资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67918.88 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6064.30 8.13%
其他资产 631.99 0.85%
资产总值:74615.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 602.86 7529.75 10.18%
华鲁恒升 600426 311.07 7440.83 10.06%
中国建筑 601668 1700.19 7378.82 9.97%
中国海外发展 00688 702.10 7354.30 9.94%
华润置地 01109 280.90 7319.27 9.89%
招商银行 600036 201.75 7162.25 9.68%
工商银行 01398 1160.90 6483.37 8.76%
建发股份 600153 606.73 4811.37 6.50%
中国中铁 00390 1292.00 3714.37 5.02%
苏泊尔 002032 62.48 2474.33 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 31.97%
房地产 1.47 19.83%
建筑业 0.74 9.97%
金融业 0.72 9.68%
金融 0.65 8.76%
租赁和商务服务业 0.48 6.50%
工业 0.37 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 943.40 9620.86 10.06%
中国建筑 601668 1895.16 9494.74 9.93%
华润置地 01109 374.60 9472.77 9.90%
太阳纸业 002078 612.02 9076.29 9.49%
招商银行 600036 223.93 8805.07 9.21%
工商银行 01398 1445.90 8757.87 9.16%
华鲁恒升 600426 222.18 8042.97 8.41%
建发股份 600153 639.75 5680.98 5.94%
中国中铁 00390 1163.80 4151.41 4.34%
海信视像 600060 141.19 3157.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 29.60%
房地产 1.91 19.96%
建筑业 0.95 9.93%
金融业 0.88 9.21%
金融 0.88 9.16%
租赁和商务服务业 0.57 5.94%
工业 0.42 4.34%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%