中海沪港深多策略混合(005646)_资产配置

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4783.01	88.10%
债券	290.77	5.36%
银行存款和结算备付金	344.68	6.35%
其他资产	10.89	0.20%

资产总值：5429.34万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	20.05	263.86	4.88%
光大环境	00257	53.70	254.54	4.70%
中国神华	01088	6.22	253.38	4.68%
MAEX	00008	49.20	251.90	4.66%
电讯盈科	00008	49.20	251.90	4.66%
TMH	00005	2.16	239.93	4.43%
汇丰控股	00005	2.16	239.93	4.43%
中信股份	00267	22.90	239.08	4.42%
海丰国际	01308	7.80	234.70	4.34%
招商局港口	00144	18.00	232.74	4.30%
重庆农村商业银行	03618	38.70	232.20	4.29%
中银香港	02388	6.05	228.63	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.16	29.93%
金融	0.16	28.90%
能源	0.07	13.71%
电信服务	0.05	8.69%
房地产	0.02	3.88%
采矿业	0.01	2.18%
金融业	0.01	1.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	6.40	314.18	5.13%
中国神华	01088	7.72	270.60	4.42%
招商局港口	00144	19.60	267.93	4.37%
中远海控	01919	20.95	260.20	4.25%
中信股份	00267	22.90	249.38	4.07%
重庆农村商业银行	03618	44.40	246.42	4.02%
电讯盈科	00008	49.20	240.10	3.92%
MAEX	00008	49.20	240.10	3.92%
汇丰控股	00005	2.16	238.79	3.90%
TMH	00005	2.16	238.79	3.90%
中国银河	06881	26.00	235.56	3.85%
中国移动	00941	3.18	234.42	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	44.65%
工业	0.13	21.08%
电信服务	0.06	9.15%
能源	0.03	4.42%
金融业	0.03	4.14%
房地产	0.01	2.09%
公用事业	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	26.50	286.46	5.25%
新华保险	01336	6.39	269.27	4.93%
中国移动	00941	3.25	250.74	4.59%
电讯盈科	00008	50.30	244.96	4.49%
MAEX	00008	50.30	244.96	4.49%
中国神华	01088	6.97	236.79	4.34%
招商局港口	00144	17.80	236.74	4.34%
中远海控	01919	20.95	231.71	4.25%
TMH	00005	2.24	223.73	4.10%
汇丰控股	00005	2.24	223.73	4.10%
农业银行	01288	46.60	223.21	4.09%
光大环境	00257	55.00	222.75	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	41.45%
工业	0.11	19.87%
电信服务	0.07	12.05%
能源	0.04	7.42%
金融业	0.02	3.71%
公用事业	0.02	2.85%
房地产	0.01	2.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	8.16	318.16	5.06%
中国移动	00941	3.65	289.92	4.61%
中信股份	00267	29.10	286.05	4.55%
TMH	00005	3.24	280.55	4.46%
汇丰控股	00005	3.24	280.55	4.46%
中银香港	02388	8.75	272.12	4.32%
电讯盈科	00008	54.30	263.90	4.19%
MAEX	00008	54.30	263.90	4.19%
中远海控	01919	20.95	260.62	4.14%
中国联通	00762	30.40	257.79	4.10%
招商局港口	00144	19.80	258.19	4.10%
重庆农村商业银行	03618	41.60	251.68	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	29.57%
工业	0.15	24.48%
电信服务	0.11	16.89%
能源	0.04	6.32%
金融业	0.03	4.89%
消费者常用品	0.02	2.55%
公用事业	0.01	2.35%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.90	290.77	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	290.77	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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