财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3537.79 1843.06 975.42 141.67 650.86
本期利润(万元) 8611.37 4477.69 4081.42 2743.07 18102.30
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.07 0.06 0.04 0.17
加权平均净值利润率(%) 11.82 0.00 5.52 0.00 17.71
期末可供分配利润(万元) 4465.57 0.00 2499.32 0.00 1142.87
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.04 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 66635.15 71091.15 73546.02 75552.29 79896.33
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.07 1.05 1.01
本期净值增长率(%) 12.51 0.00 5.85 0.00 15.86
累计净值增长率(%) 14.14 0.00 7.38 0.00 1.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9249.51 8408.92 8128.15 9432.46 9731.42
交易性金融资产(万元) 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84 135983.26
其中:股票投资(万元) 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84 135983.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.36 89.21 104.10 127.87 148.80
应付托管费(万元) 14.73 14.87 17.35 21.31 24.80
资产总计(万元) 86039.82 91199.55 102222.62 130198.86 145739.60
负债合计(万元) 427.98 714.24 854.13 887.19 362.56
所有者权益合计(万元) 85611.85 90485.31 101368.49 129311.67 145377.04
未分配利润(万元) 10358.40 6022.56 1243.46 -4033.87 -20811.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.39 18.93 58.44 32.39 98.84
投资收益(万元) 5700.84 1817.01 2558.19 -24.46 5840.03
公允价值变动收益(万元) 6255.54 3974.03 22028.89 17091.93 -26093.55
其它收入(万元) 60.40 21.35 61.45 24.93 83.23
收入合计(万元) 12053.16 5831.33 24706.96 17124.79 -20071.45
管理人报酬(万元) 1113.95 550.89 1554.57 841.24 2235.05
托管费(万元) 185.66 91.81 259.10 140.21 372.51
其它费用(万元) 19.75 10.36 20.88 10.61 19.85
费用合计(万元) 1418.70 698.54 1967.57 1060.95 2809.41
利润总额(万元) 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83 -22880.86
净利润(万元) 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83 -22880.86