焦点灵活配置混合C	0.43	985.42	-1987.58	583.69	2571.28
3040	易方达瑞安混合发起式A	0.99	8681.51	1344.05	3915.23	2571.19
3041	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.61	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3042	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.80	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3043	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	5.43	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3044	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
3045	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.48	10204.89	-1998.20	566.22	2564.42
3046	富安达科技领航混合	0.32	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
3047	宝盈现代服务业混合A	1.68	13664.63	-2446.01	117.45	2563.46
3048	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3049	国融融银混合A	0.10	2173.91	616.26	3174.32	2558.06
3050	宝盈新价值混合A	4.12	10839.11	-2150.97	405.24	2556.20
3051	中银策略混合A	2.08	35367.50	-2120.67	434.78	2555.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4759

2924.2300

2.97%

97.03%

2025-06-30

3359

2303.9500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2498

3019.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3190

3227.4700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4058

5235.6900

14.80%

85.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4759	2924.2300	41.34	2.97	1350.30	97.03
2025-06-30	3359	2303.9500	0.00	0.00	773.90	100.00
2024-12-31	2498	3019.7200	0.00	0.00	754.33	100.00
2024-06-30	3190	3227.4700	0.00	0.00	1029.56	100.00
2023-12-31	4058	5235.6900	314.47	14.80	1810.18	85.20

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