招商沪港深科技创新混合C(010754)_资产配置

招商沪港深科技创新混合C010754SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7055.15	89.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	778.45	9.85%
其他资产	69.12	0.87%

资产总值：7902.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.14	486.57	6.39%
腾讯控股	00700	1.07	429.00	5.63%
快手-W	01024	6.92	342.29	4.49%
金蝶国际	00268	40.00	324.64	4.26%
碧桂园服务	06098	50.00	293.53	3.85%
小鹏汽车-W	09868	6.00	286.50	3.76%
协鑫科技	03800	200.00	252.50	3.31%
阿里巴巴-W	09988	2.44	242.04	3.18%
沪电股份	002463	6.00	240.96	3.16%
科沃斯	603486	4.00	204.84	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.07%
非日常生活消费品	0.12	15.87%
信息技术	0.12	15.54%
通信服务	0.11	14.87%
医疗保健	0.06	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
房地产	0.03	3.85%
日常消费品	0.01	1.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	14.28	401.42	5.44%
金蝶国际	00268	50.70	338.72	4.59%
中国移动	00941	4.80	337.33	4.57%
美团-W	03690	3.14	318.09	4.31%
高伟电子	01415	12.60	282.32	3.83%
联想集团	00992	26.60	267.54	3.63%
雅迪控股	01585	28.40	255.83	3.47%
快手-W	01024	4.92	207.23	2.81%
小米集团-W	01810	13.50	203.05	2.75%
中芯国际	00981	12.90	201.56	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.17	22.88%
非日常生活消费品	0.10	13.80%
通信服务	0.08	10.68%
制造业	0.06	8.27%
工业	0.05	6.37%
医疗保健	0.03	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.35	627.71	8.19%
联想集团	00992	46.60	383.16	5.00%
金蝶国际	00268	47.70	381.83	4.98%
中际旭创	300308	2.13	333.47	4.35%
快手-W	01024	6.42	285.47	3.72%
美团-W	03690	3.14	275.28	3.59%
长城汽车	02333	30.77	242.66	3.17%
联邦制药	03933	29.60	240.43	3.14%
赛生药业	06600	14.55	211.57	2.76%
高伟电子	01415	11.10	188.37	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.15	19.84%
制造业	0.14	18.63%
通信服务	0.12	16.12%
医疗保健	0.08	10.01%
非日常生活消费品	0.05	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.66%
日常消费品	0.02	2.50%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
工业	0.02	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.35	607.78	5.69%
中国电信	00728	153.40	519.91	4.87%
吉利汽车	00175	66.00	513.77	4.81%
金蝶国际	00268	49.70	512.55	4.80%
联想集团	00992	48.60	480.94	4.50%
腾讯控股	00700	1.67	444.33	4.16%
美团-W	03690	5.14	381.27	3.57%
快手-W	01024	6.42	308.06	2.88%
长城汽车	02333	30.77	282.72	2.65%
中微公司	688012	1.46	223.61	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	24.67%
通信服务	0.19	18.04%
信息技术	0.19	17.61%
非日常生活消费品	0.14	13.50%
医疗保健	0.09	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.67%
工业	0.02	2.03%
日常消费品	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
金融	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.16	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.16	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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