中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.8960 -0.0600(-2.03%)

累计净值：2.8960

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.48亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
混合型名次	4364	1177	7688	7527	7708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
混合型名次	6867	2693	3649	2600	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.17	1.98	-0.26	1.13	3.66
4363	招商安荣灵活配置混合C	-0.17	7.45	-10.21	2.43	16.68
4364	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
4365	鑫元行业轮动A	-0.17	2.64	-5.89	-4.62	4.49
4366	长信稳健精选混合A	-0.18	-0.47	1.73	4.43	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.12	7.78	-19.95	-18.33	-2.39
1176	银华卓信成长精选混合C	-0.34	7.78	-5.61	32.68	44.35
1177	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
1178	中信建投量化进取A	0.32	7.78	-6.77	-5.52	4.69
1179	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	2.04	7.77	7.06	15.31	14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	博时策略混合	-3.10	5.34	-23.48	-4.83	0.00
7687	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-2.95	1.14	-23.57	-17.12	-11.74
7688	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
7689	湘财长弘灵活配置混合A	-1.13	5.08	-23.59	-24.22	-24.56
7690	山证改革精选	-1.62	2.04	-23.65	-24.56	-25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平
7525	南方军工改革灵活配置混合A	0.68	8.29	-12.24	-22.36	-12.45
7526	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	3.19	-0.08	-29.96	-22.36	-10.73
7527	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
7528	中信建投低碳成长混合A	-1.89	7.19	-22.30	-22.38	-14.17
7529	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-1.56	5.10	-19.19	-22.40	-23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平
7706	添富港股通专注成长	0.07	2.47	-20.07	-28.85	-24.18
7707	东方品质消费一年持有期混合C	1.43	-1.93	-7.60	-20.73	-24.24
7708	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
7709	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7710	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.65	7.47	-8.87	-27.04	-24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6866	易方达龙头优选两年持有混合A	-9.43	13.86	-5.08	-	-15.20
6867	中海魅力长三角混合	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
6868	大成慧心优选一年持有混合A	-9.48	11.96	19.15	-	18.55
6869	广发鑫享混合C	-9.48	21.92	-7.47	-	-40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	银华心诚灵活配置混合C	3.10	59.56	26.64	-	-17.05
2692	摩根动态多因子混合A	-0.21	59.54	27.24	4.70	20.74
2693	中海魅力长三角混合	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
2694	圆信永丰双红利A	23.72	59.43	29.94	-9.74	322.56
2695	安信价值成长混合A	1.64	59.40	39.94	23.77	108.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	长信多利混合A	-18.09	43.21	22.97	-16.42	98.23
3648	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.29	46.36	22.97	-	-15.26
3649	中海魅力长三角混合	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
3650	广发成长精选混合C	-10.51	46.79	22.96	-41.58	-46.45
3651	东方创新成长混合A	-7.84	60.23	22.91	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	华宝研究精选混合	11.59	69.59	48.60	-0.39	15.61
2599	长信优质企业混合A	19.18	64.44	32.19	-0.40	-11.22
2600	中海魅力长三角混合	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
2601	泓德瑞嘉三年持有期混合C	4.18	68.32	26.13	-0.44	-3.37
2602	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-0.45	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	浦银安盛价值成长混合A	31.83	95.99	68.19	-15.00	189.64
877	金鹰行业优势混合A	2.33	37.45	0.06	-45.99	189.62
878	中海魅力长三角混合	-9.44	59.47	22.97	-0.41	189.60
879	华夏先进制造龙头混合C	105.02	262.54	258.85	-	189.16
880	兴全多维价值混合C	27.17	114.18	77.01	55.67	189.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.00	416.27	8.95%
浙江荣泰	603119	5.23	347.16	7.46%
新泉股份	603179	6.85	340.20	7.31%
奥比中光	688322	2.47	322.63	6.93%
银轮股份	002126	6.35	316.23	6.80%
福赛科技	301529	3.07	295.83	6.36%
斯菱智驱	301550	3.12	284.80	6.12%
震裕科技	300953	2.12	282.91	6.08%
安培龙	301413	3.75	266.08	5.72%
五洲新春	603667	3.58	234.56	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.9560	2.8450	2.8870	2.8580	2.9010
累计净值(元)	2.9560	2.8450	2.8870	2.8580	2.9010

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