中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1988 -0.0177(-1.45%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.49亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
混合型名次	1536	189	2145	3320	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	27.25	17.96	-	19.88
混合型名次	4051	3977	3155	7396	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	易方达悦享一年持有混合A	2.10	2.17	-0.96	0.38	1.41
1535	易方达悦享一年持有混合C	2.10	2.14	-1.06	0.19	1.18
1536	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
1537	安信鑫发优选混合A	2.09	-1.14	-0.82	-0.59	8.20
1538	东方主题精选混合	2.09	-4.09	-2.66	-13.65	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中泰兴为价值精选混合C	2.11	12.56	-0.28	-0.98	4.63
188	景顺长城国企价值混合A	2.61	12.55	-4.92	-8.36	1.68
189	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
190	景顺长城国企价值混合C	2.60	12.50	-5.06	-8.64	1.32
191	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	3.95	12.50	-0.49	-3.41	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
2144	易方达悦盈一年持有期混合A	0.27	0.34	-0.22	0.68	2.46
2145	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
2146	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
2147	东方红民享甄选一年持有混合	1.89	2.26	-0.23	-1.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	中泰星元灵活配置混合A	2.47	11.80	-0.90	-0.77	2.50
3319	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.41	0.50	-1.87	-0.78	1.01
3320	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
3321	安信鑫发优选混合C	2.08	-1.18	-0.93	-0.79	7.95
3322	财通资管医疗保健混合C	-2.48	-3.38	0.98	-0.79	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	富国宏观策略灵活配置混合A	0.16	-12.54	-9.53	-6.47	5.03
2290	鹏华精选成长混合C	2.48	-1.78	-12.84	-1.87	5.03
2291	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
2292	大成汇享一年持有混合C	1.27	1.27	1.32	2.94	5.02
2293	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
4050	兴业聚乾A	7.69	11.37	12.26	-	11.79
4051	中泰元和价值精选混合A	7.69	27.25	17.96	-	19.88
4052	长盛成长价值混合A	7.68	11.00	11.13	13.25	1408.30
4053	东方红创新优选定开混合	7.68	18.08	16.26	21.99	63.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	万家精选混合C	33.02	27.28	55.72	-	79.99
3976	华宝海外中国混合	-7.40	27.26	-8.03	-29.45	36.30
3977	中泰元和价值精选混合A	7.69	27.25	17.96	-	19.88
3978	中信建投睿信C	4.02	27.24	3.06	-34.35	-24.52
3979	南华丰淳混合A	-4.37	27.17	-6.11	-34.89	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	华夏景气驱动混合A	25.85	44.57	17.96	-	13.14
3154	易方达鑫转添利混合C	9.91	14.74	17.96	20.38	97.33
3155	中泰元和价值精选混合A	7.69	27.25	17.96	-	19.88
3156	招商品质发现混合A	-3.32	32.91	17.95	-	-12.41
3157	银华心诚灵活配置混合A	10.25	53.41	17.94	-19.11	94.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	贝莱德行业优选混合C	2.69	15.82	-6.36	-	-7.95
7395	易方达安盈回报C	19.47	32.92	21.37	-	20.93
7396	中泰元和价值精选混合A	7.69	27.25	17.96	-	19.88
7397	中泰元和价值精选混合C	7.13	25.92	16.14	-	17.77
7398	易方达裕如混合C	-7.30	-0.60	-1.30	-	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	兴业优势产业混合A	39.58	53.23	37.97	7.35	19.90
4120	中海进取收益混合	-7.63	6.96	-26.49	-46.88	19.90
4121	中泰元和价值精选混合A	7.69	27.25	17.96	-	19.88
4122	信澳周期动力混合C	18.90	65.39	36.39	-	19.85
4123	鹏扬景沃六个月混合A	3.27	11.70	9.59	7.91	19.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	602.86	7529.75	10.18%
华鲁恒升	600426	311.07	7440.83	10.06%
中国建筑	601668	1700.19	7378.82	9.97%
中国海外发展	00688	702.10	7354.30	9.94%
华润置地	01109	280.90	7319.27	9.89%
招商银行	600036	201.75	7162.25	9.68%
工商银行	01398	1160.90	6483.37	8.76%
建发股份	600153	606.73	4811.37	6.50%
中国中铁	00390	1292.00	3714.37	5.02%
苏泊尔	002032	62.48	2474.33	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	31.97%
房地产	1.47	19.83%
建筑业	0.74	9.97%
金融业	0.72	9.68%
金融	0.65	8.76%
租赁和商务服务业	0.48	6.50%
工业	0.37	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2165	1.2013	1.1871	1.1821	1.1742
累计净值(元)	1.2165	1.2013	1.1871	1.1821	1.1742

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