招商沪港深科技创新混合C(010754)_最新动态

招商沪港深科技创新混合C010754SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.366

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏磊

基金规模：0.10亿元

招商沪港深科技创新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
混合型名次	2464	260	958	1832	1688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
混合型名次	3148	4760	5571	4195	6595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴证全球合瑞混合C	1.03	0.94	20.00	3.85	6.97
2463	招商沪港深科技创新混合A	1.03	9.51	28.95	7.53	11.27
2464	招商沪港深科技创新混合C	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
2465	中泰玉衡价值优选混合A	1.03	0.24	11.15	1.34	16.46
2466	中泰玉衡价值优选混合C	1.03	0.20	11.04	1.14	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.98	9.47	22.19	4.49	2.03
259	万家新能源主题混合发起式A	1.15	9.47	34.57	7.26	-2.92
260	招商沪港深科技创新混合C	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
261	东证融汇成长优选A	1.97	9.44	34.25	18.53	18.45
262	红土科技创新3年封闭混合	1.22	9.44	40.60	19.55	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏互联网龙头混合A	1.61	2.45	28.66	8.10	8.36
957	易方达积极成长混合	0.63	4.95	28.65	10.68	-2.12
958	招商沪港深科技创新混合C	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
959	圆信永丰高端制造	2.77	5.38	28.64	7.59	10.81
960	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.41	1.08	28.63	24.33	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中融成长优选混合A	0.77	1.58	15.22	7.19	9.63
1831	永赢优质生活混合A	0.20	-1.45	17.20	7.18	7.49
1832	招商沪港深科技创新混合C	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
1833	中银核心精选混合A	1.57	1.19	22.94	7.18	6.24
1834	华宝新兴成长混合A	0.26	-3.89	23.67	7.17	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商沪港深科技创新混合C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴业聚华混合C	-0.03	3.19	12.59	6.26	10.75
1687	长城产业成长混合A	0.42	-5.21	3.68	-1.28	10.74
1688	招商沪港深科技创新混合C	1.03	9.47	28.65	7.18	10.74
1689	长盛同德主题混合	1.05	0.53	17.55	2.91	10.73
1690	交银定期支付双息平衡混合	1.12	5.77	23.63	9.12	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	农银瑞康6个月持有混合	3.81	4.53	6.03	-	7.22
3147	鹏扬品质精选混合A	3.81	-12.93	0.00	-	-6.61
3148	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
3149	安信稳健增益6个月持有混合C	3.80	0.00	0.00	-	3.43
3150	国金量化多策略A	3.80	8.74	19.94	71.66	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4759	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
4760	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
4761	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	6.58	-9.04	0.00	-	-16.40
4762	南方智锐混合A	9.31	-9.04	-30.57	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	融通量化多策略灵活配置混合A	4.40	-12.85	-27.60	50.46	56.31
5570	中融高质量成长混合A	-3.75	-22.18	-27.60	-	-27.60
5571	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
5572	华夏乐享健康混合A	-6.61	-12.65	-27.64	7.09	52.60
5573	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	8.20	-2.58	-27.64	-	-39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	宝盈优质成长混合A	-13.27	-33.81	-47.96	-	-47.73
4194	宝盈优质成长混合C	-13.72	-34.47	-48.74	-	-48.54
4195	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
4196	博道睿见一年持有期混合	-19.51	-25.52	-44.01	-	-38.61
4197	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商沪港深科技创新混合C一年收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	景顺长城致远混合C	-9.80	0.00	0.00	-	-27.03
6594	信澳优势价值混合C	-6.18	-19.50	0.00	-	-27.03
6595	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
6596	博时新能源汽车主题混合C	5.28	-25.32	-40.75	-	-27.07
6597	华商新动力混合A	15.14	3.53	-13.94	18.39	-27.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.14	486.57	6.39%
腾讯控股	00700	1.07	429.00	5.63%
快手-W	01024	6.92	342.29	4.49%
金蝶国际	00268	40.00	324.64	4.26%
碧桂园服务	06098	50.00	293.53	3.85%
小鹏汽车-W	09868	6.00	286.50	3.76%
协鑫科技	03800	200.00	252.50	3.31%
阿里巴巴-W	09988	2.44	242.04	3.18%
沪电股份	002463	6.00	240.96	3.16%
科沃斯	603486	4.00	204.84	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.07%
非日常生活消费品	0.12	15.87%
信息技术	0.12	15.54%
通信服务	0.11	14.87%
医疗保健	0.06	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
房地产	0.03	3.85%
日常消费品	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.334	1.318	1.352	1.364	1.404
累计净值(元)	1.334	1.318	1.352	1.364	1.404

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