中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0145 -0.0184(-1.78%)

累计净值：1.0145

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.61亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
混合型名次	394	5289	6716	6368	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
混合型名次	3825	2205	4358	3302	6053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	富国研究精选灵活配置混合C	3.10	11.50	9.55	12.26	11.19
393	易方达优质企业三年持有混合	3.10	3.11	-1.40	5.14	3.98
394	中海沪港深多策略混合	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
395	前海开源沪港深隆鑫混合C	3.09	6.57	3.91	4.57	6.76
396	浦银安盛价值成长混合A	3.08	10.87	20.32	40.26	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	同泰同欣混合A	0.14	1.96	1.71	3.85	2.06
5288	易方达瑞和混合	0.20	1.96	3.14	6.65	1.99
5289	中海沪港深多策略混合	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
5290	中银证券聚瑞混合A	0.03	1.96	1.19	7.15	2.22
5291	博时创业板两年定开混合	-2.78	1.95	1.23	32.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	湘财研究精选一年持有期混合A	1.23	1.79	-0.46	15.52	1.77
6715	信澳消费优选混合	-1.45	0.86	-0.46	0.08	0.54
6716	中海沪港深多策略混合	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
6717	长盛盛世C	0.01	0.53	-0.47	16.29	0.53
6718	海富通阿尔法对冲混合A	-0.28	-0.44	-0.47	0.78	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	信诚至裕C	0.33	0.98	1.13	2.50	0.94
6367	泰康浩泽混合A	0.35	1.45	0.55	2.49	1.48
6368	中海沪港深多策略混合	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
6369	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
6370	中融景盛一年持有混合A	-0.23	1.46	1.51	2.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
5164	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
5165	中海沪港深多策略混合	3.10	1.96	-0.46	2.49	2.60
5166	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.47	2.58	2.15	8.30	2.60
5167	睿远稳进配置两年持有混合A	0.38	2.56	2.77	10.47	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	新沃内需增长混合A	29.08	19.05	-23.98	-	-45.31
3824	汇添富量化选股混合C	29.07	35.74	0.00	-	13.25
3825	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
3826	民生加银新战略灵活配置混合C	29.06	65.12	2.92	-	-12.20
3827	建信优化配置混合A	29.04	39.76	-0.53	-5.07	214.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	9.78	156.56
2204	长信多利混合A	27.38	71.83	9.43	-22.13	125.63
2205	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
2206	景顺核心优选一年持有混合	44.16	71.81	36.48	-2.29	48.70
2207	诺安先锋混合A	47.30	71.78	29.70	59.94	1284.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	中欧光熠一年持有混合C	26.78	54.87	7.95	-	12.25
4357	鹏扬景沃六个月混合C	5.50	13.29	7.94	5.45	16.70
4358	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
4359	中欧嘉选混合C	30.91	51.65	7.92	-	-17.11
4360	国泰安康定期支付混合A	4.60	14.81	7.91	10.35	104.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	平安消费精选混合A	42.00	40.31	-5.25	-24.58	-6.05
3301	中银蓝筹混合	23.61	36.23	-7.45	-24.59	120.05
3302	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
3303	泓德卓远混合A	46.88	80.53	14.83	-24.74	-19.79
3304	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-24.77	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	方正富邦均衡精选混合A	3.75	14.86	0.00	-	1.47
6052	长城远见成长混合A	36.34	53.29	-3.47	-	1.45
6053	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-24.69	1.45
6054	国寿安保健康科学混合A	4.42	-0.86	-30.92	-44.46	1.43
6055	国寿安保裕丰混合A	8.97	15.25	-0.29	-	1.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	6.40	314.18	5.13%
中国神华	01088	7.72	270.60	4.42%
招商局港口	00144	19.60	267.93	4.37%
中远海控	01919	20.95	260.20	4.25%
中信股份	00267	22.90	249.38	4.07%
重庆农村商业银行	03618	44.40	246.42	4.02%
MAEX	00008	49.20	240.10	3.92%
电讯盈科	00008	49.20	240.10	3.92%
汇丰控股	00005	2.16	238.79	3.90%
TMH	00005	2.16	238.79	3.90%
中国银河	06881	26.00	235.56	3.85%
工商银行	01398	37.50	213.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	44.65%
工业	0.13	21.08%
电信服务	0.06	9.15%
能源	0.03	4.42%
金融业	0.03	4.14%
房地产	0.01	2.09%
公用事业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0329	1.0192	1.0027	0.9927	0.9840
累计净值(元)	1.0329	1.0192	1.0027	0.9927	0.9840

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