中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

最新动态

最新净值：1.0178 -0.0152(-1.47%)

累计净值：1.0178

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.33亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
混合型名次	1048	999	149	1195	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
混合型名次	2505	2337	1590	3334	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	易方达悦丰一年持有混合A	-0.10	-0.05	0.21	0.98	2.91
1047	易方达悦丰一年持有混合C	-0.10	-0.08	0.12	0.79	2.60
1048	中海沪港深多策略混合	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
1049	安信稳健增值混合C	-0.11	0.06	1.01	0.26	2.06
1050	大成民享安盈一年持有混合A	-0.11	-0.16	0.87	2.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
998	银华泰利灵活配置混合C	-0.06	-0.02	1.03	2.19	3.37
999	中海沪港深多策略混合	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
1000	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.20	-0.02	-0.03	-1.21	-0.76
1001	安信新优选混合C	-0.22	-0.03	0.96	0.01	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	富荣福耀混合A	-6.80	0.22	8.03	-5.66	2.49
148	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
149	中海沪港深多策略混合	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
150	富荣福耀混合C	-6.81	0.19	7.93	-5.86	2.17
151	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	鹏华远见成长混合A	-6.49	-6.14	-12.56	1.28	8.74
1194	天弘广盈六个月持有混合A	-0.14	-0.06	1.08	1.28	3.12
1195	中海沪港深多策略混合	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
1196	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1197	华泰柏瑞量化对冲	-0.12	-0.86	-1.00	1.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	工银瑞信灵活配置混合A	-4.69	-7.06	-13.77	-6.32	2.93
1796	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
1797	中海沪港深多策略混合	-0.10	-0.02	7.99	1.28	2.93
1798	大成优选升级一年持有混合A	-2.88	-1.08	0.37	2.13	2.92
1799	广发安享混合A	-0.18	-0.29	-0.79	1.67	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中信保诚至兴C	2.23	40.18	51.57	-24.35	96.33
2504	长城优选增强六个月持有混合A	2.22	7.09	8.75	5.55	9.52
2505	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
2506	博时回报严选混合C	2.21	110.64	92.00	-	48.88
2507	鹏扬景科混合A	2.21	9.40	20.72	7.68	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	嘉实核心成长混合C	4.94	28.32	17.98	-24.38	-25.92
2336	易方达新丝路混合	7.68	28.32	22.81	11.39	122.90
2337	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
2338	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
2339	华夏景气驱动混合A	-8.58	28.30	23.51	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华泰柏瑞量化先行混合C	1.29	38.64	38.33	19.38	40.33
1589	华夏时代领航两年持有混合A	4.22	39.60	38.33	-	30.96
1590	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
1591	宝盈泛沿海增长混合	-10.15	26.42	38.26	-5.59	282.74
1592	华安安顺灵活配置混合C	-0.67	31.22	38.24	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-11.16	41.90	50.00	-12.17	-14.12
3333	中融鑫价值混合C	4.49	12.65	3.94	-12.17	-2.35
3334	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
3335	兴银高端制造混合A	2.91	22.77	15.50	-12.24	-13.84
3336	兴业高端制造C	-8.08	28.09	22.98	-12.25	-7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	中银创新医疗混合C	-17.38	32.84	27.33	-5.27	1.83
5306	嘉实价值优势混合C	-4.28	11.61	11.24	-	1.78
5307	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
5308	平安兴奕成长1年持有混合A	-8.59	49.15	34.88	-	1.75
5309	泰信医疗服务混合发起式A	-14.81	15.36	4.47	-	1.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	1.36	174.71	5.25%
TMH	00005	1.36	174.71	5.25%
东方海外国际	00316	1.55	164.24	4.93%
MAEX	00008	34.90	161.59	4.85%
电讯盈科	00008	34.90	161.59	4.85%
中远海控	01919	14.30	161.59	4.85%
中银香港	02388	4.30	158.28	4.75%
中国神华	01088	4.52	157.61	4.73%
海丰国际	01308	5.70	155.38	4.67%
中国移动	00941	2.33	153.90	4.62%
工商银行	01398	27.50	153.45	4.61%
光大环境	00257	38.40	152.06	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.11	33.24%
工业	0.09	27.95%
电信服务	0.03	9.48%
能源	0.02	6.64%
制造业	0.02	5.87%
医疗保健	0.01	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
信息技术	0.00	0.92%
基础材料	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0330	1.0355	1.0273	1.0188	1.0096
累计净值(元)	1.0330	1.0355	1.0273	1.0188	1.0096

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