中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：3.2240 0.0050(0.16%)

累计净值：3.2240

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.66亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
混合型名次	7840	2225	7751	2633	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
混合型名次	2079	2939	1168	755	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	中海分红增利混合	-5.44	1.40	-9.61	31.21	13.18
7839	富国医疗保健行业混合A	-5.61	-4.94	-12.58	-0.56	19.77
7840	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
7841	富国医疗保健行业混合C	-5.63	-4.97	-12.72	-0.85	19.07
7842	银河核心优势混合A	-5.70	-9.89	15.79	53.97	31.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	诺德成长优势混合	-0.15	1.58	2.28	29.12	28.14
2224	瑞达行业轮动混合A	-0.65	1.58	6.46	30.81	29.95
2225	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
2226	大摩内需增长混合A	0.24	1.57	3.92	24.33	24.45
2227	广发价值回报混合A	0.98	1.57	2.43	7.97	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-1.19	-5.38	-13.87	0.11	23.45
7750	华夏逸享健康混合A	-2.08	-3.10	-13.89	0.88	25.93
7751	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
7752	鹏华碳中和主题混合A	-5.24	1.80	-13.94	23.47	78.38
7753	华夏逸享健康混合C	-2.09	-3.15	-14.01	0.62	25.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博道嘉元混合A	-3.01	2.57	-2.62	23.48	28.89
2632	富国趋势优先混合C	-0.37	1.48	7.07	23.48	24.12
2633	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
2634	国投瑞银开放视角精选混合A	2.00	1.14	1.96	23.47	31.98
2635	鹏华碳中和主题混合A	-5.24	1.80	-13.94	23.47	78.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	南方港股创新视野一年持有混合A	-0.03	-0.62	-7.36	4.87	35.12
1854	南方优选成长混合C	-0.85	3.41	8.58	40.88	35.12
1855	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
1856	富国优质企业混合C	-0.20	1.65	2.93	22.68	35.11
1857	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	富国创新发展两年定期开放混合C	31.44	38.60	31.96	-	29.84
2078	南方蓝筹成长混合A	31.44	37.51	14.66	-	-8.87
2079	中海魅力长三角混合	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
2080	华安事件驱动量化策略混合C	31.41	62.80	0.00	-	41.38
2081	工银行业优选混合C	31.39	26.08	2.72	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	富国兴远优选12个月持有期混合C	16.50	32.08	33.75	-	4.38
2938	前海开源裕和混合A	18.96	32.08	30.71	42.87	73.72
2939	中海魅力长三角混合	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
2940	华宝稳健回报混合	22.31	32.07	28.12	9.07	67.20
2941	华夏永康添福混合A	25.94	32.04	28.71	47.49	77.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中银金融地产混合A	18.98	44.94	34.13	12.08	70.16
1167	富国港股通策略精选混合A	45.56	67.91	34.12	-	7.90
1168	中海魅力长三角混合	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
1169	交银启诚混合A	29.40	42.65	34.08	-	40.81
1170	易方达策略成长二号混合	72.00	59.17	34.08	36.02	455.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	博时厚泽回报混合A	29.94	28.94	11.07	28.45	120.73
754	长信国防军工量化混合A	36.26	47.97	17.58	28.45	77.46
755	中海魅力长三角混合	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
756	银河君尚混合A	5.81	19.78	15.18	28.43	91.45
757	鹏华弘尚混合A	2.75	9.74	16.16	28.40	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	广发鑫益混合	48.94	79.69	52.74	60.33	222.90
548	景顺长城优势企业混合A	6.99	9.65	-8.22	-16.52	222.80
549	中海魅力长三角混合	31.43	32.08	34.11	28.45	222.40
550	天治中国制造2025	5.83	17.28	-3.77	-14.02	221.94
551	前海开源周期优选混合C	69.23	92.71	68.61	68.11	221.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	5.73	464.19	7.02%
浙江荣泰	603119	3.68	414.29	6.27%
统联精密	688210	6.07	378.97	5.73%
银轮股份	002126	9.14	378.03	5.72%
斯菱股份	301550	2.81	376.41	5.69%
震裕科技	300953	2.00	376.38	5.69%
汉威科技	300007	5.63	357.90	5.41%
鸣志电器	603728	4.15	351.26	5.31%
北特科技	603009	5.65	311.48	4.71%
信质集团	002664	9.66	298.30	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	86.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	3.2190	3.2700	3.1940	3.2790	3.4160
累计净值(元)	3.2190	3.2700	3.1940	3.2790	3.4160

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