中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.5540 -0.0900(-3.40%)

累计净值：2.5540

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.48亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
混合型名次	7764	6110	6101	7373	7701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
混合型名次	7346	4357	5899	3546	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7764 位，低于同类基金平均水平
7762	易方达瑞享灵活配置混合E	-7.23	-19.46	-29.16	-0.53	38.14
7763	易方达瑞享灵活配置混合I	-7.23	-19.44	-29.12	-0.43	38.36
7764	中海魅力长三角混合	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
7765	中银证券新能源混合A	-7.23	-15.15	-24.92	-18.02	-10.98
7766	中银证券新能源混合C	-7.24	-15.18	-24.99	-18.15	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-5.71	-9.56	-17.73	-34.55	-15.78
6109	新华行业周期轮换混合C	-4.10	-9.56	-25.39	-35.61	-24.87
6110	中海魅力长三角混合	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
6111	中欧新趋势混合(LOF)A	-4.64	-9.56	-11.81	-14.00	-7.74
6112	中欧新趋势混合(LOF)E	-4.65	-9.56	-11.81	-14.01	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	格林伯锐灵活配置C	-4.63	-8.60	-20.33	-41.35	-42.98
6100	光大保德信研究精选混合	-4.66	-11.04	-20.34	-18.99	-16.34
6101	中海魅力长三角混合	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
6102	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
6103	华安事件驱动量化策略混合C	-5.04	-10.47	-20.35	-11.45	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	东方阿尔法产业先锋混合A	-1.37	-11.23	-19.40	-23.96	-22.79
7372	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7373	中海魅力长三角混合	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
7374	中国梦灵活配置混合	-2.90	-8.67	-30.47	-24.00	-25.72
7375	博时科技创新混合A	-5.87	-15.53	-24.27	-24.03	-24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	摩根领先优选混合A	-6.31	-14.94	-28.80	-32.34	-33.09
7700	海富通碳中和混合C	-6.36	-10.18	-21.22	-37.63	-33.15
7701	中海魅力长三角混合	-7.23	-9.56	-20.34	-23.99	-33.19
7702	南方新能源产业趋势混合A	-5.27	-10.83	-17.58	-35.93	-33.23
7703	方正富邦信泓混合A	-7.64	-8.35	-19.20	-17.43	-33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	中邮能源革新混合发起式A	-23.68	-19.56	-22.73	-	-38.41
7345	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27
7346	中海魅力长三角混合	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
7347	广发成长精选混合A	-23.75	1.41	1.68	-50.51	-54.61
7348	华泰保兴策略精选C	-23.75	-21.26	-20.61	-41.62	-12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	安信楚盈一年持有混合C	1.85	9.94	10.91	-	7.08
4356	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	4.57	9.94	12.67	11.01	20.98
4357	中海魅力长三角混合	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
4358	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-15.41	-15.86
4359	国富优质企业一年持有期混合A	-9.88	9.93	12.05	-12.56	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	汇安价值蓝筹混合A	8.09	6.74	0.87	-33.98	-21.40
5898	融通通慧混合A/B	-3.43	0.32	0.87	-1.22	60.66
5899	中海魅力长三角混合	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
5900	华夏消费优选混合C	-2.12	6.99	0.86	-33.41	-42.76
5901	益民红利成长混合	-7.58	-4.87	0.84	-19.76	74.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	招商商业模式优选混合C	10.56	31.30	38.45	-13.83	-8.80
3545	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.29	-5.37	8.73	-13.84	-7.18
3546	中海魅力长三角混合	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
3547	广发均衡回报混合C	10.52	12.14	9.70	-13.88	-14.35
3548	华安策略优选混合A	17.82	28.67	38.36	-13.89	153.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达成长动力混合C	25.99	136.98	191.32	-	155.84
883	申万菱信多策略灵活配置混合C	4.63	62.31	88.33	63.32	155.82
884	中海魅力长三角混合	-23.72	9.94	0.87	-13.86	155.40
885	诺安和鑫灵活配置混合	16.66	79.85	95.08	53.17	155.34
886	南方君信灵活配置混合A	4.29	41.92	36.09	16.35	155.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.00	416.27	8.95%
浙江荣泰	603119	5.23	347.16	7.46%
新泉股份	603179	6.85	340.20	7.31%
奥比中光	688322	2.47	322.63	6.93%
银轮股份	002126	6.35	316.23	6.80%
福赛科技	301529	3.07	295.83	6.36%
斯菱智驱	301550	3.12	284.80	6.12%
震裕科技	300953	2.12	282.91	6.08%
安培龙	301413	3.75	266.08	5.72%
五洲新春	603667	3.58	234.56	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.6440	2.6530	2.7530	2.7360	2.8760
累计净值(元)	2.6440	2.6530	2.7530	2.7360	2.8760

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