中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：0.9932

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.33亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
混合型名次	4300	230	3358	3383	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
混合型名次	5276	3222	2697	3419	5794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	鹏华启航混合	-0.65	-19.95	-19.46	-13.39	-2.99
4299	融通明锐混合C	-0.65	-14.06	-17.91	-31.29	-6.80
4300	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
4301	中信保诚创新成长C	-0.65	-9.80	-4.29	-0.57	5.69
4302	博时成长优势混合C	-0.66	-7.44	-7.51	-0.35	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
229	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.09	8.58	4.73	4.02	10.03
230	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
231	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.03	8.54	-0.36	0.78	2.58
232	平安估值精选混合A	0.24	8.53	-7.17	-14.21	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	华富荣盛一年持有期混合C	0.18	0.00	-2.98	-5.18	-3.58
3357	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
3358	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
3359	国富港股通远见价值混合A	0.84	3.22	-2.99	-8.70	-2.86
3360	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.78	0.92	-2.99	0.14	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	富国天兴回报混合A	0.01	2.97	1.27	-0.88	1.14
3382	万家经济新动能混合C	-3.17	-3.53	-4.38	-0.88	7.34
3383	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
3384	长盛同德主题混合	-1.81	-12.91	-6.03	-0.89	3.16
3385	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.57	-2.59	0.05	-0.89	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	汇安丰恒混合C	-0.07	-0.66	-1.03	-0.07	0.45
3979	兴业聚利灵活配置混合	-1.17	-10.29	-7.21	-4.54	0.45
3980	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
3981	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.12	1.01	-2.08	-1.61	0.45
3982	长盛同鑫行业配置混合A	-0.82	-5.59	-3.29	-1.19	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2.79	32.23	1.35	27.12	123.60
5275	招商瑞文混合A	2.79	11.10	10.83	6.07	31.37
5276	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
5277	博时优势企业灵活配置混合A	2.78	24.63	26.51	0.68	66.38
5278	东方汽车产业趋势混合A	2.78	31.83	1.07	-	-16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	建信沃信一年持有混合C	16.14	38.10	7.25	-	-16.60
3221	民生加银新兴产业混合A	8.46	38.09	8.72	-21.68	-11.44
3222	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
3223	天弘通利混合	8.18	38.07	34.09	61.04	178.39
3224	兴银竞争优势混合C	1.14	38.05	9.15	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	大成策略回报混合C	4.19	31.06	21.97	-	28.99
2696	华宝远见回报混合C	22.98	61.32	21.94	-	10.34
2697	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
2698	富国新收益灵活配置混合A	24.99	31.90	21.93	8.75	125.88
2699	招商丰凯混合A	9.81	43.40	21.92	11.44	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	中欧互联网混合A	2.89	70.31	27.93	-20.45	-3.76
3418	南方核心成长混合C	32.66	58.56	23.62	-20.47	-10.51
3419	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
3420	汇添富核心精选混合(LOF)	15.57	56.61	17.00	-20.51	-6.19
3421	建信优选成长混合A	2.21	14.22	-18.02	-20.52	528.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	融通稳健增利6个月持有期混合A	3.90	0.30	-1.42	-	-0.66
5793	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-9.37	49.57	47.29	-	-0.68
5794	中海沪港深多策略混合	2.79	38.08	21.94	-20.49	-0.68
5795	兴银消费新趋势灵活配置C	-15.20	20.93	-2.22	-	-0.69
5796	大成景阳领先混合C	5.39	21.22	10.22	-	-0.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	1.36	174.71	5.25%
TMH	00005	1.36	174.71	5.25%
东方海外国际	00316	1.55	164.24	4.93%
MAEX	00008	34.90	161.59	4.85%
电讯盈科	00008	34.90	161.59	4.85%
中远海控	01919	14.30	161.59	4.85%
中银香港	02388	4.30	158.28	4.75%
中国神华	01088	4.52	157.61	4.73%
海丰国际	01308	5.70	155.38	4.67%
中国移动	00941	2.33	153.90	4.62%
工商银行	01398	27.50	153.45	4.61%
光大环境	00257	38.40	152.06	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.11	33.24%
工业	0.09	27.95%
电信服务	0.03	9.48%
能源	0.02	6.64%
制造业	0.02	5.87%
医疗保健	0.01	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
信息技术	0.00	0.92%
基础材料	0.00	0.40%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9997	1.0057	0.9990	0.9890	0.9836
累计净值(元)	0.9997	1.0057	0.9990	0.9890	0.9836

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