资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76409.31 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9249.51 10.75%
其他资产 381.00 0.44%
资产总值:86039.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1658.61 8508.66 9.94%
中国海外发展 00688 763.55 8448.26 9.87%
太阳纸业 002078 536.27 8446.29 9.87%
华润置地 01109 342.35 8410.71 9.82%
工商银行 01398 1369.30 7779.34 9.09%
招商银行 600036 183.93 7743.60 9.05%
华鲁恒升 600426 239.07 7514.02 8.78%
中国中铁 00390 1228.90 4251.17 4.97%
建发股份 600153 361.30 3342.03 3.90%
美的集团 000333 33.05 2583.08 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 32.60%
房地产 1.69 19.69%
建筑业 0.85 9.94%
金融 0.78 9.09%
金融业 0.77 9.05%
工业 0.43 4.97%
租赁和商务服务业 0.33 3.90%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 657.62 9397.42 9.94%
中国建筑 601668 1710.07 9319.87 9.86%
中国海外发展 00688 706.45 9261.84 9.80%
华润置地 01109 329.20 9130.80 9.66%
华鲁恒升 600426 342.34 9109.71 9.64%
工商银行 01398 1621.90 8499.58 8.99%
招商银行 600036 185.61 7500.65 7.93%
中国中铁 00390 1315.90 4721.46 4.99%
建发股份 600153 367.41 3769.63 3.99%
美的集团 000333 41.29 3000.34 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 35.26%
房地产 1.84 19.46%
建筑业 0.93 9.86%
金融 0.85 8.99%
金融业 0.75 7.93%
工业 0.47 4.99%
租赁和商务服务业 0.38 3.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%