财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
841.13 |
481.46 |
183.33 |
11.60 |
59.65 |
| 本期利润(万元) |
2023.09 |
988.87 |
1051.36 |
694.81 |
4637.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
17.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1037.14 |
0.00 |
396.31 |
0.00 |
100.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18976.69 |
23439.75 |
16939.29 |
16062.94 |
21472.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
11.94 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
15.24 |
| 累计净值增长率(%) |
12.47 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9249.51 |
8408.92 |
8128.15 |
9432.46 |
9731.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
76409.31 |
82166.50 |
93400.57 |
119572.84 |
135983.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
76409.31 |
82166.50 |
93400.57 |
119572.84 |
135983.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.36 |
89.21 |
104.10 |
127.87 |
148.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.73 |
14.87 |
17.35 |
21.31 |
24.80 |
| 资产总计(万元) |
86039.82 |
91199.55 |
102222.62 |
130198.86 |
145739.60 |
| 负债合计(万元) |
427.98 |
714.24 |
854.13 |
887.19 |
362.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
85611.85 |
90485.31 |
101368.49 |
129311.67 |
145377.04 |
| 未分配利润(万元) |
10358.40 |
6022.56 |
1243.46 |
-4033.87 |
-20811.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.39 |
18.93 |
58.44 |
32.39 |
98.84 |
| 投资收益(万元) |
5700.84 |
1817.01 |
2558.19 |
-24.46 |
5840.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6255.54 |
3974.03 |
22028.89 |
17091.93 |
-26093.55 |
| 其它收入(万元) |
60.40 |
21.35 |
61.45 |
24.93 |
83.23 |
| 收入合计(万元) |
12053.16 |
5831.33 |
24706.96 |
17124.79 |
-20071.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1113.95 |
550.89 |
1554.57 |
841.24 |
2235.05 |
| 托管费(万元) |
185.66 |
91.81 |
259.10 |
140.21 |
372.51 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
10.36 |
20.88 |
10.61 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
1418.70 |
698.54 |
1967.57 |
1060.95 |
2809.41 |
| 利润总额(万元) |
10634.46 |
5132.79 |
22739.39 |
16063.83 |
-22880.86 |
| 净利润(万元) |
10634.46 |
5132.79 |
22739.39 |
16063.83 |
-22880.86 |
