资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73752.68 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5535.18 6.96%
其他资产 245.77 0.31%
资产总值:79533.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 316.10 8292.35 10.14%
中国建筑 601668 1871.18 8120.91 9.93%
华鲁恒升 600426 416.89 8100.12 9.91%
中国海外发展 00688 713.45 8059.71 9.86%
太阳纸业 002078 583.50 7993.98 9.78%
招商银行 600036 180.11 7431.49 9.09%
工商银行 01398 1035.70 6854.70 8.38%
建发股份 600153 748.79 6604.33 8.08%
中国中铁 00390 1201.60 3321.36 4.06%
海信视像 600060 83.72 2298.11 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 30.63%
房地产 1.64 20.00%
建筑业 0.81 9.93%
金融业 0.74 9.09%
金融 0.69 8.38%
租赁和商务服务业 0.66 8.08%
工业 0.33 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 602.86 7529.75 10.18%
华鲁恒升 600426 311.07 7440.83 10.06%
中国建筑 601668 1700.19 7378.82 9.97%
中国海外发展 00688 702.10 7354.30 9.94%
华润置地 01109 280.90 7319.27 9.89%
招商银行 600036 201.75 7162.25 9.68%
工商银行 01398 1160.90 6483.37 8.76%
建发股份 600153 606.73 4811.37 6.50%
中国中铁 00390 1292.00 3714.37 5.02%
苏泊尔 002032 62.48 2474.33 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 31.97%
房地产 1.47 19.83%
建筑业 0.74 9.97%
金融业 0.72 9.68%
金融 0.65 8.76%
租赁和商务服务业 0.48 6.50%
工业 0.37 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%