中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：3.3230 -0.3030(-8.36%)

累计净值：3.3230

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.69亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
混合型名次	7857	7812	4820	7073	7276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
混合型名次	2771	2369	2608	1868	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7857 位，低于同类基金平均水平
7855	方正富邦信泓混合A	-14.41	-13.00	6.98	-14.74	-14.15
7856	方正富邦信泓混合C	-14.42	-13.03	6.88	-14.87	-14.29
7857	中海魅力长三角混合	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
7858	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-14.72	-12.17	-8.31	-23.44	-21.89
7859	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-14.73	-12.20	-8.40	-23.59	-22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7812 位，低于同类基金平均水平
7810	东方高端制造混合A	-12.58	-13.39	-5.98	-18.56	-18.06
7811	前海开源盛鑫混合A	-12.62	-13.40	2.45	-10.94	-8.54
7812	中海魅力长三角混合	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
7813	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-10.43	-13.40	-6.75	2.25	6.35
7814	前海开源盛鑫混合C	-12.62	-13.41	2.43	-10.99	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-7.73	-4.37	-0.51	15.79	14.25
4819	易方达悦弘一年持有期混合C	0.01	-0.50	-0.51	0.27	0.45
4820	中海魅力长三角混合	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
4821	海富通欣睿混合C	-0.60	0.10	-0.52	0.46	1.39
4822	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	大成悦享生活混合A	-0.67	2.87	-4.89	-13.67	-10.63
7072	招商社会责任混合A	-0.66	-2.60	-8.57	-13.68	-11.79
7073	中海魅力长三角混合	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
7074	恒越医疗健康精选混合A	-0.09	3.61	-9.39	-13.70	-11.22
7075	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.17	11.20	-16.66	-13.70	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	同泰慧盈混合C	-8.00	-5.35	-28.49	-18.66	-13.07
7275	华宝资源优选A	-5.34	-4.11	-17.93	-16.22	-13.08
7276	中海魅力长三角混合	-14.51	-13.40	-0.51	-13.69	-13.08
7277	中欧价值回报混合C	0.17	-4.40	-13.72	-15.79	-13.08
7278	博时品质生活混合A	-1.02	2.74	-8.48	-16.56	-13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	国泰估值优势混合(LOF)A	30.08	86.12	44.20	-2.77	314.57
2770	鹏华睿投混合C	30.06	67.65	38.89	-	31.32
2771	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
2772	朱雀产业精选混合A	30.06	58.97	37.17	-	37.02
2773	华夏互联网龙头混合A	30.05	53.29	26.16	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	广发沪港深医药混合A	6.25	64.45	37.10	-	-0.44
2368	南方优选价值混合H	50.56	64.44	48.06	1.82	127.52
2369	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
2370	华安成长创新混合A	21.36	64.36	21.82	30.51	165.87
2371	鹏华新材料混合发起式C	44.17	64.29	29.77	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
2607	朱雀产业精选混合C	29.02	56.45	33.89	-	33.72
2608	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
2609	汇添富价值成长均衡投资混合C	31.79	50.93	33.83	-26.41	-25.62
2610	广发龙头优选混合A	42.29	43.61	33.77	11.63	137.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华安添禧一年混合A	10.68	15.74	13.91	13.34	13.36
1867	交银恒益灵活配置混合A	8.05	11.00	9.42	13.34	49.97
1868	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
1869	安信价值驱动三年持有混合	-9.71	3.67	5.29	13.30	71.28
1870	博道嘉丰混合A	65.46	87.56	65.37	13.30	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
782	鹏华消费领先混合	28.37	41.70	6.05	-19.88	232.34
783	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30
784	华泰柏瑞消费成长混合	53.37	118.41	85.38	9.82	232.20
785	长城久嘉创新成长混合A	80.72	179.74	110.09	88.55	231.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯菱智驱	301550	3.33	512.52	7.63%
银轮股份	002126	10.25	435.73	6.49%
震裕科技	300953	2.27	396.16	5.90%
安培龙	301413	3.21	370.31	5.51%
新泉股份	603179	5.68	369.77	5.51%
绿的谐波	688017	1.94	362.98	5.40%
五洲新春	603667	5.42	359.51	5.35%
浙江荣泰	603119	4.91	357.15	5.32%
北特科技	603009	6.59	290.62	4.33%
日盈电子	603286	3.67	211.72	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	85.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.6260	3.7090	3.8870	3.5840	3.5240
累计净值(元)	3.6260	3.7090	3.8870	3.5840	3.5240

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