财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3847.18 |
2253.39 |
3537.79 |
1843.06 |
975.42 |
| 本期利润(万元) |
-3679.04 |
887.94 |
8611.37 |
4477.69 |
4081.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.38 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3347.82 |
0.00 |
4465.57 |
0.00 |
2499.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54639.93 |
70283.99 |
66635.15 |
71091.15 |
73546.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.67 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
5.85 |
| 累计净值增长率(%) |
6.53 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
7.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6064.30 |
9249.51 |
8408.92 |
8128.15 |
9432.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
67918.88 |
76409.31 |
82166.50 |
93400.57 |
119572.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
67918.88 |
76409.31 |
82166.50 |
93400.57 |
119572.84 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.31 |
88.36 |
89.21 |
104.10 |
127.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.72 |
14.73 |
14.87 |
17.35 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
74615.17 |
86039.82 |
91199.55 |
102222.62 |
130198.86 |
| 负债合计(万元) |
632.25 |
427.98 |
714.24 |
854.13 |
887.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
73982.92 |
85611.85 |
90485.31 |
101368.49 |
129311.67 |
| 未分配利润(万元) |
4214.53 |
10358.40 |
6022.56 |
1243.46 |
-4033.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.65 |
36.39 |
18.93 |
58.44 |
32.39 |
| 投资收益(万元) |
5780.51 |
5700.84 |
1817.01 |
2558.19 |
-24.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10491.31 |
6255.54 |
3974.03 |
22028.89 |
17091.93 |
| 其它收入(万元) |
33.07 |
60.40 |
21.35 |
61.45 |
24.93 |
| 收入合计(万元) |
-4645.08 |
12053.16 |
5831.33 |
24706.96 |
17124.79 |
| 管理人报酬(万元) |
548.05 |
1113.95 |
550.89 |
1554.57 |
841.24 |
| 托管费(万元) |
91.34 |
185.66 |
91.81 |
259.10 |
140.21 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.75 |
10.36 |
20.88 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
707.44 |
1418.70 |
698.54 |
1967.57 |
1060.95 |
| 利润总额(万元) |
-5352.53 |
10634.46 |
5132.79 |
22739.39 |
16063.83 |
| 净利润(万元) |
-5352.53 |
10634.46 |
5132.79 |
22739.39 |
16063.83 |