中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年公募管理费765亿元[2026-09-01]

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最新净值：2.9440 0.0480(1.66%)

累计净值：2.9440

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.48亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
混合型名次	801	1986	7545	7484	7692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
混合型名次	6839	2850	3937	2412	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	兴全合远两年持有混合A	1.66	12.69	-18.82	-11.84	-6.32
800	兴全合远两年持有混合C	1.66	12.63	-18.94	-12.11	-6.69
801	中海魅力长三角混合	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
802	长安成长优选混合C	1.65	6.80	-12.83	5.07	14.06
803	长安鑫盈混合A	1.65	7.07	-11.35	7.45	16.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	2.30	41.13	-11.29	3.92	9.32
2	方正富邦科技创新C	2.30	41.10	-11.35	3.78	9.12
3	新华优选分红混合	3.02	37.59	4.71	35.67	72.16
4	新华趋势领航混合	2.85	37.42	4.10	33.76	73.41
5	前海开源新兴产业混合A	0.05	35.97	1.58	5.00	19.41
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	嘉合锦明混合C	-0.23	7.29	-12.64	-7.81	-2.36
1985	嘉实竞争力优选混合A	1.28	7.29	-4.45	-2.49	-1.97
1986	中海魅力长三角混合	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
1987	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.71	7.28	-12.42	-14.60	-13.63
1988	富国天盛灵活配置混合	1.10	7.28	-14.80	-5.35	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	富国价值增长混合C	1.15	7.52	-17.92	21.44	22.70
7544	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
7545	中海魅力长三角混合	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
7546	招商沪港深科技创新混合A	1.11	3.10	-17.94	-13.85	-3.60
7547	东方高端制造混合A	1.97	6.89	-17.95	-27.70	-27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.99	18.10	-1.98	88.00	97.20
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.09	19.22	-1.10	86.81	94.94
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.09	19.15	-1.30	86.07	93.93
4	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
5	财通景气甄选一年持有期混合A	2.05	17.99	-2.36	83.39	90.70
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	鹏华创新动力混合(LOF)	1.15	19.95	-14.96	-21.08	-5.41
7483	信澳聚优智选混合C	2.97	11.18	-13.56	-21.09	-16.18
7484	中海魅力长三角混合	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
7485	海富通碳中和混合A	-3.39	1.66	-25.52	-21.11	-17.73
7486	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	东方人工智能主题混合A	0.87	9.45	27.89	69.25	112.97
3	东方人工智能主题混合C	0.87	9.41	27.76	68.90	112.41
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.65	10.41	28.20	75.52	110.92
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.64	10.39	28.12	75.28	110.69
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	汇丰晋信龙腾混合	-3.03	-4.03	-13.24	-29.81	-22.95
7691	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
7692	中海魅力长三角混合	1.66	7.29	-17.93	-21.09	-22.99
7693	格林伯元灵活配置A	-1.41	2.34	-1.38	-26.48	-23.02
7694	东财价值启航混合发起式C	0.24	-13.69	-23.14	-18.49	-23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	186.09	300.06	216.23	250.74	750.65
2	东方人工智能主题混合A	160.46	329.52	235.23	155.55	245.76
3	银华集成电路混合A	160.04	341.24	238.41	-	220.78
4	银华集成电路混合C	159.49	339.43	236.39	-	217.75
5	东方人工智能主题混合C	159.43	326.14	231.27	-	269.11
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	华夏创新研选混合C	-9.81	35.26	4.48	-	4.85
6838	融通通乾研究精选灵活配置混合	-9.81	23.41	-8.62	-43.48	29.18
6839	中海魅力长三角混合	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
6840	景顺长城品质成长混合C类	-9.85	10.38	-5.00	-	-2.42
6841	广发鑫享混合A	-9.87	17.14	-6.41	-38.33	89.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	82.13	479.10	342.00	-	181.73
2	信澳业绩驱动混合C	81.03	472.18	334.15	-	174.99
3	华商均衡成长混合A	127.12	442.30	336.72	183.67	269.25
4	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
5	华商均衡成长混合C	125.76	435.85	328.94	175.31	257.52
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	广发睿合混合C	21.80	53.68	15.40	-	12.86
2849	华泰柏瑞量化增强混合C	9.44	53.65	37.63	11.10	22.39
2850	中海魅力长三角混合	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
2851	诺安新兴产业混合	18.38	53.64	27.47	18.06	112.93
2852	兴银高端制造混合C	20.39	53.64	26.97	-8.66	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	125.97	430.74	410.51	-	382.07
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.16	422.86	399.86	291.13	498.31
3	财通景气甄选一年持有期混合C	124.18	422.36	398.44	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.00	421.87	398.40	289.19	488.78
5	财通福鑫定开混合发起	136.35	434.95	383.39	176.32	807.17
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	长信易进混合C	3.41	15.79	18.87	11.23	36.93
3936	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
3937	中海魅力长三角混合	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
3938	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	2.45	20.60	18.83	-	15.51
3939	银华优质增长混合	3.43	36.75	18.83	-3.43	647.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.79	408.57	269.69	344.38	1076.72
3	景顺长城稳健回报混合A类	65.16	345.54	340.75	340.43	543.21
4	易方达瑞享灵活配置混合E	92.41	406.54	267.41	339.98	851.23
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.85	343.84	337.63	335.38	510.30
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.30	16.56	-4.95	3.37	7.20
2411	银华泰利灵活配置混合A	5.38	10.19	7.86	3.36	78.51
2412	中海魅力长三角混合	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
2413	前海开源泽鑫混合C	-2.25	5.18	2.95	3.27	60.77
2414	国富价值成长一年持有期混合C	6.26	52.22	25.36	3.23	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	99.74	333.84	345.23	165.37	5116.36
2	华夏大盘精选混合A/B	31.93	96.66	60.49	18.74	4991.70
3	富国天瑞强势混合	43.09	140.72	95.40	42.56	3114.02
4	嘉实增长混合	20.77	51.16	24.44	-3.27	2690.50
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.88	66.95	42.35	5.26	2586.56
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	国投瑞银先进制造混合	6.91	96.29	21.11	-42.71	194.53
854	兴全精选混合	37.62	81.96	60.79	5.45	194.51
855	中海魅力长三角混合	-9.83	53.65	18.85	3.30	194.40
856	财通资管消费精选混合A	40.05	179.11	125.19	27.60	194.10
857	华泰柏瑞量化优选混合	13.37	58.30	43.01	19.36	194.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.00	416.27	8.95%
浙江荣泰	603119	5.23	347.16	7.46%
新泉股份	603179	6.85	340.20	7.31%
奥比中光	688322	2.47	322.63	6.93%
银轮股份	002126	6.35	316.23	6.80%
福赛科技	301529	3.07	295.83	6.36%
斯菱智驱	301550	3.12	284.80	6.12%
震裕科技	300953	2.12	282.91	6.08%
安培龙	301413	3.75	266.08	5.72%
五洲新春	603667	3.58	234.56	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盈利投资者数量占比“首考”交卷基金评价体系从“净值”转向“体验”

