资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84326.16 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7864.97 8.51%
其他资产 228.64 0.25%
资产总值:92419.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 943.40 9620.86 10.06%
中国建筑 601668 1895.16 9494.74 9.93%
华润置地 01109 374.60 9472.77 9.90%
太阳纸业 002078 612.02 9076.29 9.49%
招商银行 600036 223.93 8805.07 9.21%
工商银行 01398 1445.90 8757.87 9.16%
华鲁恒升 600426 222.18 8042.97 8.41%
建发股份 600153 639.75 5680.98 5.94%
中国中铁 00390 1163.80 4151.41 4.34%
海信视像 600060 141.19 3157.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 29.60%
房地产 1.91 19.96%
建筑业 0.95 9.93%
金融业 0.88 9.21%
金融 0.88 9.16%
租赁和商务服务业 0.57 5.94%
工业 0.42 4.34%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1658.61 8508.66 9.94%
中国海外发展 00688 763.55 8448.26 9.87%
太阳纸业 002078 536.27 8446.29 9.87%
华润置地 01109 342.35 8410.71 9.82%
工商银行 01398 1369.30 7779.34 9.09%
招商银行 600036 183.93 7743.60 9.05%
华鲁恒升 600426 239.07 7514.02 8.78%
中国中铁 00390 1228.90 4251.17 4.97%
建发股份 600153 361.30 3342.03 3.90%
美的集团 000333 33.05 2583.08 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 32.60%
房地产 1.69 19.69%
建筑业 0.85 9.94%
金融 0.78 9.09%
金融业 0.77 9.05%
工业 0.43 4.97%
租赁和商务服务业 0.33 3.90%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%