中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：2.410

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.22亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
混合型名次	3459	711	473	1121	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
混合型名次	5683	2995	4724	208	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	兴业致远混合A	-1.27	2.84	29.21	15.16	12.82
3458	招商品质生活混合A	-1.27	-1.57	13.37	2.32	1.70
3459	中海魅力长三角混合	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
3460	中信建投价值增长A	-1.27	3.24	23.71	-0.07	-6.68
3461	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.27	-2.84	2.81	-2.70	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中海优质成长混合	-0.76	1.36	30.89	10.93	3.82
710	兴业聚华混合A	-1.09	1.35	11.85	5.29	10.16
711	中海魅力长三角混合	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
712	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-2.05	1.34	9.89	-7.49	-16.05
713	汇丰晋信动态策略混合C	-1.92	1.34	42.06	10.78	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	财通新兴蓝筹混合A	-1.66	-5.84	31.26	15.24	20.97
472	九泰锐益混合(LOF)C	-2.08	1.50	31.26	8.33	6.72
473	中海魅力长三角混合	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
474	宝盈新锐混合A	0.60	4.97	31.24	12.28	0.05
475	泓德汽车产业升级混合发起式A	-0.24	2.87	31.20	11.19	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	广发百发大数据价值混合C	-2.32	-5.14	18.31	9.01	3.74
1120	博时新能源汽车主题混合A	-0.67	2.68	25.11	9.00	7.02
1121	中海魅力长三角混合	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
1122	东方红智华三年持有混合C	-1.81	1.79	20.36	8.99	13.98
1123	汇安核心成长混合A	-2.34	-1.58	21.96	8.99	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	广发价值驱动混合C	-1.73	-5.69	8.05	-7.02	-1.15
5475	建信消费升级混合	-3.13	-0.58	14.17	-4.08	-1.15
5476	中海魅力长三角混合	-1.27	1.35	31.26	9.00	-1.15
5477	景顺长城产业趋势混合	-1.72	-4.42	14.66	5.46	-1.16
5478	信澳优势价值混合C	-2.02	-1.33	15.20	-2.49	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 5683 位，低于同类基金平均水平
5681	华安成长创新混合A	-4.67	-6.41	-21.38	59.72	89.81
5682	交银启信混合发起C	-4.67	0.00	0.00	-	-5.38
5683	中海魅力长三角混合	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
5684	嘉实泰和混合	-4.68	-23.93	-38.87	4.34	213.07
5685	弘毅远方汽车产业升级混合A	-4.69	0.00	0.00	-	-22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	招商丰美混合A	5.48	-0.03	3.94	42.25	69.46
2994	易方达商业模式优选混合C	-3.12	-0.04	-17.02	-	-15.97
2995	中海魅力长三角混合	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
2996	鹏华安诚混合C	3.52	-0.05	-1.03	-	-0.73
2997	天弘弘新混合发起A	2.10	-0.05	3.47	31.20	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	东吴裕盈一年持有混合B	13.55	-0.02	-21.02	-	-17.79
4723	万家成长优选混合A	16.94	-4.05	-21.02	146.80	174.20
4724	中海魅力长三角混合	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
4725	博时新收益A	9.79	-12.16	-21.06	46.66	94.16
4726	中邮消费升级灵活配置混合	-9.30	-11.88	-21.06	-7.44	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	金鹰民族新兴混合	5.84	-28.53	-54.84	79.25	104.70
207	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.34	80.48	42.73	79.13	166.37
208	中海魅力长三角混合	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
209	西部利得景瑞混合A	5.71	-8.14	-33.03	79.02	137.08
210	国联安主题驱动混合	16.99	7.37	-11.14	78.90	177.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	汇添富策略回报混合	-5.90	-16.61	-41.92	11.66	141.60
560	华夏永福混合A	6.21	6.16	-3.25	38.30	141.20
561	中海魅力长三角混合	-4.67	-0.04	-21.04	79.05	141.00
562	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
563	摩根行业轮动混合A	-8.40	-31.88	-55.62	10.01	140.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	3.86	178.63	8.07%
银轮股份	002126	8.94	174.33	7.88%
江淮汽车	600418	6.75	169.29	7.65%
星宇股份	601799	1.11	163.91	7.41%
伯特利	603596	3.27	160.07	7.23%
新泉股份	603179	3.16	155.03	7.01%
科博达	603786	2.27	139.08	6.29%
岱美股份	603730	11.09	121.75	5.50%
保隆科技	603197	2.52	98.99	4.47%
双环传动	002472	2.96	81.58	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	89.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	2.496	2.506	2.500	2.431	2.441
累计净值(元)	2.496	2.506	2.500	2.431	2.441

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