中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0237 -0.0057(-0.55%)

累计净值：1.0237

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.54亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
混合型名次	3913	4566	3744	5909	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
混合型名次	4223	2857	3311	3589	6018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	银华鑫利一年持有期混合	0.62	1.35	-2.48	0.33	-0.96
3912	招商品质升级混合C	0.62	2.40	-2.29	7.73	4.44
3913	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
3914	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
3915	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	南方誉享一年持有期混合A	0.42	3.19	2.04	4.43	4.10
4565	易方达大健康主题混合	1.59	3.19	3.10	6.10	9.49
4566	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
4567	海富通沪港深混合	0.53	3.18	-7.02	-0.09	2.02
4568	平安价值回报混合C	0.62	3.18	3.12	1.50	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	易方达悦夏一年持有期混合C	0.80	1.96	0.91	2.64	2.59
3743	易方达悦盈一年持有期混合A	0.57	1.18	0.91	2.94	2.69
3744	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
3745	博时乐享混合A	0.84	2.55	0.90	-1.68	0.05
3746	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	东方红核心优选定开混合C	0.04	0.56	-0.06	0.44	0.41
5908	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.02	0.14	0.33	0.44	0.45
5909	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
5910	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
5911	中欧永裕混合A	1.41	3.25	-2.43	0.44	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	东方红启盛三年持有混合B	3.60	9.26	-4.28	1.20	3.53
4476	易方达瑞锦混合发起式C	0.33	2.06	1.64	3.67	3.53
4477	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
4478	博道卓远混合A	0.82	5.20	-3.28	0.89	3.52
4479	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	广发多策略混合	21.54	21.86	-6.42	6.87	85.10
4222	华夏翔阳两年定开混合	21.53	29.46	15.67	-24.80	32.03
4223	中海沪港深多策略混合	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
4224	兴业聚源混合A	21.48	31.88	29.80	31.00	86.67
4225	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	21.46	28.36	1.01	-	-10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	圆信永丰致优A	42.57	44.08	29.16	36.65	160.37
2856	华夏新锦升混合C	56.66	44.07	18.56	-	17.96
2857	中海沪港深多策略混合	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
2858	景顺长城致远混合A	23.79	44.05	-2.70	-	-6.12
2859	工银精选金融地产混合C	25.12	44.04	27.04	3.82	55.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	宏利逆向策略混合	41.57	36.78	20.65	-6.31	292.62
3310	博时港股通领先趋势混合A	18.32	55.87	20.64	-33.91	-39.15
3311	中海沪港深多策略混合	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
3312	华安兴安优选一年混合A	18.06	20.49	20.60	-	18.30
3313	鹏华价值驱动混合	32.33	33.85	20.59	13.94	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	中海顺鑫灵活配置混合	37.34	26.17	-1.89	-20.07	77.36
3588	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-20.08	-11.28
3589	中海沪港深多策略混合	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
3590	天弘医疗健康C	27.23	21.29	5.86	-20.14	63.49
3591	兴全沪港深两年持有混合	26.51	53.45	35.56	-20.15	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	信澳恒盛混合A	8.18	14.07	5.01	-	2.38
6017	汇添富精选核心优势一年持有混合C	36.46	40.21	20.82	-	2.37
6018	中海沪港深多策略混合	21.52	44.06	20.61	-20.12	2.37
6019	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
6020	兴银高端制造混合C	53.20	39.37	22.34	-	2.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	20.05	263.86	4.88%
光大环境	00257	53.70	254.54	4.70%
中国神华	01088	6.22	253.38	4.68%
MAEX	00008	49.20	251.90	4.66%
电讯盈科	00008	49.20	251.90	4.66%
TMH	00005	2.16	239.93	4.43%
汇丰控股	00005	2.16	239.93	4.43%
中信股份	00267	22.90	239.08	4.42%
海丰国际	01308	7.80	234.70	4.34%
招商局港口	00144	18.00	232.74	4.30%
重庆农村商业银行	03618	38.70	232.20	4.29%
中银香港	02388	6.05	228.63	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.16	29.93%
金融	0.16	28.90%
能源	0.07	13.71%
电信服务	0.05	8.69%
房地产	0.02	3.88%
采矿业	0.01	2.18%
金融业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购...
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0294	1.0158	1.0112	1.0174	1.0146
累计净值(元)	1.0294	1.0158	1.0112	1.0174	1.0146

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