中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.40	0.62	0.41	0.50	0.23	0.24	0.22
季度净申购	-744.56	708.72	-300.37	918.11	-38.87	58.44	-189.28
总份额	1355.80	2100.36	1391.64	1692.01	773.90	812.76	754.33
季度总申购份额	1820.24	2211.80	977.47	2722.90	481.78	1027.20	168.61
季度总赎回份额	2564.81	1503.08	1277.84	1804.79	520.65	968.76	357.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	信诚新锐混合B	0.40	2840.01	2560.54	2750.24	189.70
4897	易方达瑞选E	0.40	2156.80	-264.37	125.22	389.59
4898	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	2524.59	2838.98	314.39
4899	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
4900	圆信永丰大湾区A	0.40	1138.84	141.62	486.62	344.99
4901	招商成长精选一年定期开放混合C	0.40	4051.10	-	-	-
4902	浙商汇金先进制造混合	0.40	2807.39	-861.88	590.95	1452.84
4903	中海魅力长三角混合	0.40	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
4904	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
4905	中加优势企业混合A	0.40	2950.46	432.63	8129.14	7696.52
4906	中欧嘉选混合C	0.40	5447.79	-697.59	46.16	743.75
4907	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
4908	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
4909	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4910	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平

6011	安信招信一年持有混合C	0.14	1362.64	-240.14	1.00	241.14
6012	英大碳中和混合A	0.21	1362.59	359.57	472.28	112.71
6013	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.17	1360.38	-167.69	27.32	195.01
6014	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1359.50	91.21	713.84	622.63
6015	博时战略新兴产业混合	0.23	1358.65	-19.16	142.83	161.99
6016	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
6017	摩根量化多因子混合	0.20	1357.07	229.51	659.73	430.21
6018	中海魅力长三角混合	0.40	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
6019	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.18	1353.87	-	-	17.74
6020	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
6021	金信民长混合C	0.21	1351.28	-458.22	153.24	611.46
6022	汇安品质优选混合C	0.11	1350.08	-867.20	128.36	995.56
6023	南方宝泰一年混合C	0.17	1349.75	-141.91	39.57	181.49
6024	中银量化精选混合A	0.17	1348.74	-324.37	177.59	501.97
6025	信澳核心科技混合C	0.18	1345.88	-2124.50	6322.44	8446.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平

2779	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	79.27	-35.32	0.14	35.46
2780	银河君信混合C	0.05	330.73	-35.34	188.95	224.28
2781	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
2782	长安鑫利优选混合A	0.04	281.64	-35.51	7.74	43.25
2783	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
2784	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	712.67	-35.71	11.27	46.98
2785	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
2786	中海魅力长三角混合	0.40	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
2787	上银鑫卓混合C	0.03	194.61	-35.85	1763.94	1799.80
2788	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.83	4035.81	-35.87	225.28	261.16
2789	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
2790	诺德灵活配置混合	0.11	638.32	-36.13	123.46	159.59
2791	太平改革红利精选	1.53	10205.03	-36.21	26.42	62.63
2792	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
2793	南方誉盈一年持有混合C	0.08	686.86	-36.65	55.53	92.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	银华科技创新混合	3.52	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
1794	中海分红增利混合	2.79	28101.58	-2277.50	4056.85	6334.35
1795	汇安宜创量化精选混合A	0.80	3200.45	516.44	4056.27	3539.83
1796	大成优势企业混合C	4.54	20467.20	-19158.62	4049.28	23207.90
1797	博时主题行业混合	39.73	371624.39	-27205.92	4045.49	31251.41
1798	国泰君安君得明混合	14.43	33332.27	-878.08	4039.73	4917.81
1799	工银新机遇灵活配置混合C	0.57	4535.45	353.73	4033.67	3679.95
1800	中海魅力长三角混合	0.40	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
1801	汇添富策略增长灵活配置混合	2.67	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1802	金信智能中国2025灵活配置混合	4.94	18954.89	-1765.54	4019.29	5784.83
1803	前海联合泳隆混合A	0.23	1718.91	-175.50	4015.06	4190.56
1804	同泰慧利混合C	0.37	4319.64	-609.04	4006.80	4615.85
1805	广发沪港深价值成长混合C	0.57	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08
1806	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2.06	7745.57	3065.93	3997.99	932.06
1807	中欧新趋势混合(LOF)E	3.95	21917.59	1347.59	3981.76	2634.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	中欧睿泽混合A	2.51	32059.62	-2798.72	1293.93	4092.64
2582	方正富邦远见成长混合A	0.33	2535.53	936.67	5028.76	4092.09
2583	前海开源嘉鑫混合A	1.00	5369.15	-2289.77	1799.12	4088.89
2584	中欧成长先锋混合A	4.76	22635.00	1878.42	5965.59	4087.17
2585	南方前瞻动力混合C	1.48	8787.12	5156.86	9241.83	4084.97
2586	南方宝昌混合A	2.91	23998.52	4108.70	8180.46	4071.76
2587	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.21	14581.77	-1461.37	2610.20	4071.57
2588	中海魅力长三角混合	0.40	1355.80	-35.84	4032.05	4067.89
2589	中欧融益稳健一年混合C	3.03	26185.47	8656.96	12721.08	4064.11
2590	中融医药消费混合C	0.38	4198.21	1690.32	5753.28	4062.96
2591	平安优势产业混合C	2.82	7872.04	1125.71	5188.04	4062.34
2592	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
2593	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.98	22627.39	-3813.73	239.87	4053.61
2594	广发聚宝混合A	1.55	9342.53	3832.17	7883.26	4051.09
2595	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.75	7040.21	-3268.82	778.25	4047.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4671

2902.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

4759

2924.2300

2.97%

97.03%

2025-06-30

3359

2303.9500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2498

3019.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3190

3227.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4671	2902.5900	0.00	0.00	1355.80	100.00
2025-12-31	4759	2924.2300	41.34	2.97	1350.30	97.03
2025-06-30	3359	2303.9500	0.00	0.00	773.90	100.00
2024-12-31	2498	3019.7200	0.00	0.00	754.33	100.00
2024-06-30	3190	3227.4700	0.00	0.00	1029.56	100.00

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