中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：3.3480

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.69亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
混合型名次	1593	4424	7534	7001	7728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.09	47.49	63.00	-	234.80
混合型名次	5162	2636	914	621	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	融通动力先锋混合	2.10	6.80	-0.37	11.10	8.61
1592	易方达科益混合C	2.10	20.91	16.52	24.70	23.66
1593	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
1594	财通景气甄选一年持有期混合C	2.09	30.45	37.25	37.72	42.69
1595	东兴宸祥量化混合C	2.09	10.38	3.71	11.56	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	易方达鑫转添利混合A	1.41	3.49	2.31	5.93	5.72
4423	银华招利一年持有期混合A	0.92	3.49	-1.12	1.35	1.38
4424	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
4425	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
4426	浙商聚潮产业成长混合C	1.09	3.48	-0.57	5.85	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7533	天治新消费混合	-0.04	1.22	-11.25	-6.67	-2.60
7534	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
7535	东方主题精选混合	2.49	5.36	-11.29	-14.20	-10.92
7536	华宝远见回报混合A	0.32	0.73	-11.30	-8.13	-8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7001 位，低于同类基金平均水平
6999	大摩沪港深精选混合C	1.19	2.37	-0.94	-4.85	1.22
7000	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
7001	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
7002	安信均衡成长18个月持有混合C	-0.21	5.19	-2.96	-4.87	-0.59
7003	招商碳中和主题混合C	2.28	11.08	7.84	-4.87	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
7727	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
7728	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
7729	鹏华碳中和主题混合C	2.02	5.59	-11.18	-3.96	-12.44
7730	格林稳健价值混合A	-1.87	-0.02	-13.68	-19.10	-12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	金鹰行业优势混合C	12.09	14.44	-19.96	-	-17.11
5161	招商稳旺混合A	12.09	19.67	19.58	-	27.93
5162	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
5163	鹏华弘盛混合C	12.08	15.13	15.66	-	135.74
5164	招商瑞阳混合C	12.08	14.80	13.18	-	48.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	长城久润混合A	59.10	47.50	21.24	-	59.64
2635	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	40.26	47.50	56.61	-	38.80
2636	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
2637	民生加银精选混合	43.20	47.47	10.37	-	-30.69
2638	民生加银新动能一年定开混合A	38.47	47.47	23.72	-	-4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	银华心质混合A	90.95	88.26	63.02	-	59.81
913	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
914	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
915	华夏景气成长一年持有混合发起式A	53.52	78.31	62.98	-	47.46
916	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.69	78.87	62.96	-	204.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	建信鑫利	24.46	25.92	20.48	-	157.91
620	富安达健康人生混合A	11.67	-0.35	-28.91	-	36.04
621	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
622	前海开源事件驱动混合C	25.75	23.52	19.97	-	108.50
623	招商制造业混合A	62.44	74.61	51.31	-	275.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	中加核心智造混合A	176.53	162.46	140.09	-	235.49
679	万家新利	52.56	15.86	48.16	-	235.17
680	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
681	景顺科技创新混合A	134.07	168.20	142.95	-	233.41
682	工银新趋势灵活配置混合A	24.71	26.80	18.12	-	233.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯菱智驱	301550	3.33	512.52	7.63%
银轮股份	002126	10.25	435.73	6.49%
震裕科技	300953	2.27	396.16	5.90%
安培龙	301413	3.21	370.31	5.51%
新泉股份	603179	5.68	369.77	5.51%
绿的谐波	688017	1.94	362.98	5.40%
五洲新春	603667	5.42	359.51	5.35%
浙江荣泰	603119	4.91	357.15	5.32%
北特科技	603009	6.59	290.62	4.33%
日盈电子	603286	3.67	211.72	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	85.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.2280	3.2130	3.3170	3.2790	3.3570
累计净值(元)	3.2280	3.2130	3.3170	3.2790	3.3570

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