中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：11.35亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
混合型名次	3455	6189	4321	6396	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.36	0.00	0.00	-	1.29
混合型名次	974	3176	3207	7271	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	中融景瑞一年持有混合A	0.67	0.53	6.39	1.12	4.13
3454	中融智选对冲3个月定开混合	0.67	-1.19	-5.03	-5.15	-2.44
3455	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
3456	中银证券内需增长混合C	0.67	-4.65	9.28	-10.48	-12.86
3457	安信稳健增利混合C	0.66	0.56	10.06	1.30	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	易方达科讯混合	-0.07	-1.64	23.42	13.84	21.23
6188	中泰兴为价值精选混合A	0.73	-1.64	11.27	-4.08	13.73
6189	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
6190	中信保诚弘远混合C	0.98	-1.64	1.64	1.24	15.22
6191	大成ESG责任投资混合发起式C	0.27	-1.65	11.42	1.52	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
4320	建信兴衡优选一年持有混合A	1.47	-2.46	11.50	-4.57	-5.14
4321	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
4322	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
4323	博时浦惠一年持有期混合C	0.33	-0.78	11.49	1.22	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
6395	万家港股通精选混合C	1.43	-2.40	8.51	-3.09	10.49
6396	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
6397	华泰柏瑞研究精选C	0.84	-1.88	12.14	-3.10	-8.89
6398	泰信景气驱动12个月持有期混合A	1.47	0.17	11.52	-3.10	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	兴业致远混合C	1.68	6.52	32.38	18.16	15.69
839	安信价值成长混合A	0.58	-1.12	19.08	0.67	15.68
840	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68
841	华泰柏瑞致远混合A	3.25	3.24	21.90	9.75	15.66
842	广发鑫益混合	0.83	-1.26	38.05	27.62	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	11.39	-1.33	-30.76	-	-16.28
973	大成均衡增长混合C	11.37	0.00	0.00	-	1.56
974	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
975	凯石澜龙头经济持有期混合	11.35	-14.06	-43.16	-12.61	16.08
976	银河研究精选混合A	11.35	-16.62	-29.11	29.99	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	中泰星锐景气成长混合A	-3.46	0.00	0.00	-	-11.89
3175	中泰星锐景气成长混合C	-3.99	0.00	0.00	-	-12.52
3176	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
3177	中泰元和价值精选混合C	10.77	0.00	0.00	-	0.37
3178	中信保诚远见成长混合A	-2.80	0.00	0.00	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	中泰兴为价值精选混合C	9.39	10.03	0.00	-	4.36
3206	中泰玉衡价值优选混合C	12.63	15.65	0.00	-	7.09
3207	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
3208	中泰元和价值精选混合C	10.77	0.00	0.00	-	0.37
3209	中信保诚成长动力C	9.94	-4.01	0.00	-	-22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	贝莱德行业优选混合C	-1.99	0.00	0.00	-	-13.91
7270	易方达安盈回报C	0.81	0.00	0.00	-	-5.01
7271	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
7272	中泰元和价值精选混合C	10.77	0.00	0.00	-	0.37
7273	易方达裕如混合C	7.18	0.00	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中银新回报灵活配置混合C	5.27	3.73	-0.06	-	1.31
4140	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
4141	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
4142	中融成长优选混合A	1.34	-28.69	-30.00	-	1.28
4143	广发价值优选混合A	19.42	7.94	-10.90	-	1.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	2323.41	14358.67	9.87%
太阳纸业	002078	946.15	14267.97	9.81%
华润置地	01109	533.15	13774.61	9.47%
中国海外发展	00688	956.20	13727.68	9.44%
招商银行	600036	337.83	12705.92	8.74%
华鲁恒升	600426	461.15	12077.60	8.31%
工商银行	01398	1783.60	7463.13	5.13%
中国中铁	00390	1774.90	6530.40	4.49%
苏泊尔	002032	95.10	5565.31	3.83%
建发股份	600153	542.36	5537.50	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	36.38%
地产业	2.75	18.91%
金融业	1.78	12.22%
建筑业	1.44	9.87%
金融	0.75	5.13%
工业	0.65	4.49%
租赁和商务服务业	0.55	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-21]
标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
04-16中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
04-16中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.014	1.017	1.006	1.016
累计净值(元)	1.018	1.014	1.017	1.006	1.016

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