招商安泰平衡混合(217002)_资产配置

招商安泰平衡混合217002CHINA MERCHANTS ANTAI BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11662.33	47.59%
债券	12673.97	51.72%
银行存款和结算备付金	126.07	0.51%
其他资产	43.94	0.18%

资产总值：24506.32万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	122.45	1911.44	8.05%
保利发展	600048	181.29	1588.10	6.69%
招商南油	601975	236.43	848.78	3.57%
启明星辰	002439	46.84	808.46	3.40%
三一重工	600031	46.92	774.18	3.26%
长电科技	600584	19.43	616.13	2.59%
广汇能源	600256	85.75	574.52	2.42%
招商蛇口	001979	54.82	481.87	2.03%
心脉医疗	688016	4.69	459.71	1.94%
招商轮船	601872	49.48	418.11	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	13.38%
房地产业	0.21	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.85%
采矿业	0.06	2.72%
金融业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	122.45	2060.83	8.74%
兖矿能源	600188	59.03	1404.32	5.96%
保利发展	600048	123.87	1130.93	4.80%
广汇能源	600256	114.88	854.71	3.63%
招商南油	601975	236.43	839.33	3.56%
三一重工	600031	46.92	684.09	2.90%
长电科技	600584	19.43	546.57	2.32%
招商蛇口	001979	54.82	518.05	2.20%
心脉医疗	688016	2.61	479.11	2.03%
启明星辰	002439	22.31	463.60	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	17.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	13.97%
采矿业	0.23	9.58%
房地产业	0.16	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.81%
金融业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	94.36	1869.37	8.62%
中远海能	600026	148.13	1813.11	8.36%
陕西煤业	601225	84.11	1757.06	8.10%
保利发展	600048	116.65	1154.84	5.32%
平煤股份	601666	92.27	1066.64	4.92%
广汇能源	600256	127.64	911.35	4.20%
招商南油	601975	275.35	770.98	3.55%
招商蛇口	001979	54.82	522.43	2.41%
招商轮船	601872	49.48	290.94	1.34%
京东方A	000725	19.45	75.86	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.57	26.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	13.26%
房地产业	0.17	7.73%
制造业	0.05	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	109.12	2209.78	8.84%
平煤股份	601666	205.83	2122.11	8.49%
中远海能	600026	153.56	2076.13	8.30%
陕西煤业	601225	87.23	1610.27	6.44%
保利发展	600048	80.91	1030.79	4.12%
广汇能源	600256	132.43	1011.77	4.05%
招商南油	601975	285.70	942.81	3.77%
招商蛇口	001979	56.84	704.25	2.82%
招商轮船	601872	51.30	329.86	1.32%
南微医学	688029	1.38	105.46	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.70	27.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	13.40%
房地产业	0.17	6.94%
制造业	0.07	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债18	25.00	2562.54	10.79%
20中国银行永续债01	20.00	2034.44	8.57%
20浦发银行永续债	10.00	1065.45	4.49%
19广发银行永续债	10.00	1040.14	4.38%
22中铁建MTN001	10.00	1028.14	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6179.74	26.02%
国家债券	5466.10	23.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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