财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1291.60 725.93 841.13 481.46 183.33
本期利润(万元) -1673.49 -26.64 2023.09 988.87 1051.36
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.00 0.11 0.05 0.06
加权平均净值利润率(%) -7.08 0.00 10.21 0.00 5.76
期末可供分配利润(万元) 866.71 0.00 1037.14 0.00 396.31
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 19342.99 25369.83 18976.69 23439.75 16939.29
期末基金份额净值(元) 1.05 1.14 1.12 1.12 1.06
本期净值增长率(%) -6.92 0.00 11.94 0.00 5.58
累计净值增长率(%) 4.69 0.00 12.47 0.00 6.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6064.30 9249.51 8408.92 8128.15 9432.46
交易性金融资产(万元) 67918.88 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84
其中:股票投资(万元) 67918.88 76409.31 82166.50 93400.57 119572.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 82.31 88.36 89.21 104.10 127.87
应付托管费(万元) 13.72 14.73 14.87 17.35 21.31
资产总计(万元) 74615.17 86039.82 91199.55 102222.62 130198.86
负债合计(万元) 632.25 427.98 714.24 854.13 887.19
所有者权益合计(万元) 73982.92 85611.85 90485.31 101368.49 129311.67
未分配利润(万元) 4214.53 10358.40 6022.56 1243.46 -4033.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 32.65 36.39 18.93 58.44 32.39
投资收益(万元) 5780.51 5700.84 1817.01 2558.19 -24.46
公允价值变动收益(万元) -10491.31 6255.54 3974.03 22028.89 17091.93
其它收入(万元) 33.07 60.40 21.35 61.45 24.93
收入合计(万元) -4645.08 12053.16 5831.33 24706.96 17124.79
管理人报酬(万元) 548.05 1113.95 550.89 1554.57 841.24
托管费(万元) 91.34 185.66 91.81 259.10 140.21
其它费用(万元) 9.49 19.75 10.36 20.88 10.61
费用合计(万元) 707.44 1418.70 698.54 1967.57 1060.95
利润总额(万元) -5352.53 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83
净利润(万元) -5352.53 10634.46 5132.79 22739.39 16063.83