中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：3.7730 0.0360(0.96%)

累计净值：3.7730

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.53亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
混合型名次	7800	7405	2563	1415	7487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
混合型名次	2908	1348	846	693	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	广发新动力混合	-8.24	-2.33	4.54	11.28	-2.92
7799	东财成长优选混合发起式A	-8.30	-1.07	-7.90	-0.71	-0.42
7800	中海魅力长三角混合	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
7801	宝盈睿丰创新混合A/B	-8.32	-0.22	6.28	31.48	0.06
7802	东财成长优选混合发起式C	-8.32	-1.12	-8.05	-1.02	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	富国产业升级混合A	-1.18	-0.84	3.44	31.42	0.78
7404	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
7405	中海魅力长三角混合	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
7406	广发瑞泽精选混合A	-0.71	-0.85	-4.50	23.39	-0.69
7407	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	融通稳信增益6个月持有期混合C	3.51	2.53	7.22	31.63	3.20
2562	信澳智远三年持有期混合A	-2.42	11.26	7.22	41.32	12.25
2563	中海魅力长三角混合	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
2564	博时裕隆混合C	-2.96	4.25	7.21	38.24	4.60
2565	东方红远见价值混合A	-3.42	6.27	7.21	18.44	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	信诚新兴产业混合A	-4.82	10.59	11.18	34.74	11.14
1414	泓德产业升级混合A	-2.45	5.68	1.78	34.74	6.62
1415	中海魅力长三角混合	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
1416	兴业优势产业混合C	-0.97	4.67	3.92	34.69	5.11
1417	华夏新能源车龙头混合发起式C	-3.21	4.02	-1.99	34.67	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	金信核心竞争力混合	0.93	-1.04	-2.83	13.23	-1.31
7486	鹏华新能源汽车混合C	-8.55	-1.62	-0.18	46.09	-1.31
7487	中海魅力长三角混合	-8.31	-0.84	7.22	34.70	-1.31
7488	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
7489	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2908 位，高于同类基金平均水平
2906	中信保诚至远动力混合C	37.86	66.70	11.02	11.68	192.94
2907	中银优选混合C	37.86	58.39	13.14	-	27.95
2908	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
2909	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	37.81	79.56	-6.29	-	-36.40
2910	中欧量化驱动混合	37.81	69.79	24.53	33.28	97.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	先锋聚利A	31.19	90.30	59.86	47.96	39.17
1347	平安研究精选混合C	58.18	90.29	34.16	-	43.69
1348	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
1349	广发多因子混合	43.77	90.26	47.93	133.33	481.21
1350	诺安价值增长混合	66.79	90.26	63.28	52.54	476.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华泰保兴成长优选C	46.52	71.71	48.67	8.91	187.76
845	平安转型创新混合A	77.29	136.00	48.66	111.25	407.57
846	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
847	博时研究臻选持有期混合C	51.89	69.08	48.62	22.28	48.23
848	华商远见价值混合C	61.61	112.34	48.56	-	-19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	海富通均衡甄选混合C	62.75	89.53	38.51	35.90	35.34
692	中融新经济混合A	71.61	94.40	25.83	35.88	221.51
693	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
694	国泰研究优势混合A	49.40	71.33	12.21	35.78	36.43
695	财通景气行业混合A	73.42	149.90	97.40	35.66	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	长城消费增值混合	28.88	27.89	-2.61	-26.52	277.69
497	东方红睿元混合	54.56	88.52	30.70	-14.08	277.60
498	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.82	277.30
499	前海开源周期优选混合A	90.29	133.20	87.60	80.30	277.16
500	万家智造优势混合C	38.28	79.65	19.85	47.62	277.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯菱智驱	301550	2.82	390.58	7.34%
浙江荣泰	603119	3.10	358.58	6.74%
拓普集团	601689	4.47	345.11	6.49%
银轮股份	002126	8.90	336.42	6.32%
长盈精密	300115	6.46	300.39	5.65%
三花智控	002050	5.42	299.78	5.63%
汉威科技	300007	5.18	277.65	5.22%
五洲新春	603667	3.48	243.53	4.58%
鸣志电器	603728	3.19	230.80	4.34%
恒勃股份	301225	1.12	185.36	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.7370	3.8660	3.9520	3.9260	4.1150
累计净值(元)	3.7370	3.8660	3.9520	3.9260	4.1150

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。