中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.7880 0.0440(1.60%)

累计净值：2.7880

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.48亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
混合型名次	236	7219	6903	7554	7671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
混合型名次	5934	2913	4356	2557	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华商品质慧选混合A	1.60	-9.65	-14.17	-11.42	-2.52
235	鹏华新能源汽车混合A	1.60	-26.49	-39.01	-24.21	-25.07
236	中海魅力长三角混合	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
237	华商品质慧选混合C	1.59	-9.68	-14.27	-11.61	-2.76
238	鹏华新能源汽车混合C	1.59	-26.53	-39.10	-24.43	-25.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	方正富邦策略轮动混合A	-3.65	-28.23	-16.05	-8.88	-6.77
7218	方正富邦策略轮动混合C	-3.65	-28.27	-16.23	-9.24	-7.22
7219	中海魅力长三角混合	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
7220	永赢成长远航一年持有混合A	-3.81	-28.28	-6.84	1.73	16.57
7221	中银科技创新一年定期开放混合	-6.55	-28.28	3.36	12.18	24.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	摩根远见两年持有期混合	-0.38	-18.10	-16.73	2.54	-0.75
6902	山证改革精选	0.95	-23.61	-16.73	-25.18	-24.79
6903	中海魅力长三角混合	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
6904	汇丰晋信龙腾混合	4.00	2.76	-16.74	-23.95	-16.51
6905	信澳匠心严选一年持有期混合A	-2.21	-33.32	-16.74	3.18	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	南华瑞盈混合发起C	-3.77	-35.81	-26.64	-26.71	-14.11
7553	长盛成长精选混合C	-3.51	-19.11	-20.12	-26.77	-23.69
7554	中海魅力长三角混合	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
7555	汇丰晋信核心成长混合A	4.34	0.42	-16.81	-26.82	-17.37
7556	英大睿鑫A	-2.42	-10.36	-23.55	-26.82	-25.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	中银证券优选行业龙头混合C	-4.10	-36.66	-29.88	-31.98	-26.87
7670	申万菱信消费增长混合C	-1.25	-21.36	-17.16	-28.87	-26.89
7671	中海魅力长三角混合	1.60	-28.27	-16.73	-26.79	-27.07
7672	广发双擎升级混合A	-2.66	-28.19	-28.68	-28.62	-27.09
7673	富国国家安全主题混合A	-0.81	-32.18	-34.80	-33.64	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	中欧悦享生活混合C	0.38	15.35	-3.49	-47.26	-52.22
5933	华安宝利配置混合	0.37	11.55	-8.27	-27.86	1172.62
5934	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
5935	大成核心双动力混合	0.35	32.39	-8.40	-9.93	135.84
5936	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	汇添富优势精选混合	23.16	42.62	10.33	-19.76	1618.73
2912	工银兴瑞一年持有期混合C	-11.71	42.61	4.95	-	-27.04
2913	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
2914	博时外延增长混合	29.27	42.59	34.88	5.63	215.44
2915	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	广发恒阳一年持有期混合A	4.08	19.28	9.46	-	10.45
4355	华安新乐享灵活配置混合A	1.89	7.78	9.46	14.26	61.35
4356	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
4357	光大保德信安阳一年持有期混合A	2.93	11.72	9.45	-	12.50
4358	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-14.51	34.33	9.45	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-5.74	14.39
2556	上银鑫恒混合A	30.75	42.07	38.27	-5.74	9.15
2557	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
2558	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	60.53	93.86	45.19	-5.76	73.49
2559	长信量化先锋混合A	16.11	53.34	27.80	-5.79	210.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	金信稳健策略混合	66.98	139.99	87.67	29.68	179.57
807	中融产业升级混合	39.40	60.74	30.83	-6.67	179.05
808	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
809	农银睿选混合	12.01	28.54	29.50	-9.59	178.74
810	南方智慧混合	3.66	19.50	22.04	7.38	178.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.00	416.27	8.95%
浙江荣泰	603119	5.23	347.16	7.46%
新泉股份	603179	6.85	340.20	7.31%
奥比中光	688322	2.47	322.63	6.93%
银轮股份	002126	6.35	316.23	6.80%
福赛科技	301529	3.07	295.83	6.36%
斯菱智驱	301550	3.12	284.80	6.12%
震裕科技	300953	2.12	282.91	6.08%
安培龙	301413	3.75	266.08	5.72%
五洲新春	603667	3.58	234.56	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7440	2.5310	2.6500	2.6870	2.7680
累计净值(元)	2.7440	2.5310	2.6500	2.6870	2.7680

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