我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.11 |
-572.16 |
-265.41 |
-96.21 |
76.71 |
| 本期利润(万元) |
-227.16 |
-1551.10 |
-394.97 |
-757.90 |
-291.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.98 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2125.26 |
0.00 |
-1449.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4310.78 |
4417.69 |
4953.99 |
5560.11 |
6134.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.68 |
0.74 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.48 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.39 |
413.77 |
1129.33 |
1276.39 |
2130.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4071.38 |
5131.12 |
8456.87 |
13661.65 |
15584.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4071.38 |
5131.12 |
8316.79 |
13522.80 |
15584.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
140.07 |
138.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
3.22 |
7.81 |
8.21 |
10.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.69 |
1.67 |
1.76 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
4446.48 |
5579.24 |
11516.36 |
15329.45 |
17858.58 |
| 负债合计(万元) |
28.79 |
19.14 |
3665.20 |
60.72 |
98.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4417.69 |
5560.11 |
7851.17 |
15268.74 |
17760.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2125.26 |
-1449.07 |
-871.39 |
-153.93 |
1608.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
1.39 |
6.99 |
3.92 |
51.31 |
| 投资收益(万元) |
-497.19 |
-54.58 |
-4438.92 |
-3107.66 |
-1418.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-978.94 |
-661.69 |
1436.70 |
1425.19 |
-1586.57 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.11 |
0.54 |
0.31 |
22.62 |
| 收入合计(万元) |
-1473.69 |
-714.77 |
-2994.69 |
-1678.24 |
-2930.65 |
| 管理人报酬(万元) |
39.01 |
21.30 |
97.48 |
51.41 |
168.81 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
4.56 |
20.89 |
11.02 |
36.17 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
8.14 |
21.19 |
10.98 |
20.37 |
| 费用合计(万元) |
77.41 |
43.13 |
181.34 |
95.43 |
505.66 |
| 利润总额(万元) |
-1551.10 |
-757.90 |
-3176.03 |
-1773.67 |
-3436.31 |
| 净利润(万元) |
-1551.10 |
-757.90 |
-3176.03 |
-1773.67 |
-3436.31 |
