财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3847.18 2253.39 3537.79 1843.06 975.42
本期利润(万元) -3679.04 887.94 8611.37 4477.69 4081.42
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.01 0.13 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) -5.38 0.00 11.82 0.00 5.52
期末可供分配利润(万元) 3347.82 0.00 4465.57 0.00 2499.32
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 54639.93 70283.99 66635.15 71091.15 73546.02
期末基金份额净值(元) 1.07 1.16 1.14 1.14 1.07
本期净值增长率(%) -6.67 0.00 12.51 0.00 5.85
累计净值增长率(%) 6.53 0.00 14.14 0.00 7.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6064.30 9249.51 8408.92 8128.15 9432.46
交易性金融资产(万元) 67918.88 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84
其中:股票投资(万元) 67918.88 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 82.31 88.36 89.21 104.10 127.87
应付托管费(万元) 13.72 14.73 14.87 17.35 21.31
资产总计(万元) 74615.17 86039.82 91199.55 102222.62 130198.86
负债合计(万元) 632.25 427.98 714.24 854.13 887.19
所有者权益合计(万元) 73982.92 85611.85 90485.31 101368.49 129311.67
未分配利润(万元) 4214.53 10358.40 6022.56 1243.46 -4033.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 32.65 36.39 18.93 58.44 32.39
投资收益(万元) 5780.51 5700.84 1817.01 2558.19 -24.46
公允价值变动收益(万元) -10491.31 6255.54 3974.03 22028.89 17091.93
其它收入(万元) 33.07 60.40 21.35 61.45 24.93
收入合计(万元) -4645.08 12053.16 5831.33 24706.96 17124.79
管理人报酬(万元) 548.05 1113.95 550.89 1554.57 841.24
托管费(万元) 91.34 185.66 91.81 259.10 140.21
其它费用(万元) 9.49 19.75 10.36 20.88 10.61
费用合计(万元) 707.44 1418.70 698.54 1967.57 1060.95
利润总额(万元) -5352.53 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83
净利润(万元) -5352.53 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83