中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1948 0.0025(0.21%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.76亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
混合型名次	3254	414	550	2053	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	14.88	29.48	-	19.48
混合型名次	1057	2744	1821	7416	3569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	汇添富逆向投资混合D	2.26	-9.07	-17.75	-20.93	-10.47
3253	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.26	7.09	-3.55	0.00	8.80
3254	中泰元和价值精选混合A	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
3255	中邮乐享收益灵活配置混合	2.26	-14.91	-21.72	-23.32	-15.37
3256	长城品牌优选混合	2.25	1.49	-6.51	-14.26	-20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中融优势产业混合C	2.78	3.28	2.37	2.18	6.33
413	宏利价值长青混合A	8.01	3.26	0.27	6.88	4.09
414	中泰元和价值精选混合A	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
415	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
416	宏利价值长青混合C	8.01	3.24	0.21	6.72	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
549	南方金融主题灵活配置混合C	1.48	0.50	2.05	-11.09	-15.47
550	中泰元和价值精选混合A	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
551	大摩健康产业混合A	4.09	-10.06	2.03	9.10	8.90
552	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.45	-1.22	-2.72	-2.82	-1.31
2052	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
2053	中泰元和价值精选混合A	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
2054	创金合信竞争优势混合C	5.90	4.46	1.57	-2.83	-3.66
2055	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	4.31	13.08	5.35	-2.83	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	大成2020生命周期混合A	0.42	0.14	-0.39	0.62	4.69
999	万家经济新动能混合C	6.81	-6.59	-10.28	-8.30	4.69
1000	中泰元和价值精选混合A	2.26	3.26	2.05	-2.82	4.68
1001	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.10	0.51	1.70	2.44	4.68
1002	财通资管优选回报一年持有期混合	5.88	6.02	5.53	2.99	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	红土创新新兴产业混合	5.47	139.50	159.52	38.37	179.50
1056	添富盈润混合C	5.47	21.52	26.00	19.75	70.03
1057	中泰元和价值精选混合A	5.46	14.88	29.48	-	19.48
1058	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
1059	工银价值成长混合C	5.45	54.14	44.56	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	工银信息产业混合C	-8.72	14.91	12.92	-26.13	-26.28
2743	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	14.12	16.66
2744	中泰元和价值精选混合A	5.46	14.88	29.48	-	19.48
2745	中欧丰泰港股通混合C	-21.56	14.87	17.99	-	29.36
2746	南方卓越优选3个月持有混合A	0.43	14.86	36.24	-4.40	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	安信民稳增长混合A	3.02	12.06	29.48	51.45	77.31
1820	中欧瑾泉灵活配置混合A	-4.80	14.83	29.48	20.04	141.69
1821	中泰元和价值精选混合A	5.46	14.88	29.48	-	19.48
1822	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	8.11	102.46
1823	红塔红土盛世普益混合发起式	-2.71	16.37	29.46	40.83	175.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7416 位，低于同类基金平均水平
7414	贝莱德行业优选混合C	-14.21	-5.92	-7.02	-	-17.19
7415	易方达安盈回报C	-4.54	7.00	7.61	-	2.22
7416	中泰元和价值精选混合A	5.46	14.88	29.48	-	19.48
7417	中泰元和价值精选混合C	4.91	13.72	27.47	-	17.21
7418	易方达裕如混合C	-11.67	-8.22	-1.64	-	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.34	19.49
3568	南方宝裕混合C	4.29	11.35	16.86	-	19.48
3569	中泰元和价值精选混合A	5.46	14.88	29.48	-	19.48
3570	安信丰穗一年持有混合A	1.09	6.46	15.18	-	19.45
3571	兴银兴慧一年持有混合A	-0.38	12.16	18.95	-	19.44

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	316.10	8292.35	10.14%
中国建筑	601668	1871.18	8120.91	9.93%
华鲁恒升	600426	416.89	8100.12	9.91%
中国海外发展	00688	713.45	8059.71	9.86%
太阳纸业	002078	583.50	7993.98	9.78%
招商银行	600036	180.11	7431.49	9.09%
工商银行	01398	1035.70	6854.70	8.38%
建发股份	600153	748.79	6604.33	8.08%
中国中铁	00390	1201.60	3321.36	4.06%
海信视像	600060	83.72	2298.11	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	30.63%
房地产	1.64	20.00%
建筑业	0.81	9.93%
金融业	0.74	9.09%
金融	0.69	8.38%
租赁和商务服务业	0.66	8.08%
工业	0.33	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1923	1.1799	1.1832	1.1673	1.1684
累计净值(元)	1.1923	1.1799	1.1832	1.1673	1.1684

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