中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

最新动态

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累计净值：1.0235

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.33亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
混合型名次	3226	4434	409	3584	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
混合型名次	3339	3601	2448	3492	5775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	招商品质升级混合A	0.43	-5.08	0.91	-10.08	-6.04
3225	招商瑞智优选混合(LOF)	0.43	-3.89	-1.81	-5.25	7.65
3226	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
3227	中欧价值发现混合C	0.43	-2.46	-1.65	0.17	4.68
3228	中融国企改革混合	0.43	0.43	5.18	1.99	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
4433	兴业聚源混合C	0.22	-0.68	-1.80	2.56	5.84
4434	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
4435	中欧洞见一年持有混合	-1.42	-0.68	-19.11	16.76	16.44
4436	安信稳健增利混合A	0.16	-0.69	1.16	-0.01	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
408	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
409	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
410	宏利消费混合A	1.46	-0.01	8.13	4.84	-3.25
411	大成景恒混合A	4.64	5.11	8.12	-0.77	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	国联安鑫隆混合C	0.31	-0.07	-1.17	2.53	1.99
3583	易方达瑞富混合E	0.13	0.03	0.75	2.52	3.00
3584	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
3585	广发量化多因子混合	1.45	3.32	2.70	2.51	4.77
3586	南方宁悦一年持有期混合C	0.13	-0.24	0.00	2.51	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
3491	国泰佳益混合A	0.48	-0.04	1.42	3.68	3.51
3492	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51
3493	国富均衡增长混合A	0.68	-2.19	-17.73	1.52	3.50
3494	国泰慧益一年持有混合A	0.35	0.00	0.66	3.29	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	泓德泓华混合	5.57	55.51	32.04	0.07	193.30
3338	华夏回报二号混合	5.56	35.87	13.71	-1.40	735.66
3339	中海沪港深多策略混合	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
3340	博时优质精选混合C	5.55	98.50	67.97	-	48.20
3341	华安新恒利灵活配置混合C	5.55	8.61	10.64	4.27	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3601 位，高于同类基金平均水平
3599	国泰金马稳健混合A	-10.21	42.71	8.99	-7.84	707.49
3600	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	10.69	7.22
3601	中海沪港深多策略混合	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
3602	上银高质量优选9个月持有期混合C	1.22	42.58	25.13	-	-23.92
3603	德邦乐享生活混合A	11.62	42.57	1.43	-15.68	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	10.76	66.78	37.39	2.97	97.15
2447	华商双翼平衡混合A	-11.82	64.54	37.37	30.96	124.60
2448	中海沪港深多策略混合	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
2449	宝盈新锐混合A	5.58	86.72	37.35	-4.73	212.20
2450	金鹰新能源混合A	6.51	44.08	37.35	-12.65	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	汇添富策略回报混合	12.58	73.54	31.92	-12.27	255.33
3491	国投瑞银创新动力混合	10.99	52.13	26.49	-12.34	491.13
3492	中海沪港深多策略混合	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
3493	广发睿享稳健增利混合A	-1.83	9.16	5.85	-12.40	0.77
3494	华夏安阳6个月持有期混合C	-14.58	25.16	8.77	-12.42	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5774	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.01	6.05	8.64	6.12	2.35
5775	中海沪港深多策略混合	5.56	42.61	37.36	-12.34	2.35
5776	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-6.17	65.80	55.86	-	2.34
5777	中银金融地产混合C	-4.99	31.85	19.61	2.68	2.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	1.36	174.71	5.25%
TMH	00005	1.36	174.71	5.25%
东方海外国际	00316	1.55	164.24	4.93%
MAEX	00008	34.90	161.59	4.85%
电讯盈科	00008	34.90	161.59	4.85%
中远海控	01919	14.30	161.59	4.85%
中银香港	02388	4.30	158.28	4.75%
中国神华	01088	4.52	157.61	4.73%
海丰国际	01308	5.70	155.38	4.67%
中国移动	00941	2.33	153.90	4.62%
工商银行	01398	27.50	153.45	4.61%
光大环境	00257	38.40	152.06	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.11	33.24%
工业	0.09	27.95%
电信服务	0.03	9.48%
能源	0.02	6.64%
制造业	0.02	5.87%
医疗保健	0.01	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
信息技术	0.00	0.92%
基础材料	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0313	1.0191	1.0225	1.0240	1.0180
累计净值(元)	1.0313	1.0191	1.0225	1.0240	1.0180

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