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最新净值:1.004 -0.005(-0.50%)

累计净值:1.004

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中泰元和价值精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姜诚
基金规模:3.19亿元
    中泰元和价值精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 -1.68 11.32 -3.36 15.13
混合型名次 3488 6230 4380 6474 910
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2323.41 14358.67 9.87%
太阳纸业 002078 946.15 14267.97 9.81%
华润置地 01109 533.15 13774.61 9.47%
中国海外发展 00688 956.20 13727.68 9.44%
招商银行 600036 337.83 12705.92 8.74%
华鲁恒升 600426 461.15 12077.60 8.31%
工商银行 01398 1783.60 7463.13 5.13%
中国中铁 00390 1774.90 6530.40 4.49%
苏泊尔 002032 95.10 5565.31 3.83%
建发股份 600153 542.36 5537.50 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 36.38%
地产业 2.75 18.91%
金融业 1.78 12.22%
建筑业 1.44 9.87%
金融 0.75 5.13%
工业 0.65 4.49%
租赁和商务服务业 0.55 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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