中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.9877 0.0158(1.63%)

累计净值：0.9877

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.54亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
混合型名次	4067	4591	5112	5923	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
混合型名次	5101	3217	3191	3794	6153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	兴银兴慧一年持有混合C	-0.43	-2.25	-2.63	2.50	0.70
4066	浙商聚潮新思维混合A	-0.43	-5.70	-5.73	-4.78	-6.20
4067	中海沪港深多策略混合	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
4068	中欧睿达定期开放混合C	-0.43	-0.57	-0.48	1.62	1.13
4069	中银珍利混合C	-0.43	-0.71	0.34	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	富荣信息技术混合A	-1.72	-3.73	18.82	43.63	36.04
4590	恒越优势精选混合	-4.55	-3.73	28.57	35.89	32.89
4591	中海沪港深多策略混合	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
4592	长城行业轮动混合C	-1.52	-3.74	6.56	17.91	10.09
4593	华泰柏瑞研究精选A	2.10	-3.74	-1.60	9.63	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	国投瑞银景气行业混合	-0.18	-4.04	-2.47	7.28	1.78
5111	信诚新悦A	0.37	-2.07	-2.47	1.51	0.36
5112	中海沪港深多策略混合	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
5113	广发恒信一年持有期混合A	-0.16	-2.59	-2.49	-1.26	-1.83
5114	惠升惠益混合A	-0.79	-1.64	-2.49	-1.06	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	浦银安盛红利精选混合C	-0.38	-2.80	-7.69	-1.08	-2.58
5922	天弘周期策略混合A	-0.25	-14.39	-18.42	-1.08	-5.02
5923	中海沪港深多策略混合	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
5924	广发价值驱动混合C	-0.93	-8.11	-11.95	-1.09	-4.07
5925	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5325	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.22	-0.57	-0.51	0.02	-0.11
5326	中海沪港深多策略混合	-0.43	-3.73	-2.48	-1.08	-0.11
5327	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.10	-1.62	-5.82	-1.05	-0.11
5328	中银新机遇混合C	-0.30	-0.47	-0.02	0.08	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	交银启汇混合C	7.24	19.21	1.06	-	-24.19
5100	易方达磐泰一年持有期混合C	7.24	9.93	15.63	17.59	25.55
5101	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
5102	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.62	19.49
5103	光大保德信品质生活混合C	7.21	12.35	3.16	-	-28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	华宝动力组合混合C	27.25	37.90	-0.05	-	3.86
3216	华泰紫金创新成长混合发起C	24.04	37.84	27.15	-	20.91
3217	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
3218	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	23.78	37.80	21.38	-	22.53
3219	金鹰行业优势混合C	28.85	37.80	-7.39	-	-6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	41.80	55.82	23.90	7.83	420.49
3190	摩根量化多因子混合	27.82	46.96	23.90	16.87	58.49
3191	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
3192	建信健康民生混合A	38.04	48.49	23.89	28.03	604.30
3193	平安瑞兴一年定开混合A	3.68	11.81	23.89	-	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	大摩卓越成长混合	49.50	43.44	22.41	-26.96	304.01
3793	富国精准医疗灵活配置混合A	-15.72	19.94	28.43	-26.96	182.45
3794	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
3795	长信双利优选混合E	-6.68	22.69	9.65	-27.00	57.08
3796	富国改革动力混合	23.63	4.81	-0.76	-27.01	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6152	弘毅远方国企转型升级混合C	36.62	60.57	36.73	-	-1.22
6153	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-26.96	-1.23
6154	嘉实产业优选混合(LOF)	5.49	0.18	-5.66	-19.45	-1.26
6155	大成企业能力驱动混合C	-1.00	11.01	15.96	1.79	-1.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	20.05	263.86	4.88%
光大环境	00257	53.70	254.54	4.70%
中国神华	01088	6.22	253.38	4.68%
MAEX	00008	49.20	251.90	4.66%
电讯盈科	00008	49.20	251.90	4.66%
TMH	00005	2.16	239.93	4.43%
汇丰控股	00005	2.16	239.93	4.43%
中信股份	00267	22.90	239.08	4.42%
海丰国际	01308	7.80	234.70	4.34%
招商局港口	00144	18.00	232.74	4.30%
重庆农村商业银行	03618	38.70	232.20	4.29%
中银香港	02388	6.05	228.63	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.16	29.93%
金融	0.16	28.90%
能源	0.07	13.71%
电信服务	0.05	8.69%
房地产	0.02	3.88%
采矿业	0.01	2.18%
金融业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9719	0.9737	0.9842	0.9951	0.9920
累计净值(元)	0.9719	0.9737	0.9842	0.9951	0.9920

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