资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2951.71 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 378.89 11.16%
其他资产 63.75 1.88%
资产总值:3394.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 1.36 174.71 5.25%
TMH 00005 1.36 174.71 5.25%
东方海外国际 00316 1.55 164.24 4.93%
MAEX 00008 34.90 161.59 4.85%
电讯盈科 00008 34.90 161.59 4.85%
中远海控 01919 14.30 161.59 4.85%
中银香港 02388 4.30 158.28 4.75%
中国神华 01088 4.52 157.61 4.73%
海丰国际 01308 5.70 155.38 4.67%
中国移动 00941 2.33 153.90 4.62%
工商银行 01398 27.50 153.45 4.61%
光大环境 00257 38.40 152.06 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.11 33.24%
工业 0.09 27.95%
电信服务 0.03 9.48%
能源 0.02 6.64%
制造业 0.02 5.87%
医疗保健 0.01 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
信息技术 0.00 0.92%
基础材料 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 20.05 263.86 4.88%
光大环境 00257 53.70 254.54 4.70%
中国神华 01088 6.22 253.38 4.68%
MAEX 00008 49.20 251.90 4.66%
电讯盈科 00008 49.20 251.90 4.66%
TMH 00005 2.16 239.93 4.43%
汇丰控股 00005 2.16 239.93 4.43%
中信股份 00267 22.90 239.08 4.42%
海丰国际 01308 7.80 234.70 4.34%
招商局港口 00144 18.00 232.74 4.30%
重庆农村商业银行 03618 38.70 232.20 4.29%
中银香港 02388 6.05 228.63 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.16 29.93%
金融 0.16 28.90%
能源 0.07 13.71%
电信服务 0.05 8.69%
房地产 0.02 3.88%
采矿业 0.01 2.18%
金融业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.90 290.77 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 290.77 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%