中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1917

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.49亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
混合型名次	1155	6227	1322	4792	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	33.46	24.39	-	19.17
混合型名次	4523	4229	3523	7406	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中欧量化动能混合A	0.97	8.10	-7.06	-7.96	3.98
1154	中欧量化动能混合C	0.97	8.04	-7.19	-8.23	3.57
1155	中泰元和价值精选混合A	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
1156	中泰元和价值精选混合C	0.97	0.34	2.08	-3.39	4.05
1157	长安行业成长混合A	0.96	5.40	0.98	-10.00	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	浙商智选领航三年持有期A	-0.01	0.39	-21.98	-21.94	-11.28
6226	中欧融享增益一年持有混合C	-0.05	0.39	-0.70	-0.36	1.43
6227	中泰元和价值精选混合A	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
6228	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.07	0.39	1.26	1.86	3.33
6229	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.08	6.67	2.21	-4.79	8.44
1321	中欧远见两年定期开放混合A	0.44	3.37	2.21	-2.45	-3.13
1322	中泰元和价值精选混合A	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
1323	南方安裕混合C	0.44	0.41	2.20	1.98	5.04
1324	中泰兴为价值精选混合C	0.98	0.28	2.20	-3.42	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	广发睿合混合C	0.25	10.28	-9.79	-3.15	3.56
4791	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-1.86	2.61	-15.71	-3.15	9.25
4792	中泰元和价值精选混合A	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
4793	安信睿见优选混合A	-0.58	5.51	6.59	-3.16	-1.50
4794	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	易方达瑞选E	0.26	1.79	0.48	0.29	4.41
3337	易方达悦浦一年持有混合C	-0.10	0.74	-0.44	1.20	4.41
3338	中泰元和价值精选混合A	0.97	0.39	2.21	-3.15	4.41
3339	国富均衡增长混合A	-1.34	3.30	-13.15	-6.56	4.40
3340	华夏睿磐泰利混合C	0.11	2.09	1.35	2.50	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
4522	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.64	51.45	26.67	18.63	176.40
4523	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17
4524	国泰多策略收益灵活配置混合	3.63	14.44	9.86	-0.94	47.19
4525	汇添富高质量成长30一年持有混合A	3.63	41.13	36.46	-31.29	-34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-28.06	33.50	-4.13	-36.68	-36.24
4228	鹏华外延成长混合	9.92	33.50	13.43	-14.38	91.70
4229	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17
4230	上银医疗健康混合A	-15.62	33.45	15.52	-18.70	-29.59
4231	嘉合磐石A	-3.17	33.38	-9.97	-27.09	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	交银核心资产混合	-4.96	31.98	24.41	1.16	97.68
3522	益民核心增长混合	24.22	51.13	24.39	-25.47	74.40
3523	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17
3524	广发聚鸿六个月持有期混合E	9.16	62.41	24.38	-12.78	-12.20
3525	南方智慧混合	2.04	18.01	24.38	17.74	174.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平
7404	贝莱德行业优选混合C	1.23	26.40	3.26	-	-4.71
7405	易方达安盈回报C	14.46	37.76	25.35	-	21.79
7406	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17
7407	中泰元和价值精选混合C	3.10	32.06	22.47	-	17.02
7408	易方达裕如混合C	0.42	11.66	9.71	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	鹏华产业升级混合C	29.36	106.64	62.19	-	19.19
4419	格林鑫利六个月持有期混合C	-3.38	20.07	17.34	-	19.17
4420	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17
4421	泓德瑞兴三年持有期混合	4.02	60.40	23.01	-2.41	19.16
4422	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.79	6.20	8.40	3.95	19.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	602.86	7529.75	10.18%
华鲁恒升	600426	311.07	7440.83	10.06%
中国建筑	601668	1700.19	7378.82	9.97%
中国海外发展	00688	702.10	7354.30	9.94%
华润置地	01109	280.90	7319.27	9.89%
招商银行	600036	201.75	7162.25	9.68%
工商银行	01398	1160.90	6483.37	8.76%
建发股份	600153	606.73	4811.37	6.50%
中国中铁	00390	1292.00	3714.37	5.02%
苏泊尔	002032	62.48	2474.33	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	31.97%
房地产	1.47	19.83%
建筑业	0.74	9.97%
金融业	0.72	9.68%
金融	0.65	8.76%
租赁和商务服务业	0.48	6.50%
工业	0.37	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1949	1.2018	1.1754	1.1722	1.1802
累计净值(元)	1.1949	1.2018	1.1754	1.1722	1.1802

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