中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1523 -0.0109(-0.94%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.49亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
混合型名次	2260	336	870	2485	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	12.44	23.02	-	15.23
混合型名次	2974	3957	2671	7418	4123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中融景泓一年持有混合C	-1.15	-2.17	-0.75	-1.38	1.47
2259	中泰兴为价值精选混合A	-1.15	1.17	0.74	-1.96	0.73
2260	中泰元和价值精选混合A	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
2261	中泰元和价值精选混合C	-1.15	1.20	0.70	-2.10	0.54
2262	嘉实服务增值行业混合	-1.16	-1.34	0.54	-1.98	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发消费品精选混合A	-2.74	1.24	3.48	-6.83	-11.45
335	国联安红利混合	0.47	1.24	2.82	-7.19	-12.93
336	中泰元和价值精选混合A	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
337	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
338	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏华弘安混合C	0.23	0.56	0.83	1.32	2.07
869	鹏华弘泰混合A	0.20	0.47	0.83	1.01	1.90
870	中泰元和价值精选混合A	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
871	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
872	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	东海祥龙混合(LOF)	-0.30	-0.44	2.36	-1.86	-8.32
2484	天弘安康颐养混合E	-0.50	-0.78	-0.36	-1.86	-1.73
2485	中泰元和价值精选混合A	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
2486	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
2487	国泰事件驱动混合C	-4.42	-3.58	-16.09	-1.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.61	-1.10	-2.13	-0.09	0.95
2540	兴业聚鑫灵活配置混合C	-1.97	-2.15	-5.40	-1.73	0.95
2541	中泰元和价值精选混合A	-1.15	1.24	0.83	-1.86	0.95
2542	工银民瑞一年持有混合C	-0.13	-0.20	0.51	1.91	0.94
2543	广发科技创新混合C	-8.80	-16.99	-22.97	-5.24	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	国泰景气优选混合A	0.93	43.12	19.85	-	-0.12
2973	中融景泓一年持有混合A	0.93	3.86	3.79	2.98	1.69
2974	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
2975	中银主题策略混合A	0.92	44.34	26.42	14.72	383.84
2976	长信优质企业混合A	0.91	32.57	19.28	-15.37	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	嘉实价值优势混合A	-3.94	12.45	12.56	-9.21	252.59
3956	南方益和混合	-12.54	12.44	16.72	-30.88	64.23
3957	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
3958	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
3959	南方致远混合A	4.82	12.43	17.72	20.12	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-13.86	20.07	23.02	-4.89	-5.89
2670	诺德新享	21.00	23.43	23.02	-3.82	113.66
2671	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
2672	博时价值增长贰号混合	-1.16	16.42	23.00	-7.14	177.77
2673	银河成长优选一年持有混合A	0.66	27.45	23.00	-	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平
7416	贝莱德行业优选混合C	-12.18	2.81	-6.55	-	-15.53
7417	易方达安盈回报C	-1.06	12.98	10.53	-	5.95
7418	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
7419	中泰元和价值精选混合C	0.41	11.30	21.11	-	13.08
7420	易方达裕如混合C	-9.23	-3.80	0.82	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	南方宝嘉混合C	3.98	13.96	20.22	-	15.23
4122	平安价值领航混合A	-5.25	22.77	26.22	-	15.23
4123	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
4124	广发趋势动力混合A	-38.25	-30.76	-33.38	-40.94	15.22
4125	长安裕腾混合C	-1.60	3.55	4.20	8.76	15.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	602.86	7529.75	10.18%
华鲁恒升	600426	311.07	7440.83	10.06%
中国建筑	601668	1700.19	7378.82	9.97%
中国海外发展	00688	702.10	7354.30	9.94%
华润置地	01109	280.90	7319.27	9.89%
招商银行	600036	201.75	7162.25	9.68%
工商银行	01398	1160.90	6483.37	8.76%
建发股份	600153	606.73	4811.37	6.50%
中国中铁	00390	1292.00	3714.37	5.02%
苏泊尔	002032	62.48	2474.33	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	31.97%
房地产	1.47	19.83%
建筑业	0.74	9.97%
金融业	0.72	9.68%
金融	0.65	8.76%
租赁和商务服务业	0.48	6.50%
工业	0.37	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1632	1.1637	1.1674	1.1657	1.1660
累计净值(元)	1.1632	1.1637	1.1674	1.1657	1.1660

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