中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0227 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0227

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.33亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
混合型名次	5592	3227	803	3593	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
混合型名次	4382	3847	2683	3463	5826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	圆信永丰研究精选A	-0.76	6.54	-12.13	-1.34	13.87
5591	招商裕泰混合	-0.76	5.90	-12.10	-10.16	-3.53
5592	中海沪港深多策略混合	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
5593	中银核心精选混合C	-0.76	0.08	-17.67	-6.58	-2.24
5594	长信银利精选混合C	-0.77	2.96	4.75	10.33	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	汇添富创新活力混合A	0.32	3.41	-11.52	-4.66	10.32
3226	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
3227	中海沪港深多策略混合	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
3228	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
3229	长信多利混合A	0.37	3.40	2.91	-11.60	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
802	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
803	中海沪港深多策略混合	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
804	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.99	1.88	4.35	-6.67	-5.40
805	大成多策略混合(LOF)C	1.61	2.33	4.35	-3.49	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
3592	天弘通利混合	-0.22	1.94	1.25	-0.15	7.85
3593	中海沪港深多策略混合	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
3594	长信量化先锋混合C	-0.32	6.47	-4.71	-0.16	9.64
3595	富国龙头优势混合C	-3.93	2.83	-5.84	-0.16	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.00	1.38	0.14	1.53	3.43
3686	广发大盘成长混合	-0.45	10.64	-10.14	-1.38	3.43
3687	中海沪港深多策略混合	-0.76	3.41	4.36	-0.15	3.43
3688	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	0.22	0.08	1.12	3.42
3689	博时恒盛持有期混合C	0.01	1.38	0.75	1.99	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华精选成长混合A	4.08	52.04	34.30	9.65	220.18
4381	易方达瑞兴混合E	4.08	10.27	14.91	20.86	61.96
4382	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
4383	国泰通利9个月持有期混合A	4.07	16.71	12.88	16.23	23.13
4384	易方达悦盈一年持有期混合C	4.07	12.08	12.45	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.78	7.03
3846	中加改革红利灵活配置	-2.00	39.04	3.82	-45.06	22.24
3847	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
3848	汇丰晋信研究精选混合	-22.66	39.02	-7.97	-	-29.32
3849	中科沃土沃嘉混合C	18.78	39.01	39.27	46.26	72.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	诺德价值优势混合	19.28	87.21	35.28	3.45	329.96
2682	万家瑞丰混合C	12.68	39.35	35.28	31.83	79.81
2683	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
2684	广发新兴产业精选混合C	12.01	74.11	35.27	-8.91	14.08
2685	银华鑫峰混合A	14.92	59.97	35.26	-	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	广发睿鑫混合C	2.67	30.98	14.57	-14.38	-17.97
3462	宝盈祥裕增强回报混合C	0.75	10.70	5.55	-14.39	-10.95
3463	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
3464	宏利价值长青混合C	-2.11	52.35	32.81	-14.42	-11.99
3465	汇添富大盘核心资产混合A	5.63	53.15	28.26	-14.42	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	交银阿尔法核心混合C	22.04	66.78	38.63	-	2.27
5825	交银经济新动力混合C	18.90	35.25	31.41	-	2.27
5826	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-14.41	2.27
5827	中欧行业景气一年持有混合A	12.57	35.69	23.87	-	2.27
5828	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	1.70	14.03	11.38	-	2.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	1.36	174.71	5.25%
TMH	00005	1.36	174.71	5.25%
东方海外国际	00316	1.55	164.24	4.93%
MAEX	00008	34.90	161.59	4.85%
电讯盈科	00008	34.90	161.59	4.85%
中远海控	01919	14.30	161.59	4.85%
中银香港	02388	4.30	158.28	4.75%
中国神华	01088	4.52	157.61	4.73%
海丰国际	01308	5.70	155.38	4.67%
中国移动	00941	2.33	153.90	4.62%
工商银行	01398	27.50	153.45	4.61%
光大环境	00257	38.40	152.06	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.11	33.24%
工业	0.09	27.95%
电信服务	0.03	9.48%
能源	0.02	6.64%
制造业	0.02	5.87%
医疗保健	0.01	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
信息技术	0.00	0.92%
基础材料	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

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标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0234	1.0254	1.0243	1.0322	1.0305
累计净值(元)	1.0234	1.0254	1.0243	1.0322	1.0305

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