招商沪港深科技创新混合C(010754)_最新动态

招商沪港深科技创新混合C010754SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.397

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏磊

基金规模：0.10亿元

招商沪港深科技创新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
混合型名次	468	1387	933	1754	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
混合型名次	2278	4596	5690	4194	6621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	圆信永丰优享生活	2.55	12.45	28.82	12.52	11.30
467	招商沪港深科技创新混合A	2.55	10.59	31.96	12.11	13.72
468	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
469	中欧洞见一年持有混合	2.55	5.63	34.93	26.54	18.59
470	长城中国智造混合A	2.54	13.73	31.01	10.63	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	兴银竞争优势混合C	0.79	10.55	27.40	9.42	9.69
1386	万家价值优势一年持有期混合	-1.36	10.54	38.27	32.83	47.96
1387	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
1388	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.20	10.53	17.73	-0.04	-9.28
1389	嘉实创新先锋混合C	1.58	10.53	45.70	33.44	39.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	海富通欣益混合C	1.42	16.22	31.70	11.36	5.73
932	华商科技创新混合	0.57	14.48	31.69	20.68	11.47
933	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
934	万家创业板2年定期开放混合C	1.26	10.88	31.65	11.22	-5.27
935	泓德研究优选混合	2.02	11.05	31.65	16.20	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	交银先进制造混合C	-0.24	10.31	25.94	11.73	9.17
1753	南方成长先锋混合A	0.35	4.26	25.35	11.73	23.01
1754	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
1755	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
1756	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.32	-3.03	19.63	11.72	34.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	宝盈半导体产业混合发起式C	2.14	30.75	52.64	41.07	13.19
1752	工银核心价值混合A	-0.70	0.97	12.10	4.13	13.19
1753	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
1754	国泰金鹏蓝筹混合	-0.08	5.42	19.31	3.20	13.18
1755	长盛成长价值混合C	-0.05	4.27	9.38	1.34	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
2277	前海开源沪港深汇鑫混合A	8.63	7.98	-15.71	16.98	61.31
2278	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
2279	安信睿见优选混合A	8.62	0.00	0.00	-	0.97
2280	东方区域发展混合	8.62	54.02	-3.58	60.81	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-	-2.82
4595	永赢高端制造A	23.56	-6.03	-30.11	-	0.52
4596	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
4597	中欧量化动力混合A	7.27	-6.04	0.00	-	-2.78
4598	中欧新蓝筹混合C	9.77	-6.04	-17.12	19.39	81.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	长信量化先锋混合C	8.65	-8.62	-26.21	13.27	-20.13
5689	南方稳健成长混合	2.98	-11.65	-26.21	24.46	614.35
5690	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
5691	华泰柏瑞量化创享混合C	13.25	-6.22	-26.22	-	-20.28
5692	兴全轻资产混合(LOF)	3.23	-8.64	-26.22	24.72	529.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	宝盈优质成长混合A	-8.61	-32.83	-45.71	-	-45.34
4193	宝盈优质成长混合C	-9.07	-33.51	-46.52	-	-46.18
4194	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
4195	博道睿见一年持有期混合	-13.38	-19.73	-41.15	-	-34.89
4196	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	国投瑞银竞争优势混合A	-5.41	-17.93	0.00	-	-25.40
6620	易方达科润混合(LOF)	-2.26	-3.87	-25.98	-	-25.42
6621	招商沪港深科技创新混合C	8.63	-6.04	-26.21	-	-25.43
6622	汇添富医疗服务灵活配置混合D	3.08	-11.81	0.00	-	-25.44
6623	天弘创新领航A	5.44	-4.92	-30.42	-	-25.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.14	486.57	6.39%
腾讯控股	00700	1.07	429.00	5.63%
快手-W	01024	6.92	342.29	4.49%
金蝶国际	00268	40.00	324.64	4.26%
碧桂园服务	06098	50.00	293.53	3.85%
小鹏汽车-W	09868	6.00	286.50	3.76%
协鑫科技	03800	200.00	252.50	3.31%
阿里巴巴-W	09988	2.44	242.04	3.18%
沪电股份	002463	6.00	240.96	3.16%
科沃斯	603486	4.00	204.84	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.07%
非日常生活消费品	0.12	15.87%
信息技术	0.12	15.54%
通信服务	0.11	14.87%
医疗保健	0.06	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
房地产	0.03	3.85%
日常消费品	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.434	1.362	1.351	1.337	1.334
累计净值(元)	1.434	1.362	1.351	1.337	1.334

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