中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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最新净值：1.1038 -0.0110(-0.99%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：7.10亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
混合型名次	323	7304	6620	6075	6127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	13.89	16.93	-	10.38
混合型名次	6321	5392	4032	7387	5345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	中泰兴为价值精选混合A	1.08	-5.92	-5.27	-5.60	-3.45
322	中泰兴为价值精选混合C	1.08	-5.95	-5.39	-5.83	-3.69
323	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
324	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
325	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
7303	富国周期优势混合A	-2.18	-6.03	-11.04	-10.67	-5.17
7304	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
7305	富国稳健策略6个月持有期混合A	-1.67	-6.04	-2.75	0.03	3.68
7306	恒越研究精选混合C	-0.11	-6.04	-10.23	-11.22	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	前海开源聚利一年持有混合C	0.40	1.73	-5.16	-16.35	-12.82
6619	鹏华健康环保混合	-3.19	-1.06	-5.19	-13.54	-9.40
6620	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
6621	浦银安盛港股通量化混合C	-3.90	-8.08	-5.23	-23.68	-20.50
6622	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	工银圆丰三年持有期混合	0.23	-0.63	10.01	-5.45	-1.14
6074	农银策略趋势混合	0.79	-0.04	3.62	-5.45	-1.25
6075	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
6076	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.42	-1.74	-2.25	-5.47	-4.12
6077	中欧嘉和三年混合C	-1.58	1.41	1.82	-5.47	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	国寿安保健康科学混合A	-3.19	4.65	-1.26	-5.43	-3.29
6126	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	-0.48	-1.77	-3.25	-3.29
6127	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29
6128	国投境煊混合E	-2.27	-5.10	-7.76	-6.36	-3.30
6129	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	博时健康生活混合A	1.19	20.50	-3.39	-	-36.41
6320	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.19	9.32	7.80	10.34	17.87
6321	中泰元和价值精选混合A	1.19	13.89	16.93	-	10.38
6322	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.17	9.96	17.00	16.71	61.75
6323	长安鑫益增强混合C	1.17	2.75	6.33	14.44	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	华商稳健添利一年持有混合A	9.89	13.91	15.46	-	17.85
5391	景顺安泽回报一年持有混合C	5.40	13.89	23.93	34.38	35.89
5392	中泰元和价值精选混合A	1.19	13.89	16.93	-	10.38
5393	平安恒泰1年持有混合A	10.06	13.88	11.58	-	7.21
5394	前海开源沪港深创新成长混合A	11.64	13.86	-4.10	-9.60	65.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	鑫元安鑫回报C	7.70	18.62	16.95	-	14.02
4031	万家瑞祥C	9.26	16.98	16.93	13.04	50.98
4032	中泰元和价值精选混合A	1.19	13.89	16.93	-	10.38
4033	泰康鼎泰一年持有期混合A	12.25	15.37	16.92	-	16.07
4034	广发双擎升级混合A	35.93	57.17	16.89	-32.76	164.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	贝莱德行业优选混合C	9.42	13.05	-1.99	-	-5.57
7386	易方达安盈回报C	33.70	43.77	39.58	-	31.71
7387	中泰元和价值精选混合A	1.19	13.89	16.93	-	10.38
7388	中泰元和价值精选混合C	0.66	12.69	15.11	-	8.46
7389	易方达裕如混合C	24.85	33.94	35.54	-	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.81	8.83	8.10	-	10.40
5344	鹏华价值成长混合	10.79	13.52	9.01	-22.69	10.39
5345	中泰元和价值精选混合A	1.19	13.89	16.93	-	10.38
5346	海富通安益对冲混合A	1.98	2.87	4.94	5.01	10.37
5347	银华清洁能源产业混合C	29.41	43.92	11.51	-	10.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	943.40	9620.86	10.06%
中国建筑	601668	1895.16	9494.74	9.93%
华润置地	01109	374.60	9472.77	9.90%
太阳纸业	002078	612.02	9076.29	9.49%
招商银行	600036	223.93	8805.07	9.21%
工商银行	01398	1445.90	8757.87	9.16%
华鲁恒升	600426	222.18	8042.97	8.41%
建发股份	600153	639.75	5680.98	5.94%
中国中铁	00390	1163.80	4151.41	4.34%
海信视像	600060	141.19	3157.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	29.60%
房地产	1.91	19.96%
建筑业	0.95	9.93%
金融业	0.88	9.21%
金融	0.88	9.16%
租赁和商务服务业	0.57	5.94%
工业	0.42	4.34%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1148	1.0920	1.0857	1.0697	1.0653
累计净值(元)	1.1148	1.0920	1.0857	1.0697	1.0653

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