中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.9590

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.48亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
混合型名次	4292	1245	5926	6208	7643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
混合型名次	7477	3274	3808	3109	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	招商丰盛稳定增长混合C	0.07	-0.29	-2.29	-2.22	-1.66
4291	中海积极收益混合	0.07	1.52	-7.31	5.45	3.38
4292	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
4293	中欧匠心两年持有期混合C	0.07	-4.52	6.27	-1.99	-4.29
4294	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	达诚成长先锋混合A	-1.33	2.00	-12.91	30.16	14.22
1244	国泰金鹿混合	2.39	2.00	-15.79	58.31	66.46
1245	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
1246	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.06	2.00	1.73	-0.07	0.14
1247	中信保诚成长动力C	0.61	2.00	-17.08	45.32	41.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	摩根香港精选港股通混合A	-0.06	-5.55	-12.86	-10.53	-12.32
5925	银华阿尔法混合	-0.66	4.83	-12.86	49.34	51.23
5926	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
5927	富国科创板两年定期开放混合	0.24	-1.56	-12.88	35.19	28.82
5928	华夏远见成长一年持有混合C	0.24	4.89	-12.88	2.07	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	浦银安盛消费升级混合A	-1.01	1.14	3.98	-2.88	-1.80
6207	鹏扬成长先锋混合A	0.47	-2.42	-5.36	-2.89	-5.94
6208	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
6209	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
6210	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	南华丰淳混合C	0.32	-2.91	-17.58	-4.49	-22.57
7642	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
7643	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
7644	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.37	1.22	-16.42	-9.67	-22.62
7645	东方汽车产业趋势混合C	-1.69	-13.60	-30.26	-17.30	-22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 7477 位，低于同类基金平均水平
7475	银华领先策略混合	-22.24	0.71	-27.06	-55.79	164.82
7476	东方互联网嘉混合	-22.25	15.33	-7.87	-7.95	5.42
7477	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
7478	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-22.30	50.15	14.24	-38.51	-2.10
7479	浦银安盛环保新能源C	-22.38	20.63	-10.78	-37.45	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	嘉实核心蓝筹混合C	-3.43	48.19	32.42	1.51	4.64
3273	交银启汇混合C	3.48	48.19	17.35	-	-15.42
3274	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
3275	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	21.41	48.10	100.63	91.61	91.46
3276	诺安灵活配置混合	11.28	48.09	34.19	-11.15	523.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	13.29	42.56
3807	长信易进混合C	2.02	15.55	19.89	10.85	37.23
3808	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
3809	华润元大安鑫灵活配置混合A	7.90	46.72	19.87	10.53	210.64
3810	前海联合先进制造混合A	-3.36	47.58	19.86	-3.36	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	工银核心优势混合A	-0.46	66.15	38.29	-2.21	-0.49
3108	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
3109	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
3110	融通多元收益一年持有期混合	-2.29	1.26	0.75	-2.22	-1.66
3111	添富年年泰定开混合C	1.77	4.78	3.43	-2.23	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	东吴双动力混合A	40.78	104.92	74.08	-1.54	196.12
851	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
852	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
853	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.34	195.55
854	中信保诚成长动力A	41.75	194.06	144.95	85.62	195.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.00	416.27	8.95%
浙江荣泰	603119	5.23	347.16	7.46%
新泉股份	603179	6.85	340.20	7.31%
奥比中光	688322	2.47	322.63	6.93%
银轮股份	002126	6.35	316.23	6.80%
福赛科技	301529	3.07	295.83	6.36%
斯菱智驱	301550	3.12	284.80	6.12%
震裕科技	300953	2.12	282.91	6.08%
安培龙	301413	3.75	266.08	5.72%
五洲新春	603667	3.58	234.56	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.9560	2.9970	2.9570	2.9040	2.8070
累计净值(元)	2.9560	2.9970	2.9570	2.9040	2.8070

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