中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.23	0.25	0.28	0.51	0.44	0.31	0.24
季度净申购	-85.96	-148.76	-946.32	281.82	575.66	289.65	-1168.60
总份额	943.60	1029.56	1178.32	2124.64	1842.83	1267.17	977.52
季度总申购份额	118.42	158.41	441.60	1695.32	4179.74	913.90	524.66
季度总赎回份额	204.38	307.17	1387.92	1413.50	3604.08	624.25	1693.26

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平

5815	天治趋势精选混合	0.23	3682.72	-682.74	10.38	693.13
5816	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.23	3284.26	-	-	98.75
5817	银华招利一年持有期混合C	0.23	2393.53	-44.27	1.08	45.35
5818	英大灵活配置A	0.23	2048.26	-4.52	1.50	6.01
5819	永赢高端装备智选混合发起A	0.23	2936.06	443.31	1663.73	1220.42
5820	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	2001.31	-	-	-
5821	浙商汇金新兴消费	0.23	2264.98	-24.35	2.69	27.04
5822	中海魅力长三角混合	0.23	943.60	-85.96	118.42	204.38
5823	中科沃土沃瑞混合A	0.23	790.01	-30.03	24.31	54.34
5824	中欧瑾利混合C	0.23	2184.52	-2465.69	225.16	2690.85
5825	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.23	1588.89	-3060.80	4.62	3065.42
5826	中银新机遇混合A	0.23	1929.36	-105.24	52.31	157.55
5827	博时创新驱动混合A	0.22	3188.59	-41.00	9.52	50.52
5828	博时高端装备混合C	0.22	4207.86	-121.81	56.62	178.44
5829	财通新兴蓝筹混合A	0.22	1488.50	-1343.60	1.28	1344.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平

6645	大成专精特新混合C	0.07	957.29	22.47	65.91	43.44
6646	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.14	955.65	-35.77	9.42	45.18
6647	嘉实添惠一年持有混合C	0.10	955.00	-53.35	2.83	56.18
6648	长安裕腾混合A	0.11	950.73	-198.12	10.81	208.93
6649	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	949.30	-15.44	20.93	36.37
6650	东财成长优选混合发起式C	0.07	947.36	-194.35	502.83	697.18
6651	九泰聚鑫混合C	0.09	945.79	-85.74	0.06	85.79
6652	中海魅力长三角混合	0.23	943.60	-85.96	118.42	204.38
6653	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	938.55	-66.94	0.01	66.96
6654	华安添禧一年混合C	0.09	937.31	-252.11	0.00	252.11
6655	长城久益混合A	0.11	935.73	-6.29	2.58	8.87
6656	平安安享灵活配置混合A	0.13	935.50	29.66	85.82	56.16
6657	华泰柏瑞价值增长混合C	0.23	934.84	558.14	610.92	52.79
6658	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
6659	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.33	4862.46	-84.97	1012.30	1097.27
2621	华泰柏瑞基本面智选C	0.24	1947.65	-84.99	86.66	171.65
2622	工银量化策略混合A	1.37	4673.94	-85.02	26.05	111.07
2623	长城优选稳进六个月混合C	0.01	92.11	-85.16	0.73	85.89
2624	国泰优势行业混合A	2.72	13904.29	-85.49	509.66	595.15
2625	广发恒益一年持有期混合C	0.08	777.12	-85.71	1.07	86.78
2626	九泰聚鑫混合C	0.09	945.79	-85.74	0.06	85.79
2627	中海魅力长三角混合	0.23	943.60	-85.96	118.42	204.38
2628	工银战略新兴产业混合C	1.00	5895.66	-86.01	91.16	177.16
2629	信澳至诚精选混合C	0.00	83.00	-86.02	65.76	151.78
2630	富安达消费主题混合	0.19	1911.20	-86.13	39.70	125.83
2631	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.09	9785.37	-86.30	3.36	89.66
2632	长江启航混合发起C	0.05	594.61	-86.36	212.98	299.33
2633	博时鑫源混合A	0.15	883.56	-86.50	13.34	99.84
2634	长安裕泰混合C	0.35	1935.97	-86.58	64.41	150.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平

3494	长安鑫悦消费混合A	3.14	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61
3495	博道嘉丰混合A	8.37	122033.86	-3170.00	118.90	3288.90
3496	博时汇誉回报混合C	0.10	1294.42	-42.74	118.85	161.59
3497	汇添富科创板2年定开混合	12.29	139865.29	-41607.11	118.72	41725.82
3498	广发高股息优享混合A	2.53	24077.62	-300.48	118.52	419.00
3499	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
3500	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.25	6836.47	-241.98	118.48	360.47
3501	中海魅力长三角混合	0.23	943.60	-85.96	118.42	204.38
3502	南方宝裕混合A	3.11	28745.66	-2106.04	118.34	2224.38
3503	南方前瞻动力混合A	2.67	29858.30	-1743.58	118.26	1861.84
3504	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75
3505	中信建投量化进取A	3.93	45376.36	-1202.92	118.01	1320.93
3506	华商新锐产业混合	11.32	72622.49	-6567.05	117.83	6684.88
3507	西部利得新盈混合C	0.44	2753.91	89.35	117.77	28.42
3508	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.32	1946.31	-921.86	117.68	1039.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	鹏扬均衡成长混合A	0.48	4897.55	-205.35	1.22	206.57
5301	易方达稳健添利混合C	0.42	4482.34	-175.37	31.09	206.46
5302	博时逆向投资混合A	0.55	3964.53	-136.92	69.29	206.20
5303	东方惠新灵活配置混合A	0.06	605.69	128.22	333.67	205.45
5304	嘉实产业领先混合C	1.15	16842.81	-154.59	50.57	205.16
5305	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.24	2412.59	-167.87	37.28	205.15
5306	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
5307	中海魅力长三角混合	0.23	943.60	-85.96	118.42	204.38
5308	南方利众C	0.30	1898.45	-187.47	16.44	203.91
5309	鹏华新材料混合发起式A	0.19	2285.17	-197.12	6.79	203.91
5310	财通匠心优选一年持有期混合C	0.36	4760.38	-157.89	45.97	203.86
5311	兴业安保优选混合	1.00	6072.30	-123.73	80.10	203.82
5312	农银大盘蓝筹混合	1.09	9019.12	-100.18	103.12	203.31
5313	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.01	189.19	150.79	354.01	203.22
5314	国泰鑫利一年持有期混合C	0.35	3239.16	-200.63	2.21	202.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3190

3227.4700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4058

5235.6900

14.80%

85.20%

2023-06-30

3210

3947.5700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1923

11160.2800

66.82%

33.18%

2022-06-30

2116

3946.4400

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3190	3227.4700	0.00	0.00	1029.56	100.00
2023-12-31	4058	5235.6900	314.47	14.80	1810.18	85.20
2023-06-30	3210	3947.5700	0.00	0.00	1267.17	100.00
2022-12-31	1923	11160.2800	1433.99	66.82	712.13	33.18
2022-06-30	2116	3946.4400	0.33	0.04	834.73	99.96

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