| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 68.71 | 74.55 | -111.31 | -80.35 | -88.10 |
| 本期利润(万元) | 0.50 | -43.91 | 93.39 | -201.40 | -193.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.06 | 0.11 | -0.28 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.08 | 0.00 | -24.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 170.34 | 0.00 | 76.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1234.85 | 653.72 | 1044.86 | 556.30 | 626.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.61 | 0.00 | -5.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.60 | 0.00 | -37.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 934.64 | 1520.47 | 708.58 | 771.93 | 461.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 3368.07 | 5273.09 | 10012.49 | 11455.99 | 11305.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 2949.48 | 5262.93 | 10002.44 | 11405.09 | 10679.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 418.58 | 10.16 | 10.05 | 50.90 | 625.18 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.10 | 3.77 | 5.00 | 6.08 | 6.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.63 | 0.83 | 1.01 | 1.03 |
| 资产总计(万元) | 4361.71 | 7828.45 | 11499.44 | 12392.03 | 12045.89 |
| 负债合计(万元) | 309.57 | 450.75 | 819.71 | 223.69 | 261.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 4052.15 | 7377.71 | 10679.73 | 12168.34 | 11783.95 |
| 未分配利润(万元) | 1097.97 | 1096.26 | 2102.60 | 3257.46 | 3577.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.25 | 2.45 | 5.90 | 2.80 | 8.18 |
| 投资收益(万元) | -14.66 | -476.80 | -1887.15 | -753.20 | -2387.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 132.83 | -168.57 | 359.74 | 221.38 | -38.35 |
| 其它收入(万元) | 8.98 | 0.58 | 4.70 | 1.18 | 9.49 |
| 收入合计(万元) | 133.40 | -642.34 | -1516.81 | -527.83 | -2408.17 |
| 管理人报酬(万元) | 42.52 | 24.31 | 69.71 | 36.36 | 74.17 |
| 托管费(万元) | 7.09 | 4.05 | 11.62 | 6.06 | 12.36 |
| 其它费用(万元) | 17.57 | 9.28 | 18.68 | 9.30 | 19.77 |
| 费用合计(万元) | 70.62 | 39.25 | 108.03 | 56.39 | 117.42 |
| 利润总额(万元) | 62.78 | -681.59 | -1624.84 | -584.22 | -2525.59 |
| 净利润(万元) | 62.78 | -681.59 | -1624.84 | -584.22 | -2525.59 |