中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.1804 -0.0189(-1.58%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.49亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
混合型名次	7408	173	3284	4305	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	28.57	17.44	-	18.04
混合型名次	4398	4066	3312	7403	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	浙商智选价值混合A	-1.53	6.20	-2.68	-4.56	8.67
7407	浙商智选价值混合C	-1.53	6.16	-2.80	-4.80	8.35
7408	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
7409	中银医疗保健混合C	-1.53	-9.77	2.69	9.34	9.47
7410	博时消费创新混合A	-1.54	5.26	-7.73	-17.98	-16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	南方瑞祥一年混合C	-2.30	8.10	-4.92	-4.92	-0.38
172	中金优势领航一年持有混合A	-0.60	8.10	22.90	23.73	34.12
173	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
174	中泰兴为价值精选混合C	-1.57	8.09	-1.85	-2.72	2.99
175	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.25	0.75	-1.75	-2.51	-1.32
3283	交银多策略回报灵活配置混合A	0.85	-3.91	-1.75	-0.43	2.64
3284	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
3285	国富新趋势混合A	0.01	2.11	-1.76	-2.79	-2.45
3286	景顺长城泰和回报混合C	0.31	-3.40	-1.76	0.81	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	南方成份精选混合A	-2.82	7.57	-2.26	-2.51	0.87
4304	先锋聚元C	-0.53	-8.60	-3.30	-2.51	6.05
4305	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
4306	长信均衡优选混合A	0.75	-11.37	-6.30	-2.52	3.14
4307	工银聚享混合C	1.54	1.60	-4.77	-2.52	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	汇添富核心精选混合(LOF)	2.14	-26.28	-10.00	-6.38	3.43
2950	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
2951	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
2952	国寿安保稳荣混合A	0.04	-0.64	0.79	1.22	3.41
2953	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	嘉实匠心回报混合A	6.16	23.45	-6.76	-20.26	-22.46
4397	中信建投轮换混合A	6.16	46.20	29.67	22.86	227.20
4398	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
4399	广发成长动力三年持有期混合A	6.14	5.70	-27.96	-	-48.63
4400	中信保诚远见成长混合C	6.14	26.26	4.14	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	嘉实价值臻选混合	6.88	28.57	14.82	-4.96	-4.09
4065	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	13.31	28.57	29.36	-	-3.82
4066	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
4067	华夏兴融混合(LOF)A	12.08	28.56	-2.14	-27.23	-26.81
4068	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	西部利得碳中和混合发起A	30.45	46.74	17.46	-	-16.57
3311	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-12.10	8.14
3312	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
3313	国投瑞银融华债券	7.45	12.82	17.43	27.53	520.66
3314	鹏扬品质精选混合A	23.17	44.96	17.43	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	贝莱德行业优选混合C	3.83	18.59	-5.09	-	-6.86
7402	易方达安盈回报C	20.56	35.41	22.57	-	22.46
7403	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
7404	中泰元和价值精选混合C	5.60	27.21	15.63	-	15.95
7405	易方达裕如混合C	-4.65	2.97	1.68	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	鑫元价值精选A	-5.65	24.78	10.99	-8.47	18.05
4307	宝盈祥泰混合C	0.93	1.30	2.29	-0.08	18.04
4308	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
4309	富国研究量化精选混合C	28.87	58.72	24.00	-	18.01
4310	信澳远见价值混合C	34.15	60.06	23.52	-	18.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	602.86	7529.75	10.18%
华鲁恒升	600426	311.07	7440.83	10.06%
中国建筑	601668	1700.19	7378.82	9.97%
中国海外发展	00688	702.10	7354.30	9.94%
华润置地	01109	280.90	7319.27	9.89%
招商银行	600036	201.75	7162.25	9.68%
工商银行	01398	1160.90	6483.37	8.76%
建发股份	600153	606.73	4811.37	6.50%
中国中铁	00390	1292.00	3714.37	5.02%
苏泊尔	002032	62.48	2474.33	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	31.97%
房地产	1.47	19.83%
建筑业	0.74	9.97%
金融业	0.72	9.68%
金融	0.65	8.76%
租赁和商务服务业	0.48	6.50%
工业	0.37	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1993	1.1988	1.2165	1.2013	1.1871
累计净值(元)	1.1993	1.1988	1.2165	1.2013	1.1871

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