财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.24 |
24.91 |
970.50 |
467.43 |
275.67 |
| 本期利润(万元) |
-301.55 |
-21.61 |
1098.43 |
275.71 |
748.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.00 |
0.17 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.77 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
13.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-369.80 |
0.00 |
-670.22 |
0.00 |
-1496.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3329.19 |
5411.45 |
6125.33 |
5457.44 |
6293.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.98 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
14.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.00 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-7.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.49 |
563.19 |
334.87 |
283.70 |
882.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2951.71 |
5583.93 |
5789.38 |
5339.48 |
7692.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2951.71 |
5290.69 |
5478.01 |
5025.56 |
7692.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
293.23 |
311.37 |
313.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
3.73 |
3.47 |
3.27 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.80 |
0.74 |
0.70 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
3394.35 |
6171.67 |
6329.56 |
5634.42 |
8800.75 |
| 负债合计(万元) |
65.16 |
46.33 |
35.93 |
37.03 |
38.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3329.19 |
6125.33 |
6293.63 |
5597.39 |
8762.64 |
| 未分配利润(万元) |
-369.80 |
-69.67 |
-479.24 |
-1290.92 |
-3458.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.33 |
0.53 |
3.53 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
248.28 |
1045.77 |
313.59 |
88.32 |
35.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-513.78 |
127.93 |
472.98 |
953.31 |
108.98 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
4.65 |
1.09 |
4.39 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
-264.48 |
1179.69 |
788.19 |
1049.55 |
148.49 |
| 管理人报酬(万元) |
18.26 |
40.86 |
19.14 |
42.83 |
18.69 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
8.76 |
4.10 |
9.18 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.13 |
8.10 |
16.38 |
5.67 |
| 费用合计(万元) |
37.06 |
81.25 |
39.54 |
86.74 |
36.37 |
| 利润总额(万元) |
-301.55 |
1098.43 |
748.65 |
962.81 |
112.12 |
| 净利润(万元) |
-301.55 |
1098.43 |
748.65 |
962.81 |
112.12 |