　　公募各类产品2026年上半年盈利情况　　基金类型 2026年上半年利润（亿元）　　混合型 9117.17　　股票型 5968.76　　债券型 2070.08　　货币型 889.57　　FOF 124.21　　其他 17.12　　QDII

查看全文[09-01]
标题：公募基金半年报盈利投资者占比数据悉数出炉：中位数超92% 120只产品持有人全部盈利

　　随着2026年公募基金半年报披露完毕，行业首份盈利投资者数量占比成绩单揭晓。这项自今年5月1日起正式施行的信息披露新规，要求成立满一年的主动管理的股票型及混合型基金产品在半年报、年报中披露过去一年盈利投资者数量占比。　　从2025年7月

查看全文[09-01]
标题： ETF个人持有比例提升明显行业和主题类产品更受青睐

　　随着2026年基金半年报的披露，ETF持有人结构也逐渐浮出水面。　　从目前已披露的数据来看，今年上半年个人投资者在ETF产品中的持有占比明显提升，其中股票型ETF变化尤为突出。　　数据显示，截至8月31日股市收盘时，已披露半年报的ETF

查看全文[09-01]
09-01 持有人基金持有人全貌出炉股票型基金获个人投资者增持
09-01 主动权益基金上半年申赎数据浮出水面近八成净值翻倍基金现净申购
09-01 境内机构跨境投资能力迈上新台阶证券基金机构QDII额度首破千亿美元
09-01 基金持有人户数结构生变

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.8960	2.9560	2.8450	2.8870	2.8580
累计净值(元)	2.8960	2.9560	2.8450	2.8870	2.8580

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